Interfaces gestion de caisse

L'interfaçage des données de gestion de caisse d'une source non Infor vers la solution de gestion de caisse Infor comprend le chargement et la création des enregistrements ci-dessous.
Ce tableau contient des informations importantes sur les interfaces de cette solution :
  • Le nom, la description et la méthode de test pour chaque interface.
  • Le nom du fichier CSV, le cas échéant.

    S'il n'existe qu'un fichier d'entrée CSV et aucune entrée de base de données (classe métier), aucun formulaire de gestion ne sera disponible pour le fichier d'entrée. La gestion doit alors être effectuée dans le fichier CSV, puis l'interface doit être relancée.

  • La classe métier (fichier ISD), qui est le fichier d'erreur/d'interface où sont stockées les données en cas d'erreurs. Dans certains cas, la classe métier (fichier ISD) est également le fichier dans lequel les données sont interfacées au départ.
  • Mode de gestion après l'exécution de l'interface.
  • Élément de menu Résultats.
Interface CSV Classe métier (fichier ISD) Gestion Résultats
Interfaçage transactions

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Importe des transactions bancaires d'une source externe vers Gestion de caisse.

s.o. CashLedgerTransactionImport Comptable caisse : Gestion importation transactions au comptant Résultats importation transactions au comptant
Interfacer réceptions

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Importe les transactions de réception à partir d'une source externe.

s.o. CashLedgerReceiptImport Comptable caisse : Gestion interface encaissements Résultats importation transactions au comptant
Paiements refusés interfacés

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Importe les transactions de paiement refusés à partir d'une source externe.

s.o. CashLedgerReturnedPaymentImport Comptable caisse : Gestion interface paiements refusés Résultats importation transactions au comptant
Paiements interfacés

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Interface les transactions de paiement, sous forme de chèques ou de paiements électroniques, à partir d'une source externe.

s.o. CashLedgerPaymentImport Comptable caisse : Gestion interface paiements Résultats importation transactions au comptant
Interface relevés bancaires

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Les relevés bancaires sont chargés dans ce fichier depuis un flux de processus qui les extrait d'un site désigné, interne ou externe. Les formats de fichier pris en charge sont AFB, AFB2, MT940 et CSV.

s.o. BankStatementInterfaceHeader Administrateur caisse : Interface relevés bancaires s.o.
Relevé frais de service

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Les relevés de frais de service bancaires sont chargés dans ce fichier par le Concepteur de feuilles de calcul Infor ou tout autre outil de mappage. Ils ne sont pas interfacés avec d'autres enregistrements mais sont uniquement exploités à des fins d'analyse.

s.o. BankServiceStatement Administrateur caisse : Relevé frais de service s.o.
Interface hors livre de caisse

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Interface formulaire paiement livre de caisse

s.o. NonCashLedgerTransaction Administrateur caisse : Interface hors livre de caisse s.o.