Création de modèles de source de financement projet

  1. Sélectionner Configuration projet.
  2. Dans l'onglet Modèles source de financement projet, cliquer sur Créer.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Modèle de source financement projet
    Indiquer le nom du modèle. Vous ne pourrez plus modifier ce nom ou code après l'avoir défini.
    Description
    Saisir une description.
    Type
    Sélectionner le type de source de financement à utiliser avec le modèle.
    Priorité
    Sélectionner l'ordre de priorité des financements. Les financements sont traités par ordre de priorité. Les sources de financement peuvent être ajoutées à tout moment dans le contrat. L'ordre de priorité peut changer à tout moment dans la vie du contrat et deviendra la nouvelle priorité une fois la modification effectuée. Les doublons de numéros de priorité ne sont pas autorisés.
    Groupe financement
    La valeur est ajoutée lorsqu'une source de financement est ajoutée à un contrat. Les subventions fédérales et les sources de financement correspondantes ont le même groupe de financement. Lorsque l'action Générer factures est exécutée, la première série de sources de financement affichant le même groupe financement est traitée, puis le groupe financement suivant. Le traitement est basé sur l'ordre de priorité, le pourcentage, le montant financé et le groupe de financement. Les rapprochements de fonds doivent être exécutés en priorité inférieure pour être traités correctement et calculés correctement.
    Groupe facturation
    Ce champ est rempli ultérieurement lorsqu'une source de financement est ajoutée à un contrat à l'aide du modèle. Sélectionner un groupe facturation. Vous pouvez affecter des valeurs identiques aux sources de financement facturées ensemble. Si vous avez spécifié un groupe de facturation, seules les sources de financement de ce groupe sont incluses lorsque les factures sont générées ou les revenus constatés.
    Pourcentage
    Spécifier le pourcentage qui est couvert par cette source de financement. Si un projet est financé par une seule source de financement, spécifier 100.
    Montant financé
    Indiquer le montant financé pour ce modèle.
    Option structure revenu
    Indiquer si la structure de revenus est un bloc code Finance complet ou partiel pour le modèle.
    • Si le Type est Interne, sélectionnez Aucun. Si vous sélectionnez Aucun, les enregistrements Détail transaction GL ne sont pas créés lorsque les actions Journaliser factures et Comptabiliser revenus sont exécutées.
    • Si le fractionnement initial est activé pour le contrat, la Dimension Finance 1 ou l'unité comptable est requise dans le champ Structure Finance revenu partielle. La valeur de ce champ est utilisée par défaut pour les écritures de dépenses du fonds.
    Structure Finance revenu partielle
    Indiquer les dimensions à remplacer pour ce modèle. La valeur de la dépense d'origine est reprise par défaut pour les dimensions vides. La liste est filtrée sur le compte de revenus, mais tout autre compte peut être utilisé.
    Structure Finance revenu complète
    Indiquer la structure Finance complète du modèle. La liste est filtrée sur les comptes de revenus, mais il est possible d'utiliser n'importe quel type de comptes.
    Option Structure d'ajustement revenus
    Indiquer si la structure d'ajustement de revenus est un bloc code Finance complet ou partiel pour la source de financement projet. Si ce champ reste vide, la structure Finance revenus est utilisée pour les ajustements de revenus.
    Structure Finance ajustements partiels revenus
    Indiquer les dimensions à remplacer pour l'ajustement de revenus de ce modèle. Les dimensions vides reprennent la valeur de la dépense d'origine. La liste est filtrée sur les comptes de revenus, mais tout autre compte peut être utilisé.
    Structure Finance ajustements complets revenus
    Indiquer la structure Finance d'ajustement de revenus complète pour le modèle. La liste est filtrée sur les comptes de revenus, mais il est possible d'utiliser n'importe quel type de comptes.
    Code juridiction
    Sélectionner le code juridiction si le modèle de source de financement projet est Attribution externe ou Client externe.
    No BC client
    Sélectionner le code juridiction si le modèle de source de financement projet est Subvention externe ou Client externe.
    Structure Finance compensation de revenu
    Spécifier une structure si le modèle est de type Financement interne et la méthode de revenus est Séparée.
    Structure Finance de contrepartie
    Si la modèle est de type Financement interne et la méthode de revenus est Combinée, spécifier la structure financière de la source de financement du projet.
    Société CC
    Sélectionner la société CC si le type de source de financement projet est Facturation intragroupe.

    La société CC est la société responsable et correspond à l' Entité comptable d'origine pour le document intragroupe et les transactions de facturation intragroupe. La configuration de la société CC doit comporter la configuration de facturation intragroupe.

