Création de codes imputation règlement

  1. Sélectionner Finances > Comptabilité Clients > Configuration > Configuration code CC > Code imputation règlement.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Code imputation règlement auto.
    Sélectionner un code imputation règlement
    Description
    Saisir une description du code.
    Série transactions par méthodes
    Cocher cette case pour sélectionner un ou plusieurs traitements par méthode.
    Méthode des remises
    Cocher cette case pour imputer les enregistrements de remise du paiement comme références pour les factures non soldées.
    Méthode dernier relevé
    Cocher cette case pour appliquer les règlements les plus anciens aux écritures non imputatées du dernier relevé client.
    Méthode périodes d'ancienneté
    Cocher cette case pour imputer les paiements excédentaires aux combinaisons suivantes de soldes d'ancienneté :
    1. Somme de toutes les périodes de Futur 1 à Période 8. Si les périodes correspondent, appliquer les modifications à tous les détails.
    2. Montant de chaque période de Futur 1 à Période 8. Si des rapprochements correspondent, appliquer les modifications aux détails correspondants.
    3. Additionner toutes les périodes en retard. Si les périodes correspondent, appliquer les modifications aux enregistrements détaillés correspondants.
    4. Additionner toutes les périodes en retard et la période en cours. Si les périodes correspondent, appliquer les modifications aux détails correspondants.
    5. Additionner la période en cours et la période en retard 1. Si les périodes correspondent, appliquer les modifications aux détails correspondants.
    Par définition utilisateur
    Cocher cette case pour définir une condition de groupe clients.
    Groupe personnalisé
    Définir un groupe personnalisé pour créer une condition simple ou complexe qui contient un ensemble de règles défini par l'utilisateur dans la classe métier Détails facture CC. Un paiement est imputé uniquement aux enregistrements Détails facture CC qui respectent la condition.
    Par ancienneté
    Cocher cette case pour appliquer les paiements les plus anciens aux factures et notes de débit les plus anciennes.
    Option de note de crédit
    Indiquer si l'option de note de crédit doit être Tout traiter en premier, Exclure ou Traiter dans l'ordre.
    Exclure notes de débit
    Cocher cette case si les notes de débit sont exclues du traitement.
    Exclure litiges
    Cocher cette case si les litiges sont exclues du traitement.
    Exclure tolérances d'imputation
    Cocher cette case si les seuils de tolérances sont exclues du traitement.
    Exclure virements électroniques
    Cocher cette case si les transactions TEF sont exclues du traitement.
    Exclure escomptes
    Cocher cette case si les escomptes sont exclues du traitement.
    Inclure codes paiement
    Sélectionner les codes paiement à inclure dans les transactions à traiter.
    Exclure codes paiement
    Sélectionner les codes paiement à exclure des transactions à traiter.
    Inclure codes type facture
    Sélectionner les codes type facture à inclure dans les transactions à traiter.
    Exclure codes types factures
    Sélectionner les codes type facture à exclure des transactions à traiter.
  4. Cliquer sur Enregistrer.