Création de paiements récurrents

Dans le menu , sélectionner un enregistrement de location.

Cliquer sur Échéancier de paiement.

Sélectionner un enregistrement d'échéancier de paiement.

Dans l'onglet Détail paiement récurrent, cliquer sur Créer.

Indiquer les informations suivantes :

Date début: Indiquer la date de début du paiement récurrent. Pour le premier paiement récurrent d'une location, la date de début doit être la même que la date de début de la location.
Date fin: Indiquer la date de fin du paiement récurrent.
Composant non locatif: Sélectionner alors l'un des codes de composants non locatifs qui sont affectés à la location dans l'onglet Composant non locatif de l'option Location.
Fréquence: Sélectionner la fréquence des paiements récurrents. La fréquence peut être hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, bimensuelle ou annuelle.
Échéance: Sélectionner la date d'échéance du premier paiement.
Montant paiement: Indiquer le montant du paiement de location pour chaque instance de paiement ou le nom du calcul dans le champ Calcul location. Si vous spécifiez à la fois le montant du paiement et le nom du calcul, le paiement dû est alors la somme du montant du paiement et du montant calculé à l'aide du nom de calcul.
Code d'autorisation: Sélectionner le code autorisation de la personne responsable de la validation des factures de location pour le paiement. Vous pouvez également soumettre le paiement pour approbation à l'aide de la fonction Approbations paiement factures.
Calcul location: Sélectionnez un nom de calcul de location pour calculer le montant du paiement. Si aucune valeur n'a été indiquée dans Montant paiement, le Calcul location est requis. Si le montant de paiement et le nom du calcul ont été spécifiés, le paiement planifié est alors la somme du montant du paiement et de la chaîne de calcul.

Remarque

Le calendrier de facturation est automatiquement créé à partir de la date de début définie pour la fréquence définie, la plage de dates de paiement et le Montant paiement.

Cliquer sur Paramètres calcul et indiquer les informations suivantes :

Société: Sélectionner un code société. Si vous sélectionnez Société, vous pouvez laisser vide le champ Groupe société. Il n'est pas possible de sélectionner les deux.
Ou groupe sociétés: Sélectionner un groupe de sociétés. Si vous sélectionnez un Groupe société, vous devez laisser le champ Société vide. Il n'est pas possible de sélectionner les deux.
Compte début et compte fin calcul: Indiquer les informations relatives à la plage de comptes à partir de laquelle les données de calcul sont extraites.
Numéro de budget: Indiquer un budget à partir duquel les données de calcul sont extraites.
Provisionner paiement: Cocher cette case si le paiement est provisionné.
Contrepasser: Cocher cette case si le paiement est contrepassé.
Montant de référence calcul: Spécifier un montant de paiement utilisé dans les calculs de pourcentage de loyer.
Paiement maximum: Indiquer un montant de paiement maximum. Si ce champ est renseigné, cette valeur est utilisée si la valeur calculée est supérieure au montant maximum.

Option de calcul avancée: Sélectionner une option de calcul avancée qui est jointe à l'échéancier de paiement.
Montant modification annuelle: Indiquer le montant ou le pourcentage d'augmentation annuelle du paiement.

Cliquer sur Taxe et indiquer les informations suivantes :

Taxable: Cocher cette case si ce paiement est taxable.
Code taxe: Sélectionner un code taxe pour ce paiement.
Montant taxable: Indiquer le montant taxable de ce paiement. Le montant du paiement fixe est le montant par défaut si ce montant est spécifié.
ou pourcentage: En option, préciser le pourcentage du paiement taxable. Ce champ peut être utilisé pour calculer les montants de taxes qui ne sont pas connus avant le moment de la facturation.
Code application taxes: Sélectionner le code application taxes pour ce paiement. La valeur est la valeur par défaut du fournisseur ou du site fournisseur qui est rattaché à la location.

Cliquer sur Enregistrer.