Création d'un chargement de financement projet

Sélectionner Finances > Livre projet > Configuration > Liste financements projet.

Sélectionner l'onglet Financement projet par structure.

Dans l'onglet Structure, ouvrir l'enregistrement de structure société.

Dans l'onglet Charger, cliquer sur Créer.

Dans l'onglet Principal, indiquer les informations suivantes :

Groupe d'exécution: Indiquer un groupe d'exécution pour le chargement.
Type enregistrement: Indiquer si la structure de financement est de type Comptabilisation ou Récapitulatif.
Financement projet: Indiquer le nom ou code de la source de financement projet. Vous ne pouvez pas modifier ce nom ou ce code après l'avoir enregistré.
Description: Saisir la description de la source de financement projet. Lorsque vous ajoutez des sources de financement externes, vous pouvez utiliser le même nom que le client CC.
Financement projet parent: Indiquer le financement du projet parent.
Code adresse: Indiquer le code adresse du site de financement.
Dimension système: Cocher cette case si le financement est le financement système.

Si vous avez sélectionné Récapitulatif comme Type d'enregistrement, indiquez les informations suivantes dans l'onglet Principal :

Responsable: Sélectionner l'employé RH responsable de la gestion de la structure projet et de ses éléments enfants. Ce champ permet de contrôler l'affichage des formulaires Mon projet pour le rôle Gestionnaire projets. Vous pouvez désigner un responsable uniquement pour des projets de niveau récapitulatif.
Équipe responsable: Sélectionner l'équipe d'employés RH responsable de la gestion de la structure projet et de ses éléments enfants. Ce champ est utilisé pour déterminer si les formulaires Mon projet s'affichent pour le rôle Gestionnaire projet. L'équipe responsable peut uniquement être indiquée pour les projets de niveau récapitulatif.
Code adresse: Indiquer le code adresse du site pour le financement projet.
Identifiant budget: Si vous utilisez la modification de budget, indiquez l'identifiant de budget.

Si vous avez sélectionné Comptabilisation comme Type d'enregistrement, indiquez les informations suivantes dans l'onglet Principal :

Inclure dans modification budget: Si vous utilisez la modification de budget, cochez cette case dans les dimensions de comptabilisation pour définir la chaîne comptable à utiliser dans les modifications budget.

Dans l'onglet Financement projet, indiquer les informations suivantes :

Type de financement

Sélectionner le type de source de financement. Les valeurs possibles sont Subvention externe, Client externe, Financement interne ou Facturation intragroupe.

Date début

Sélectionner la date de début du financement.

Date fin

Sélectionner la date de fin du financement. Si Date fin reste vide, aucune date de fin n'est fixée pour le financement.

Montant

Indiquer le montant du financement. Si ce champ reste vide, la durée du financement est illimitée.

Devise

Sélectionner la devise de financement. Si le champ Montant reste vide, ce champ peut être vide. La devise ne peut plus être modifiée une fois que le financement est associé à un contrat projet.

Option structure revenu

Indiquer si la structure de revenus est indiquée comme bloc code Finance complet ou partiel pour le financement projet.

Si le Type est sur Interne, vous pouvez sélectionner Aucun. Si vous sélectionnez Aucun, les enregistrements Détail transaction GL ne sont pas créés lorsque les actions Journaliser factures et Comptabiliser revenus sont exécutées.
Si le fractionnement initial est activé pour le contrat, la Dimension Finance 1 ou l'unité comptable est requise dans le champ Structure Finance revenu partielle. La valeur de ce champ est utilisée par défaut pour les écritures de dépenses du fonds.

Option constatation revenu

Déterminer si les écritures de revenus sont créées sous forme détaillée ou récapitulative. La sélection s'applique aux deux méthodes de constatation de revenus : Pour les méthodes combinées, les revenus sont crédités par Journaliser factures. Pour des méthodes distinctes, les revenus sont crédités par Comptabiliser revenus. L'option de constatation des revenus est utilisée dans les deux cas pour déterminer les écritures de revenus.

Sélectionner Récapitulatif pour récapituler les écritures de revenus par bloc code.
Sélectionner Détails pour créer des écritures de revenus par transaction d'origine. Les jalons sont toujours constatés en détail.

Structure Finance revenu partielle

Indiquer les dimensions de revenu à remplacer pour le financement projet. Les dimensions vides reprennent la valeur de la dépense d'origine. La liste est filtrée sur les comptes de revenus, puisque le compte est généralement un compte de revenus. Si un autre type de compte est requis, vous pouvez spécifier n'importe quel compte.

Structure Finance revenu complète

Indiquer la structure Finance revenus pour le financement projet. La liste est filtrée sur les comptes de revenus, puisque le compte est généralement un compte de revenus. Si un autre type de compte est requis, vous pouvez spécifier n'importe quel compte.

