Configuration de la Comptabilité Clients

Utilisez cette procédure pour activer la Comptabilité Clients pour chaque société CC susceptible de recevoir une facture intragroupe.

Pour que chaque société puisse facturer les autres, vous devez fixer des règles de traitement de facturation intragroupe par défaut dans le volet Facturation intragroupe.

  1. Ouvrir un enregistrement de société CC.
  2. Cliquer sur l'onglet Facturation intragroupe.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Niveau de traitement
    Sélectionner un niveau de traitement utilisable pour toutes les factures intragroupe. Le code Comptabilité Clients du niveau de traitement est le code Comptabilité Clients par défaut des factures intragroupe. Les rapports et traitements de la Comptabilité Clients sont sélectionnés et triés par niveau de traitement.
    Client
    Sélectionner une société cliente existante utilisable pour toutes les facturation intragroupe. Le client est la société CC. Pour assurer le traitement de la facturation intragroupe, la société cliente doit avoir les caractéristiques suivantes :
    • Imputation règlement auto par la méthode de l'imputation de remise
    • Méthode de traitement définie sur Poste non soldé.
    • Codes conditions de paiement et conditions de paiement de note si le Type conditions est sur Net
    • Code paiement si Origine transaction est sur Comptes fournisseurs.
    Modèle de facture système
    Sélectionner un modèle de facture système. Vous pouvez indiquer un seul format de facture système pour chaque société fournisseurs.
    Préfixe facture
    Indiquer un préfixe unique pour les factures fournisseurs de toutes sources.
    Préfixe note de crédit
    Définir un préfixe unique pour les notes de crédit clients de toutes sources.
    Créer code motif note de crédit
    Sélectionner un code motif à associer à d'éventuelles factures de type note de crédit.
  4. Dans la section valeurs par défaut pour les règlements, indiquer les informations suivantes :
    Code caisse
    Sélectionner un code caisse utilisable pour les réceptions de paiements.
    Code transaction bancaire
    Sélectionner un code transaction bancaire utilisable pour les réceptions de paiements.
    Code frais bancaires
    Sélectionner un code de frais bancaire associé aux réceptions de paiements.
    Remarque

    Une société CF doit être configurée avec un fournisseur par défaut pour la même société CC dans les options de facturation intragroupe.

  5. Cliquer sur Enregistrer.