Création d'interface transactions

Vous pouvez utiliser les enregistrements d'interface de transaction dans le cadre du processus de rapprochement de transactions détaillé. Les transactions interfacées sont chargées à partir d'un système tiers dans la classe métier de l'interface de rapprochement.

Vous pouvez renseigner les champs facultatifs à partir des données du système source et des critères de rapprochement des transactions.

  1. Sélectionner Interface de transaction .
  2. Dans l'onglet Structures, sélectionner une structure.
  3. Dans la section Interface transactions, cliquer sur Créer.
  4. Indiquer les informations suivantes :
    ID compte rapprochement
    Sélectionner un compte à rapprocher.
    Date transaction
    Indiquer la date de la transaction interfacée.
    Date comptabilisation
    Indiquer la date à laquelle la transaction a été comptabilisée. Si vous laissez ce champ vide, la valeur par défaut est la date de transaction.
    Code système
    Sélectionner le code système Grand livre (facultatif).
    Événement
    Sélectionner le code événement Grand livre.
    Numéro ligne de détail
    Indiquer le numéro de ligne de détail (facultatif).
    No transaction
    Indiquer le numéro de transaction (facultatif).
    Montant signé
    Saisir le montant signé pour la transaction. Les montants positifs sont inscrits au débit et les montants négatifs, au crédit.
    Devise
    Indiquer la devise.
    Quantité unités
    Indiquer la quantité d'unités (facultatif).
    Référence
    Indiquer un numéro de référence (facultatif).
    Description
    En option, saisir une description.
    Créé par
    Indiquer la personne ou le système tiers qui a créé la transaction.
  5. Cliquer sur Enregistrer.