Création de comptes rapprochement individuels
Utiliser cette procédure pour créer manuellement des comptes individuels.
- Sélectionner Comptes rapprochement.
- Dans l'onglet Comptes, cliquer sur Créer.
- Indiquer les informations suivantes :
- Entité comptable
- Sélectionner une entité comptable.
- Unité comptable, Projet, Dimension 1-10
- Indiquer une valeur. Ce champ est disponible si un niveau inférieur de rapprochement est requis pour le compte.
- Compte
- Sélectionner le compte à rapprocher.
-
Dans la section Options, indiquer les informations suivantes :
- Description
- Saisir une description des détails du rapprochement.
- Objectif
- Indiquer un motif de rapprochement. Il est également possible de définir des instructions détaillées ou des listes de vérification pour les responsables rapprochement.
- Fréquence rapprochement
- Déterminer si les comptes doivent faire l'objet d'un rapprochement mensuel, trimestriel ou annuel. Cette option détermine si un rapprochement de période est programmé lorsque vous exécutez l'action Créer rapprochement période.
- Période du trimestre
- Si vous sélectionnez Trimestrielle dans le champ Fréquence rapprochement, sélectionner la période du trimestre où vous planifiez le rapprochement.
- Type de compte
- Sélectionner le type de compte voulu. Pour une description de la fonctionnalité pour chaque type de compte, voir le Guide de l'utilisateurGestion rapprochements.
- Priorité
- Sélectionner un niveau de priorité.
- Risque
- Sélectionner un niveau de risque.
- Groupe rapports
- En option, sélectionner un groupe rapport.
- Tâche de clôture
- Sélectionner une tâche de clôture pour intégrer le compte à la solution Gestion clôture (facultatif). Lorsque le rapprochement est clôturé, le statut est automatiquement mis à jour dans Gestion clôture.
- Équipe
- Sélectionner une équipe affectée au rapprochement. Si le rapprochement est au niveau de l'équipe, tous les responsables rapprochements de l'équipe sont prévenus. Ils peuvent alors sélectionner le rapprochement dans la file d'attente.
- Membre de l'équipe
- Sélectionner un membre d'équipe si le rapprochement est affecté à un responsable rapprochements spécifique (facultatif).
- Justificatif requis
- Cocher cette case si une documentation de référence est requise avant de terminer le rapprochement.
- Approbation requise
- Cocher cette case si un code d'approbation valide est requis pour déterminer l'acheminement du rapprochement dans le processus d'approbation.
- Code d'approbation
- Si la case Approbation requise est cochée, sélectionner un code d'approbation pour définir le niveau d'approbation.
- Stratégie de rapprochement automatique
- Sélectionner la stratégie qui déterminera si le rapprochement de période sera automatiquement clôturé.
-
Vous pouvez activer le rapprochement de transactions détaillé (facultatif). Voir Configuration rapprochement détaillé. Dans la section Options de rapprochement transaction détaillé, indiquer les informations suivantes :
- Méthode de rapprochement détaillé
- Sélectionner une méthode de rapprochement détaillé. Si vous sélectionnez Utiliser règles de correspondance rapprochement détaillé, vous devez sélectionner le Groupe de règles de correspondance rapprochement détaillé à utiliser pour ce compte.
- Charger transactions interfacées
- Cocher cette case pour charger les transactions interfacées dans le rapprochement détaillé.
- Charger transactions GL
- Cocher cette case pour charger les transactions Grand livre dans le rapprochement détaillé.
- Niveau de transaction
- Sélectionner un niveau de transaction. Ce champ n'est disponible que si la case Charger transactions GL est cochée.
- Devise rapprochement détaillé
- Indiquer si la devise de rapprochement détaillé est la devise sur Référence ou Transaction.
- Signe rapprochement détaillé
- Sélectionner l'une des options suivantes :
- Même signe Correspondance débit-débit ou crédit-crédit
- Signe opposé Correspondance débit-crédit ou crédit-débit
- Cliquer sur Enregistrer.