Transactions d'approvisionnement
- Inspecter, créer et valider les documents d'inspection, réceptionner les marchandises, créer et valider les documents d'inspection
- Ajuster les réceptions, créer et valider les documents d'ajustement
- Retourner au fournisseur, créer, autoriser et expédier les documents de retour
- Créer et rapprocher les factures
- Enregistrer les passifs estimées
- Payer facture
- Annuler des paiements
- Réceptionner marchandises, créer et valider documents de réceptions, payer les employés et valider les dépenses.
- Constater gains/pertes de change
- Rapprocher manuellement factures non rapprochées
- Archiver des réceptions
- Radier des réceptions
- Rapprochés non reçus
- Comptabiliser ventilations de factures
- Provisionner les escomptes
Codes source transactions
Ce tableau contient les comptes, leur utilisation dans les transactions et les configurations où ils sont présents :
| Compte | Description | Menu |
|---|---|---|
| Compte d'attente retours | Utilisé comme compte temporaire de blocage pour la comptabilisation d'articles stockés retournés aux fournisseurs. | Site CS |
| Bloqué pour inspection | Utilisé comme compte temporaire de blocage pour le suivi d'articles stockés reçus et en attente d'inspection. | Site CS |
| Transport | Ce compte est utilisé lorsque des frais de transport appliqués aux retours fournisseur. | Site CS |
| Gestion | Ce compte est utilisé lorsque des frais de manutention s'appliquent sur les retours fournisseur. | Site CS |
| Rebut | Ce compte est utilisé lorsque les articles stockés sont des retours fournisseur annulés ou lorsque des articles stockés sont rejetés à l'inspection et radiés. | Site CS |
| Stocks | Ce compte est utilisé lorsque les articles stockés sont reçus. | Groupe comptes emplacement stockage |
| Écart de coût/ajustement | Ce compte est utilisé lorsque les écarts de coût ne peuvent pas être comptabilisés sur le compte de stocks. Les écarts de coût ne peuvent pas être comptabilisés lorsqu'il n'y a pas de stock ou que les coûts de transaction sont différents des coûts unitaires par défaut. | Groupe comptes emplacement stockage |
Traitement des transactions interfacées
Ces solutions sont utilisées pour l'interfaçage de transactions vers Grand livre.
- Interface Grand livre
Ce processus est utilisé pour l'interfaçage de transactions dans Contrôle des stocks, Achats, Demandes et Entrepôt à destination du Grand livre.
- Calcul coût standard
Ce processus est utilisé pour contrepasser une écriture comptable et calculer la différence entre le bon de commande et le coût standard pour les lignes BC. Il rapproche les quantités non reçues ou reçues non facturées supérieures à zéro. Les sociétés avec coûts standards sont les seule à pouvoir exécuter ce processus.
- Archives réceptions en cours
Ce processus est utilisé pour l'interfaçage des transactions archivées et radiées à destination de Grand livre. Radiations de réception disponibles dans le processus de rapprochement. Les réceptions archivées ne sont plus disponibles pour le processus de rapprochement.
- Clôture paiements
Ce processus est utilisé pour terminer un cycle de paiement comptant pour un groupe paiement. Après avoir clôturé un cycle de paiement comptant, vous ne pouvez plus réimprimer de pages de paiements ou recréer un fichier de paiement électronique ou un fichier de liquidation de paiements. Les transactions sont créées et interfacées vers Grand livre pour le paiement au comptant, l'escompte, les retenues de revenus à déclarer, les gains/pertes de change et les provisions de paiement.
- Clôture ventilation factures
Ce processus est utilisé pour l'interfaçage de transactions pour la ventilation de factures validées à destination de Grand livre. Vous devez exécuter ce processus au moins une fois par période comptable. Vous pouvez exécuter ce processus à tout moment après la validation d'une facture.
- Rapprocher provisions escomptes
Ce processus est utilisé pour interfacer les provisions de paiements pendant le processus de rapprochement. Vous devez exécuter ce processus au moins une fois par période comptable, mais vous pouvez l'exécuter aussi souvent que nécessaire. Nous recommandons l'exécution de ce processus conjointement avec Journaliser ventilations de stocks. Ce processus est utilisé pour débiter le compte de passif Comptabilité Fournisseurs. Le code provision facture est utilisé et le compte provision d'escompte défini pour le rapprochement facture société est crédité.
- Réintégration facture
Ce processus est utilisé pour réintégrer des factures associées à des paiements annulés dans Gestion de caisse et Gestion de trésorerie. Selon la raison de l'annulation du paiement, vous pouvez reporter, gérer ou annuler la facture réintégrée. Les transactions d'interfaçage sont créées à destination de Grand livre pour le paiement au comptant, l'escompte, la retenue de revenus à déclarer, les gains/pertes de change et les transactions de provision de paiement
- Gains/pertes latents
Pour les sociétés qui paient des factures dans une devise autre que la devise de référence, ce processus est utilisé pour le calcul, la création et l'interfaçage des transactions de gains/pertes latents des factures validées.
- Comptabilisation dépenses société
Ce processus est utilisé pour l'interfaçage des ventilations validée de dépenses payées par la société à destination de Grand livre et Gestion de trésorerie. Vous devez exécuter ce processus au moins une fois par période comptable. Vous pouvez exécuter ce rapport à tout moment après la validation d'une dépense.
Comptes transaction
Ce tableau contient les comptes, leur utilisation dans les transactions et les configurations où ils sont présents :
| Compte | Description | Menu |
|---|---|---|
| Compte d'attente retours | Utilisé comme compte temporaire de blocage pour la comptabilisation d'articles stockés retournés aux fournisseurs. | Site CS |
| Bloqué pour inspection | Utilisé comme compte temporaire de blocage pour le suivi d'articles stockés reçus et en attente d'inspection. | Site CS |
| Transport | Ce compte est utilisé lorsque des frais de transport appliqués aux retours fournisseur. | Site CS |
| Gestion | Ce compte est utilisé lorsque des frais de manutention s'appliquent sur les retours fournisseur. | Site CS |
| Rebut | Ce compte est utilisé lorsque les articles stockés sont des retours fournisseur annulés ou lorsque des articles stockés sont rejetés à l'inspection et radiés. | Site CS |
| Stocks | Ce compte est utilisé lorsque les articles stockés sont reçus. | Groupe comptes emplacement stockage |
| Ecart de coût/ajustement | Ce compte est utilisé lorsque les écarts de coût ne peuvent pas être comptabilisés sur le compte de stocks. Les écarts de coût ne peuvent pas être comptabilisés lorsqu'il n'y a pas de stock ou que les coûts de transaction sont différents des coûts unitaires par défaut. | Groupe comptes emplacement stockage |