    Article à refacturer
    Sélectionner l'article à refacturer si le type de source de financement projet est Facturation intragroupe. Le document de facturation intragroupe hérite des lignes de transaction de l'article de refacturation intragroupe. L'article refacturé est utilisé pour définir les valeurs par défaut de la structure Finance dans le compte de Revenus CC et le compte de Dépense CF.
    Structure Finance dépenses CF
    Sélectionner les dimensions à utiliser pour la structure Finance lorsque le type de source de financement projet est Facturation intragroupe. Ces dimensions sont utilisées avec la structure Finance pour le Compte de dépense CF de l'article de facturation intragroupe pour générer la ventilation de frais CF. Le bloc code Finance pour la Comptabilité Fournisseurs commence avec la structure Finance de l'article à refacturer. Les dimensions vides sont complétées à partir de la structure Finance de la source de financement.
    Structure Finance Facturés non acquis
    Spécifier la structure si le modèle est de type Attribution externe ou Client externe et la méthode de comptabilisation des revenus est Séparée. Spécifier la structure Finance pour les transactions facturées mais dont le revenu n'est pas constaté.
    Structure Finance Acquis non facturés
    Spécifier la structure si le modèle est de type Attribution externe ou Client externe et la méthode de comptabilisation des revenus est Séparée. Spécifier la structure Finance pour les transactions non facturées, mais le revenu est constaté.
    Structure Finance refacturation
    Spécifier la structure si la source de financement du projet est Subvention externe ou Client externe et la méthode de comptabilisation des revenus est Séparée. Spécifier la structure Finance pour les transactions qui sont passées au client ou le commanditaire utilisant le mode de facturation de remplacement Refacturation. La liste est filtrée sur les comptes de bilan, mais il est possible d'utiliser n'importe quel type de compte.
    Structure Finance de facturation anticipée
    Spécifier la structure si la méthode de Facturation anticipée est utilisée et que la source de financement du projet est Subvention externe ou Client externe. Indiquer la structure Finance des nouvelles transactions créées par l'action Créer facturation anticipée sur les lignes facture. La liste est filtrée sur les comptes de bilan, mais il est possible d'utiliser n'importe quel type de compte.
    Remplacer le groupe d'admissibilité fractionnement initial
    Sélectionner le groupe de classes métiers de ce modèle pour le fractionnement initial. Ce groupe peut être utilisé pour inclure ou exclure les dépenses.
    Option groupe d'admissibilité
    Déterminer s'il faut inclure ou exclure le groupe de dépenses pour le fractionnement initial.
    Remplacer groupe de dépenses
    Sélectionner le groupe de classes métiers à inclure en tant que dépenses admissibles ou non admissibles.
    Option groupe de dépenses
    Déterminer s'il faut inclure ou exclure le groupe de dépenses.
    Pourcentage remise
    Si ce type de modèle est Subvention externe ou Client externe, indiquer un pourcentage de provision. Le pourcentage spécifié est utilisé par défaut lorsque ce modèle est utilisé.

    La provision est un frais administratif indirect. La provision est calculée sur le total de la facture et ajoutée à la facture lorsque des factures sont générées ou lors de la constatation des revenus. La provision peut être ajoutée à titre d'escompte ou de frais.

    Provision taxable
    Cocher cette case si le rabais est inclus dans le calcul de la taxe. Si les lignes de la facture sont taxées indépendamment, le rabais est taxé indépendamment. Si les lignes sont récapitulées pour le calcul de la taxe, la remise est combinée avec l'ensemble des lignes facture pour le calcul de la taxe.
    Structure Finance de provision
    Indiquer la structure Finance du compte de provision.
    Pourcentage retenue
    Si le modèle vise une Subvention externe ou un Client externe, indiquer un pourcentage de retenue si nécessaire. Si un pourcentage est spécifié, ce pourcentage est repris par défaut lorsque ce modèle est utilisé.

    Une retenue est un pourcentage de reliquat de la facture projet conservée jusqu'à ce que le contrat projet soit terminé. La retenue est calculée sur le total de la facture et soustrait de la facture lorsque les factures sont générées. La retenue n'a pas d'effet sur la comptabilisation des revenus. Les revenus sont constatés immédiatement pour le montant total.

    Retenue maximum
    Indiquer le montant maximum pouvant être retenu.
    Groupe dépenses retenue de garantie
    Sélectionner le groupe de classes métiers à inclure en tant que dépenses admissibles ou non admissibles.
    Option groupe retenue
    Déterminer s'il faut inclure ou exclure le groupe de dépenses.
    Structure Finance retenue de garantie
    Indiquer la structure Finance de retenue.
  4. Cliquer sur Enregistrer.