Création en bloc de comptes de rapprochement
Exécuter cette procédure pour créer en bloc des comptes de rapprochement au niveau structure. Les comptes de rapprochement sont créés pour tous les comptes Rapprochable dans le plan comptable Grand livre.
- Sélectionner Comptes rapprochement.
- Dans l'onglet Structures, sélectionner Menu toutes actions > Créer comptes.
- Indiquer les informations suivantes :
- Sous-groupe compte comptable
- Sélectionner un groupe personnalisé pour le compte rapprochement. Vous pouvez utiliser ce groupe personnalisé pour créer une condition utilisateur pour le compte rapprochement en fonction des valeurs de champs de la classe métier GeneralLedgerChartAccount.
- Fréquence rapprochement
- Déterminer si les comptes doivent faire l'objet d'un rapprochement mensuel, trimestriel ou annuel. Cette option détermine si un rapprochement de période est programmé lorsque vous exécutez l'action Créer rapprochement période.
- Période du trimestre
- Si vous sélectionnez Trimestrielle dans le champ Fréquence rapprochement, sélectionner la période du trimestre où vous planifiez le rapprochement.
- Type de compte
- Sélectionner le type de compte voulu. Pour une description de la fonctionnalité pour chaque type de compte, voir le Guide de l'utilisateurGestion rapprochements.
- Priorité
- Sélectionner un niveau de priorité.
- Risque
- Sélectionner un niveau de risque.
- Groupe rapports
- En option, sélectionner un groupe rapport.
- Tâche de clôture
- Sélectionner une tâche de clôture pour intégrer le compte à la solution Gestion clôture (facultatif). Lorsque le rapprochement est clôturé, le statut est automatiquement mis à jour dans Gestion clôture.
- Équipe
- Sélectionner une équipe affectée au rapprochement. Si le rapprochement est au niveau de l'équipe, tous les responsables rapprochements de l'équipe sont prévenus. Ils peuvent alors sélectionner le rapprochement dans la file d'attente.
- Membre de l'équipe
- Sélectionner un membre d'équipe si le rapprochement est affecté à un responsable rapprochements spécifique (facultatif).
- Justificatif requis
- Cocher cette case si une documentation de référence est requise avant de terminer le rapprochement.
- Stratégie de rapprochement automatique
- Sélectionner la stratégie qui déterminera si le rapprochement de période sera automatiquement clôturé.
- Approbation requise
- Cocher cette case si un code d'approbation valide est requis pour déterminer comment acheminer le rapprochement dans le processus d'approbation.
- Code d'approbation
- Si la case Approbation requise est cochée, sélectionner un code d'approbation pour définir le niveau d'approbation.
- Cliquer sur Enregistrer.