Création de modèles de source de financement projet
- Sélectionner Configuration projet.
- Dans l'onglet Modèles source de financement projet, cliquer sur Créer.
- Indiquer les informations suivantes :
- Modèle de source financement projet
- Indiquer le nom du modèle. Vous ne pourrez plus modifier ce nom ou code après l'avoir défini.
- Description
- Saisir une description.
- Type
- Sélectionner le type de source de financement à utiliser avec le modèle.
- Priorité
- Sélectionner l'ordre de priorité des financements. Les financements sont traités par ordre de priorité. Les sources de financement peuvent être ajoutées à tout moment dans le contrat. L'ordre de priorité peut changer à tout moment dans la vie du contrat et deviendra la nouvelle priorité une fois la modification effectuée. Les doublons de numéros de priorité ne sont pas autorisés.
- Groupe financement
- La valeur est ajoutée lorsqu'une source de financement est ajoutée à un contrat. Les subventions fédérales et les sources de financement correspondantes ont le même groupe de financement. Lorsque l'action Générer factures est exécutée, la première série de sources de financement affichant le même groupe financement est traitée, puis le groupe financement suivant. Le traitement est basé sur l'ordre de priorité, le pourcentage, le montant financé et le groupe de financement. Les rapprochements de fonds doivent être exécutés en priorité inférieure pour être traités correctement et calculés correctement.
- Groupe facturation
- Ce champ est rempli ultérieurement lorsqu'une source de financement est ajoutée à un contrat à l'aide du modèle. Sélectionner un groupe facturation. Vous pouvez affecter des valeurs identiques aux sources de financement facturées ensemble. Si vous avez spécifié un groupe de facturation, seules les sources de financement de ce groupe sont incluses lorsque les factures sont générées ou les revenus constatés.
- Pourcentage
- Spécifier le pourcentage qui est couvert par cette source de financement. Si un projet est financé par une seule source de financement, spécifier 100.
- Montant financé
- Indiquer le montant financé pour ce modèle.
- Option structure revenu
- Indiquer si la structure de revenus est un bloc code Finance complet ou partiel pour le modèle.
- Si le Type est Interne, sélectionnez Aucun. Si vous sélectionnez Aucun, les enregistrements Détail transaction GL ne sont pas créés lorsque les actions Journaliser factures et Comptabiliser revenus sont exécutées.
- Si le fractionnement initial est activé pour le contrat, la Dimension Finance 1 ou l'unité comptable est requise dans le champ Structure Finance revenu partielle. La valeur de ce champ est utilisée par défaut pour les écritures de dépenses du fonds.
- Structure Finance revenu partielle
- Indiquer les dimensions à remplacer pour ce modèle. La valeur de la dépense d'origine est reprise par défaut pour les dimensions vides. La liste est filtrée sur le compte de revenus, mais tout autre compte peut être utilisé.
- Structure Finance revenu complète
- Indiquer la structure Finance complète du modèle. La liste est filtrée sur les comptes de revenus, mais il est possible d'utiliser n'importe quel type de comptes.
- Option Structure d'ajustement revenus
- Indiquer si la structure d'ajustement de revenus est un bloc code Finance complet ou partiel pour la source de financement projet. Si ce champ reste vide, la structure Finance revenus est utilisée pour les ajustements de revenus.
- Structure Finance ajustements partiels revenus
- Indiquer les dimensions à remplacer pour l'ajustement de revenus de ce modèle. Les dimensions vides reprennent la valeur de la dépense d'origine. La liste est filtrée sur les comptes de revenus, mais tout autre compte peut être utilisé.
- Structure Finance ajustements complets revenus
- Indiquer la structure Finance d'ajustement de revenus complète pour le modèle. La liste est filtrée sur les comptes de revenus, mais il est possible d'utiliser n'importe quel type de comptes.
- Code juridiction
- Sélectionner le code juridiction si le modèle de source de financement projet est Attribution externe ou Client externe.
- No BC client
- Sélectionner le code juridiction si le modèle de source de financement projet est Subvention externe ou Client externe.
- Structure Finance compensation de revenu
- Spécifier une structure si le modèle est de type Financement interne et la méthode de revenus est Séparée.
- Structure Finance de contrepartie
- Si la modèle est de type Financement interne et la méthode de revenus est Combinée, spécifier la structure financière de la source de financement du projet.
- Société CC
- Sélectionner la société CC si le type de source de financement projet est Facturation intragroupe.
La société CC est la société responsable et correspond à l' Entité comptable d'origine pour le document intragroupe et les transactions de facturation intragroupe. La configuration de la société CC doit comporter la configuration de facturation intragroupe.
