Traitement des banques effets et TEF
L'onglet Banques s'affiche quand la case Traitement effets est cochée dans le Groupe de clients associé. L'onglet Banques s'affiche quand la case Traitement TEF est cochée dans le Groupe clients associé de la Société.
- Sélectionner Finance > Comptabilité Clients > Gérer les clients > Clients société.
- Sélectionner un enregistrement société.
- Dans l'onglet Banques, cliquer sur Créer.
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Dans la section Banque effets et virements, spécifier les informations suivantes :
- Type banque
- Sélectionner un type de banque pour spécifier si le compte bancaire est utilisé pour le traitement des Effets ou des Traitement transferts électroniques de fonds.
- Banque
- Spécifier l'identification de la banque du client. Les banques utilisées pour le traitement des effets doivent être définies dans Gestion de caisse.
- No compte
- Spécifier le numéro du compte du client attribué par la banque.
- Clé RIB
- Spécifier la clé RIB du compte bancaire.
- Validation compte
- Sélectionner le type de validation de numéro de compte.
- Banque par défaut
- Cocher cette case si cette banque et ce numéro de compte sont utilisés dans le traitement des effets.
- Code BIC
- Spécifier le code d'identification bancaire (BIC) associé au numéro de compte bancaire.
- Type mandat
- Sélectionner le type de débit direct associé au numéro de compte bancaire.
- ID mandat
- Spécifier l'ID du mandat associé au numéro de compte bancaire.
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Dans la section Traitement transferts électroniques de fonds, spécifier les informations suivantes :
- Date début
- Sélectionner la date de début de la sélection TEF pour ce compte bancaire.
- Date fin
- Sélectionner la date de fin de la sélection TEF pour ce compte bancaire.
Remarque
Les plages de dates ne peuvent pas se chevaucher pour un même type de compte bancaire.
- Prénotification requise
- Cocher cette case si l'envoi d'une pré-notification est requis pour ce compte bancaire.
- Date prénotification
- Sélectionner la date à laquelle la pré-notification est envoyée au client dans le traitement TEF.
- Statut prénotification
- Sélectionner le statut de la pré-notification.
- Type virement
- Sélectionner le type de virement.
- Type de compte
- Indiquer si le type de compte concerné est Courant / Chèque, Épargne, Futsuu (épargne), Touza (courant), Chochiku, Sonota (autres) ou Autres.
- Code transaction bancaire
- Spécifier la valeur utilisée pour la vérification des comptes bancaires.
- Cliquer sur Enregistrer.