Interface transactions

  1. Télécharger le fichier CSV.
  2. Sélectionner Finances > Grand livre > Traitement > Interface transaction > Interface transaction.
  3. Cliquer sur Actions > Interfaçage transactions.
    La fenêtre Interfaçage transactions s'affiche.
  4. Sélectionner le Groupe d'exécution que vous souhaitez interfacer et indiquer les informations suivantes :
    Modifier uniquement, sans mise à jour
    Cocher cette case pour rechercher les erreurs de groupes d'exécution. Si des enregistrements contiennent des erreurs, ils seront marqués pour permettre leur correction manuelle avant l'interfaçage des transactions en mode mise à jour.
    Mise à jour partielle
    Cocher cette case pour interfacer les enregistrements sans erreur et signaler les enregistrements qui n'ont pas été interfacés en raison d'une erreur. Si ce champ reste vide, tous les enregistrements sont interfacés. En présence d'erreurs, les enregistrements erronés sont signalés et aucun enregistrement n'est mis à jour.
    Comptabiliser par entité comptable
    Cocher cette case pour comptabiliser les transactions par entité comptable, ce qui influence le mode de création d'une transaction asynchrone. Si cette case est cochée, une transaction de comptabilisation multiple AsyncActionRequest est créée. La transaction est basée sur le nombre d'entités impliquées dans les éléments à interfacer. Si cette case n'est pas cochée, une transaction de comptabilisation unique AsyncActionRequest est créée pour traiter vos écritures.
    Fractionner journaux par code journal
    Cocher cette case pour générer des écritures comptables par code journal.
    Ignorer code organisation
    Cocher cette case si tous vos enregistrements sont formatés de manière à utiliser des entités ou des unités comptables définies dans le groupe société Finance. Les valeurs de données saisies sont utilisées et la vérification du mappage du code organisation est ignorée.
    Ignorer code compte
    Cocher cette case si tous vos enregistrements sont formatés de manière à utiliser des comptes valides définis dans le groupe société Finance. Les valeurs de données saisies sont utilisées et la vérification du mappage de code est ignorée.
    Ignorer validation relation de structure
    Cocher cette case pour éviter que l'interface valide les relations structure définies pour votre structure Finance. Si vous ne cochez pas cette case, les erreurs de validation de relation structure empêcheront l'interfaçage des données.
    Interfaçage détaillé
    Cocher cette case si vous ne souhaitez pas que les transactions soient récapitulées.
    Table devises
    Sélectionner la table des devises pour l'interface.
    Ignorer modifications taux négatif
    Cocher cette case pour conserver les taux négatifs que vous avez pour les enregistrements d'interface Grand livre.
  5. Cliquer sur OK pour démarrer l'interfaçage.
  6. Recherchez d'éventuelles erreurs.
    1. Cliquer sur Actualiser. Le cas échéant, les erreurs seront affichées dans l'onglet Charger. Corriger les éventuelles erreurs.
    2. Si vous avez corrigé des erreurs dans la configuration du groupe société Finance, cliquez sur Actions > Réinitialiser erreurs de chargement.
    3. Répéter l'étape de chargement jusqu'à l'élimination de toutes les erreurs.
      Si vous traitez de nombreux enregistrements, l'interfaçage prendra un certain temps. Pour afficher la progression de l'opération, sélectionner Démarrer > Mes actions.
      • Si les transactions sont correctement interfacées, elles n'apparaissent pas dans ce formulaire mais sont visibles dans les écritures comptables validées. Accédez à une de ces transactions pour afficher les écritures comptables correspondantes :
        • Traitement > Interface de transaction > Résultats interface.
        • Traitement > Journal > Journaux
      • Un indicateur signale les transactions qui ne sont pas correctement interfacées. Ouvrir chaque transaction pour connaître la nature de l'erreur et corriger la transaction.