Service

Sélectionner un service pour la source de financement projet.

Division

Sélectionner une division pour la source de financement projet.

Structure Finance de contrepartie

Si vous sélectionnez Fonds interne pour le type de financement, indiquez la chaîne comptable dans laquelle la contrepartie de financement projet est comptabilisée.

Société CF

Sélectionner la société CF si le type de source de financement projet est Facturation intragroupe. La société CF est l'Entité comptable cible pour les documents et les transactions de facturation intragroupe. La configuration de la société CF doit inclure la configuration facturation intragroupe.

Structure Finance dépenses CF

Sélectionner les dimensions à utiliser pour la structure Finance lorsque le type de source de financement projet est Facturation intragroupe. Ces dimensions sont utilisées avec la structure Finance pour le Compte de dépense CF de l'article de facturation intragroupe pour générer la ventilation des frais CF. Le bloc code Finance pour la Comptabilité Fournisseurs commence avec la structure Finance de l'article à refacturer. Les dimensions vides sont complétées à partir de la structure Finance de la source de financement.

Si vous sélectionnez Subvention externe comme type de financement, indiquez les dates appropriées pour la subvention.

Date de clôture estimée
Date réelle
Date soumission
Date avis
Date réception
Date proposition

Si vous avez sélectionné Subvention externe ou Client externe pour le type de financement, indiquez les informations suivantes dans l'onglet Client CC :

Société CC

Indiquer la société CC du subventionnaire.

Options interface CC

Sélectionner une option d'interface CC :

Utiliser Récapitulatif pour récapituler les transactions dans une seule ligne CC par contrat projet. Vous ne pouvez pas voir les projets de comptabilisation dans les rapports et les consultations CC.
Utiliser Détails pour créer des détails transaction complets. Utilisez cette option si vous utilisez la trésorerie au niveau ligne dans les Comptes Client Les détails de niveau ligne pour les rapports et les consultations CC s'affichent.
Utiliser Récapituler par projet comptabilisation pour récapituler les transactions par projet de comptabilisation. Vous pouvez consulter les articles lignes factures récapitulés par projet de comptabilisation dans les rapports et les consultations CC.

Client CC

Sélectionner un client de la société CC indiquée.

Destinataire factures

Indiquer le client auquel envoyer la facture. Si ce champ reste vide, l'adresse du client CC sera utilisée sur les factures en tant qu'adresse destinataire facture.

Niveau traitement CC

Sélectionner le niveau de traitement de facturation de la société CC indiquée.

Code CC

Sélectionner le code CC pour le client utilisé pour le traitement des écritures non imputées. Ce code remplace celui du niveau de traitement lors de la saisie d'écriture non imputée pour les notes et les factures.

Code type facture

Sélectionner un code type de facture pour le client société. Vous pouvez regrouper les factures envoyées à CC avec le code type de facture. Si aucune valeur n'est disponible pour ce champ, aucun code type de facture n'est disponible pour le client société.

Code juridiction

Sélectionner un code juridiction à utiliser pour le client CC.

No BC client

Indiquer le numéro de bon de commande client pour le financement. Ce numéro se trouve sur la facture pour référence client.

Lettre de crédit

Indiquer une lettre de crédit pour le financement. Cette option compile des postes non soldés dans la Comptabilité Clients, totalisés par activité contractuelle.

No document

Indiquer le numéro de document de financement.

Si vous sélectionnez Subvention externe pour le type de financement, accédez à l'onglet Rapports subventions et indiquez les informations suivantes :

ID subvention

Indiquer l'ID de subvention.

Direct ou indirect

Indiquer si la subvention est de type Direct ou Indirect.

Sélectionner Direct si l'institution est le commanditaire principal ou direct qui reçoit les fonds fédéraux.
Sélectionner Indirect si l'institution est un sous-traitant pour la subvention. Les dépenses engagées par le commanditaire pour le transfert sont facturées au commanditaire principal. Si vous sélectionnez Indirect, indiquez la société et le client du commanditaire principal.

ID avant attribution

Si vous utilisez un système de pré-attribution tiers, indiquez un numéro d'identification de subvention pour le suivi.

Commanditaire principal, client CC

Si vous sélectionnez Indirect, indiquez la société CC et le client.

Inclure dans SEFA

Cocher cette case pour inclure la subvention dans le rapport SEFA.

No de financement commanditaire principal

Indiquer le numéro de financement du commanditaire principal de la subvention.

Catégorie principale

Indiquer la catégorie principale de la subvention.

Numéro CFDA

Indiquer le catalogue du numéro CFDA de la subvention.

Titre programme

Indiquer le titre du programme de subvention.