Création de comptes rapprochement individuels

Utiliser cette procédure pour créer manuellement des comptes individuels.
  1. Sélectionner Comptes rapprochement.
  2. Dans l'onglet Comptes, cliquer sur Créer.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Entité comptable
    Sélectionner une entité comptable.
    Unité comptable, Projet, Dimension 1-10
    Indiquer une valeur. Ce champ est disponible si un niveau inférieur de rapprochement est requis pour le compte.
    Compte
    Sélectionner le compte à rapprocher.
  4. Dans la section Options, indiquer les informations suivantes :
    Description
    Saisir une description des détails du rapprochement.
    Objectif
    Indiquer un motif de rapprochement. Il est également possible de définir des instructions détaillées ou des listes de vérification pour les responsables rapprochement.
    Fréquence rapprochement
    Déterminer si les comptes doivent faire l'objet d'un rapprochement mensuel, trimestriel ou annuel. Cette option détermine si un rapprochement de période est programmé lorsque vous exécutez l'action Créer rapprochement période.
    Période du trimestre
    Si vous sélectionnez Trimestrielle dans le champ Fréquence rapprochement, sélectionner la période du trimestre où vous planifiez le rapprochement.
    Type de compte
    Sélectionner le type de compte voulu. Pour une description de la fonctionnalité pour chaque type de compte, voir le Guide de l'utilisateurGestion rapprochements.
    Priorité
    Sélectionner un niveau de priorité.
    Risque
    Sélectionner un niveau de risque.
    Groupe rapports
    En option, sélectionner un groupe rapport.
    Tâche de clôture
    Sélectionner une tâche de clôture pour intégrer le compte à la solution Gestion clôture (facultatif). Lorsque le rapprochement est clôturé, le statut est automatiquement mis à jour dans Gestion clôture.
    Équipe
    Sélectionner une équipe affectée au rapprochement. Si le rapprochement est au niveau de l'équipe, tous les responsables rapprochements de l'équipe sont prévenus. Ils peuvent alors sélectionner le rapprochement dans la file d'attente.
    Membre de l'équipe
    Sélectionner un membre d'équipe si le rapprochement est affecté à un responsable rapprochements spécifique (facultatif).
    Justificatif requis
    Cocher cette case si une documentation de référence est requise avant de terminer le rapprochement.
    Approbation requise
    Cocher cette case si un code d'approbation valide est requis pour déterminer l'acheminement du rapprochement dans le processus d'approbation.
    Code d'approbation
    Si la case Approbation requise est cochée, sélectionner un code d'approbation pour définir le niveau d'approbation.
    Stratégie de rapprochement automatique
    Sélectionner la stratégie qui déterminera si le rapprochement de période sera automatiquement clôturé.
  5. Vous pouvez activer le rapprochement de transactions détaillé (facultatif). Voir Configuration rapprochement détaillé. Dans la section Options de rapprochement transaction détaillé, indiquer les informations suivantes :
    Méthode de rapprochement détaillé
    Sélectionner une méthode de rapprochement détaillé. Si vous sélectionnez Utiliser règles de correspondance rapprochement détaillé, vous devez sélectionner le Groupe de règles de correspondance rapprochement détaillé à utiliser pour ce compte.
    Charger transactions interfacées
    Cocher cette case pour charger les transactions interfacées dans le rapprochement détaillé.
    Charger transactions GL
    Cocher cette case pour charger les transactions Grand livre dans le rapprochement détaillé.
    Niveau de transaction
    Sélectionner un niveau de transaction. Ce champ n'est disponible que si la case Charger transactions GL est cochée.
    Devise rapprochement détaillé
    Indiquer si la devise de rapprochement détaillé est la devise sur Référence ou Transaction.
    Signe rapprochement détaillé
    Sélectionner l'une des options suivantes :
    • Même signe Correspondance débit-débit ou crédit-crédit
    • Signe opposé Correspondance débit-crédit ou crédit-débit
  6. Cliquer sur Enregistrer.