Création de codes d'affectation

Un code d'affectation est utilisé pour créer automatiquement plusieurs ventilations à partir d'une seule transaction. Les codes d'affectation peuvent être définis uniquement sous formes de pourcentage, de montant ou de compte. Pour utiliser le code d'affectation dans un autre enregistrement ou l'afficher dans une liste de sélection, vous devez l'activer.

Les codes d'affectation sont utilisés pour effectuer les tâches suivantes :

  • Amortissement de prépayés
  • Création de ventilations dans le rapprochement transactions détaillé
  • Ajustements d'écarts détectés lors du rapprochement transactions détaillé
  1. Sélectionner Codes d'affectation.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Code d'affectation de caisse
    Indiquer un nom pour le code d'affectation de caisse.
    Description
    Saisir une description.
    Type affectation
    • Compte uniquement

      Sélectionner cette option si la valeur par défaut est informations de compte Grand livre sans montant.

    • Montant

      Sélectionner cette option si les données de compte Grand livre et un montant spécifique sont définis par défaut.

    • Pourcentage

      Sélectionner cette option si la valeur par défaut est Informations compte Grand livre et un pourcentage système du montant transaction.

    Total de contrôle
    Si vous sélectionnez Montant dans le champ Type affectation, indiquez le montant total.
  4. Cliquer sur Enregistrer.
  5. Pour spécifier les informations et la ventilation du compte Grand livre à utiliser dans le code d'affectation, procéder comme suit :
    1. Dans la section Détails code d'affectation de caisse, cliquer sur Créer.
    2. Ouvrir le nouvel enregistrement.
    3. Dans la fenêtre Informations compte, indiquer les informations requises.
    4. Cliquer sur OK.
    5. Si le type d'affectation est Montant, saisir la valeur dans la colonne Montant. Si le type d'affectation est Pourcentage, indiquer le pourcentage dans la colonne Pourcentage.
      Remarque

      Répéter les étapes ci-dessus pour créer une autre entrée de distribution. Si le type d'affectation est Pourcentage, la somme des pourcentages de ventilation doit être égale à 100 %.

    6. Cliquer sur Enregistrer.
    7. Cliquer sur Activer.