Création de règlements
-
Sélectionner .
-
Cliquer sur Créer.
-
Pour créer l'entête de paiement, indiquer les informations suivantes :
- ID règlement
- Indiquer un identifiant de règlement, par exemple un numéro de virement.
- Date paiement
- Sélectionner une date paiement.
-
Dans la section Comptes fournisseurs, indiquer les informations suivantes :
- Montant paiement
- Saisir le montant de la transaction.
- Société
- Sélectionner une société.
- Code caisse
- Sélectionner un code caisse. Le numéro de compte bancaire s'affiche.
- Code transaction bancaire
- Sélectionner une transaction de code banque.
- Table devises
- Sélectionner une table devises.
- Taux de change
- Sélectionner le taux de change.
-
Dans la section Comptabilité Clients, indiquer les informations suivantes :
- Société
- Sélectionner une société.
- Code caisse
- Sélectionner un code caisse. Le numéro de compte bancaire s'affiche.
- Code transaction bancaire
- Indiquer le code transaction bancaire.
- Table devises
- Sélectionner une devise.
- Taux de change
- Sélectionner le taux de change.
-
Cliquer sur Enregistrer.
-
Dans l'onglet Détails, sélectionner l'icône de liste assistant pour sélectionner les factures à payer.
-
Dans l'onglet Frais bancaires, vous pouvez préciser les frais qui s'appliquent au règlement pour les sociétés client et fournisseur. Cliquer sur Créer, indiquer les informations suivantes, puis cliquer sur Enregistrer :
- Description
- Indiquer une description pour les frais.
- Montant
- Saisir le montant des frais.
-
Cliquer sur .
-
Cliquer sur le lien Afficher paiements pour afficher les paiements CF et les encaissements CC.