Création de règles de rapprochement pour rapprochement détaillé
Utiliser les règles de rapprochement pour déterminer comment rapprocher les transactions pendant le processus de rapprochement détaillé. Vous devez attribuer des règles individuelles à un groupe de règles de rapprochement. Vous pouvez ajouter une règle de rapprochement individuelle à plusieurs groupes de règles. Affecter le groupe règles de rapprochement à un compte rapprochement.
- Sélectionner Règles de correspondance rapprochement détaillé.
- Cliquer sur Créer.
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Indiquer les informations suivantes :
- Règle correspondance rapprochement détaillé
- Indiquer un nom pour la règle de rapprochement.
- Description
- Saisir une description.
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Dans la section Paramètres, indiquer les informations suivantes :
- Règle d'interface
- Si un groupe personnalisé spécifique est utilisé, indiquer le groupe personnalisé à utiliser pour sélectionner la transaction d'interface de rapprochement où la valeur du champ correspondance de ligne est imputée.
- Appliquer à tous
- Cocher cette case pour appliquer la valeur du Champ correspondance de ligne à toutes les lignes d'interface de rapprochement (facultatif).
- Champ correspondance de ligne
- Indiquer les variables texte, les valeurs codés en dur ou les deux, qui déterminent la façon dont les transactions sont regroupées. Pour spécifier une variable texte, cliquer sur les points de suspension et sélectionner une option dans la liste.
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Dans la section Grand livre, indiquer les informations suivantes :
- Règle Grand livre
- Si un groupe personnalisé spécifique est utilisé, indiquer le groupe personnalisé à utiliser pour sélectionner les transactions Grand livre de la période où la valeur du champ correspondance de ligne est imputée.
- Appliquer à tous
- Cocher cette case pour appliquer la valeur du Champ correspondance de ligne GL à toutes les transactions Grand livre de la période (facultatif).
- Champ correspondance de ligne
- Indiquer les variables texte, les valeurs codés en dur ou les deux, qui déterminent la façon dont les transactions sont regroupées. Pour spécifier une variable texte, cliquer sur les points de suspension et sélectionner une option dans la liste.
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Pour aligner les données lors du rapprochement des transactions, vous pouvez modifier les valeurs des champs de correspondance de ligne de chaque paramètre. Dans la section Options de modification, indiquer les informations suivantes :
- Supprimer zéros initiaux
- Cocher cette case pour supprimer les zéros initiaux de la valeur du Champ correspondance de ligne.
- Supprimer caractères alpha
- Cocher cette case pour supprimer tous les caractères alphanumériques de la valeur du Champ correspondance de ligne.
- Retirer chaîne de caractères
- Cocher cette case et indiquer une chaîne de caractères à supprimer de la valeur du Champ correspondance de ligne.
- Retirer chaîne de caractères et caractères précédents
- Cocher cette case et spécifier la chaîne de caractères à supprimer de la valeur du Champ correspondance de ligne. Tous les caractères qui précèdent sont également supprimés.
- Retirer chaîne de caractère et caractères suivants
- Cocher cette case et spécifier la chaîne de caractères à supprimer de la valeur du Champ correspondance de ligne. Tous les caractères qui suivent sont également supprimés.
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Dans la section Options, indiquer les informations suivantes :
- Type rapprochement
- Pour alerter le responsable rapprochement lorsque la transaction rapprochée ne répond pas aux critères définis, sélectionner un type de rapprochement (facultatif) :
- Un-à-un : Une transaction interfacée vers une transaction GL
- Un-à-plusieurs : Une transaction interfacée vers plusieurs transactions GL
- Plusieurs-à-un : Plusieurs transactions interfacées vers une transaction GL
- Plusieurs-à-plusieurs : Plusieurs transactions interfacées vers plusieurs transactions GL
- Montant tolérance
- Indiquer le montant de tolérance. Si l'écart entre les transactions rapprochées respecte la marge de tolérance, les transactions sont rapprochées et une ventilation est créée pour réduire automatiquement l'écart.
- Compte de tolérance
- Si l'écart de tolérance doit être comptabilisé dans un compte de tolérance spécifique, sélectionner le compte Grand livre voulu.
- Code d'affectation de tolérance
- Sélectionner un code d'affectation pour créer la ventilation dans laquelle l'écart de tolérance est comptabilisé (facultatif).
- Cliquer sur Enregistrer.