Création de documents de facturation intragroupe

  1. Sélectionner Documents > Non validé. La liste des documents non validés s'affiche.
  2. Sélectionner Actions > Créer pour créer l'en-tête.
  3. Sélectionner un Modèle de facture système.
  4. Dans la section Comptabilité clients, sélectionner une Société. Les valeurs par défaut du niveau de traitement et des codes d'approbation sont insérées dans les champs suivants.
  5. Dans la section Comptes fournisseurs, sélectionner une Société. Les valeurs par défaut du niveau de traitement et du code d'approbation sont insérées dans les champs suivants.
  6. Cliquer sur Enregistrer. L'en-tête du document de facturation intragroupe est créé.
  7. Dans l'onglet Lignes, cliquer sur Actions > Créer. Vous pouvez créer des lignes supplémentaires pour payer des factures.
  8. Cliquer sur le bouton Afficher facture. Ce document est modifiable pour que vous puissiez y combiner des données fixes et variables.
  9. Cliquer sur Actions > Valider pour créer l'interface vers Comptes fournisseurs et Comptes clients.
  10. Vous pouvez cliquer sur le lien Afficher pour afficher les factures Comptes fournisseurs ou Comptes clients. Sélectionner l'onglet Ventilations pour afficher les détails.
  11. L'onglet Commentaires est disponible pour créer des enregistrements de commentaire.
  12. L'onglet Pièces jointes est disponible pour ajouter des documents.

    Cliquer sur le Zoom pour accéder aux commentaires ou aux pièces jointes de la facture CC et de la facture CF.

    Des commentaires et pièces jointes peuvent être ajoutés, modifiés et supprimés jusqu'à la validation de l'en-tête de document de facturation intragroupe.