Comptabilité de fonds pour contrats projets

Pour utiliser la comptabilité de fonds avec Revenus et facturation proje, la comptabilité de fonds doit être activée pour le groupe société Finance.

Voir Activation et désactivation de la comptabilité de fonds.

Si la comptabilité de fonds est activée, la Constatation de revenus des contrats projets doit être sur Combinée.

Lorsque la comptabilité de fonds est activée, les écritures Comptes clients sont basées sur les écritures de revenus générées. Les écrituresRevenus et facturation proje sont basées sur la configuration des sources de financement projet.

Les Revenus et facturation proje sont générées en fonction de la configuration des sources de financement projet. Le revenu est comptabilisé de l'une des manières suivantes :

  1. La comptabilisation des revenus s'effectue sur un seul fonds en spécifiant le bloc code finance de la structure Finance de revenus dans la configuration de source de financement projet.
  2. Les revenus sont affectés à plusieurs fonds en fonction des transactions de dépense source associées à l'origine des dépenses. Les revenus sont affectés en indiquant un compte de revenus dans la configuration de la source financement projet.

Si la comptabilité de fonds n'est pas utilisée, une seule écriture Comptes clients est créée en fonction de la structure Finance indiquée pour le ReceivableGeneralLedgerCode. Le code est attribué au client Comptes clients associé à la source de financement projet. Le champ Projet est vide.

Lorsque la comptabilité de fonds est activée, les provisions Comptes clients sont affectées aux fonds et aux projets en fonction des écritures de revenus. Ces paramètres de saisie sont transmis de Revenus et facturation proje à l'API de comptabilité de fonds Comptes clients.

Les champs de saisie sont les suivants :

  • Le ReceivableGLDistributions des revenus
  • Le compte Comptes clients de l'élément ReceivableLedgerLedgerCode

Les règles suivantes permettent de créer les écritures de provision :

  1. Si des règles Comptes clients existent, renvoyer les valeurs de règle.

    Voir Création de règles comptabilité de fonds CC.

  2. Reprendre le compte du code Grand livre Comptes clients.
  3. Récupérer d'autres valeurs de dimension Grand livre de la transaction de revenus.