- Article à refacturer
- Sélectionner l'article à refacturer si le type de source de financement projet est Facturation intragroupe. Le document de facturation intragroupe hérite des lignes de transaction de l'article de refacturation intragroupe. L'article refacturé est utilisé pour définir les valeurs par défaut de la structure Finance dans le compte de Revenus CC et le compte de Dépense CF.
- Structure Finance dépenses CF
- Sélectionner les dimensions à utiliser pour la structure Finance lorsque le type de source de financement projet est Facturation intragroupe. Ces dimensions sont utilisées avec la structure Finance pour le Compte de dépense CF de l'article de facturation intragroupe pour générer la ventilation de frais CF. Le bloc code Finance pour la Comptabilité Fournisseurs commence avec la structure Finance de l'article à refacturer. Les dimensions vides sont complétées à partir de la structure Finance de la source de financement.
- Structure Finance Facturés non acquis
- Spécifier la structure si le modèle est de type Attribution externe ou Client externe et la méthode de comptabilisation des revenus est Séparée. Spécifier la structure Finance pour les transactions facturées mais dont le revenu n'est pas constaté.
- Structure Finance Acquis non facturés
- Spécifier la structure si le modèle est de type Attribution externe ou Client externe et la méthode de comptabilisation des revenus est Séparée. Spécifier la structure Finance pour les transactions non facturées, mais le revenu est constaté.
- Structure Finance refacturation
- Spécifier la structure si la source de financement du projet est Subvention externe ou Client externe et la méthode de comptabilisation des revenus est Séparée. Spécifier la structure Finance pour les transactions qui sont passées au client ou le commanditaire utilisant le mode de facturation de remplacement Refacturation. La liste est filtrée sur les comptes de bilan, mais il est possible d'utiliser n'importe quel type de compte.
- Structure Finance de facturation anticipée
- Spécifier la structure si la méthode de Facturation anticipée est utilisée et que la source de financement du projet est Subvention externe ou Client externe. Indiquer la structure Finance des nouvelles transactions créées par l'action Créer facturation anticipée sur les lignes facture. La liste est filtrée sur les comptes de bilan, mais il est possible d'utiliser n'importe quel type de compte.
- Remplacer le groupe d'admissibilité fractionnement initial
- Sélectionner le groupe de classes métiers de ce modèle pour le fractionnement initial. Ce groupe peut être utilisé pour inclure ou exclure les dépenses.
- Option groupe d'admissibilité
- Déterminer s'il faut inclure ou exclure le groupe de dépenses pour le fractionnement initial.
- Remplacer groupe de dépenses
- Sélectionner le groupe de classes métiers à inclure en tant que dépenses admissibles ou non admissibles.
- Option groupe de dépenses
- Déterminer s'il faut inclure ou exclure le groupe de dépenses.
- Pourcentage remise
- Si ce type de modèle est Subvention externe ou Client externe, indiquer un pourcentage de provision. Le pourcentage spécifié est utilisé par défaut lorsque ce modèle est utilisé.
La provision est un frais administratif indirect. La provision est calculée sur le total de la facture et ajoutée à la facture lorsque des factures sont générées ou lors de la constatation des revenus. La provision peut être ajoutée à titre d'escompte ou de frais.
- Provision taxable
- Cocher cette case si le rabais est inclus dans le calcul de la taxe. Si les lignes de la facture sont taxées indépendamment, le rabais est taxé indépendamment. Si les lignes sont récapitulées pour le calcul de la taxe, la remise est combinée avec l'ensemble des lignes facture pour le calcul de la taxe.
- Structure Finance de provision
- Indiquer la structure Finance du compte de provision.
- Pourcentage retenue
- Si le modèle vise une Subvention externe ou un Client externe, indiquer un pourcentage de retenue si nécessaire. Si un pourcentage est spécifié, ce pourcentage est repris par défaut lorsque ce modèle est utilisé.
Une retenue est un pourcentage de reliquat de la facture projet conservée jusqu'à ce que le contrat projet soit terminé. La retenue est calculée sur le total de la facture et soustrait de la facture lorsque les factures sont générées. La retenue n'a pas d'effet sur la comptabilisation des revenus. Les revenus sont constatés immédiatement pour le montant total.
- Retenue maximum
- Indiquer le montant maximum pouvant être retenu.
- Groupe dépenses retenue de garantie
- Sélectionner le groupe de classes métiers à inclure en tant que dépenses admissibles ou non admissibles.
- Option groupe retenue
- Déterminer s'il faut inclure ou exclure le groupe de dépenses.
- Structure Finance retenue de garantie
- Indiquer la structure Finance de retenue.
- Cliquer sur Enregistrer.