Création de hiérarchies de financement projet

Sélectionner Finances > Livre projet > Configuration > Liste financements projet.

Sélectionner l'onglet Sources financement projet par structure.

Ouvrir la structure société et sélectionner l'onglet Hiérarchie.

Sélectionner Actions > Créer.

Dans le champ Type de dimension, définissez la structure de financement sur Récapitulatif ou Comptabilisation.

Si le type de dimension est Récapitulatif, indiquer les informations suivantes :

Financement projet: Indiquer le nom ou code de la source de financement projet. Vous ne pouvez pas modifier ce nom ou code après l'avoir enregistré.
Description: Saisir la description de la source de financement projet. Lorsque vous comptabilisez des sources de financement externes, vous pouvez utiliser le même nom que le client Comptes clients.
Identifiant budget: Si vous utilisez la modification de budget, indiquez l'identifiant de budget.
Responsable: Sélectionner l'employé RH responsable de la gestion de la structure projet et de ses éléments enfants. Ce champ permet de contrôler si la page Mon projet s'affiche dans le rôle Gestionnaire projets. Vous pouvez sélectionner le responsable uniquement pour des projets de niveau récapitulatif.
Équipe responsable: Sélectionner l'équipe d'employés RH responsable de la gestion de la structure projet et de ses éléments enfants. Ce champ permet de contrôler si la page Mon projet s'affiche dans le rôle Gestionnaire projets. L'équipe responsable peut uniquement être sélectionnée pour les projets de niveau récapitulatif.
Code adresse: Indiquer le code adresse du site de financement projet.

Si le type de dimension est sur Comptabilisation, indiquer les informations suivantes :

Financement projet: Indiquer le nom ou code de la source de financement projet. Vous ne pouvez pas modifier ce nom ou code après l'avoir enregistré.
Description: Saisir une description pour la source de financement projet. Lorsque vous ajoutez des sources de financement externes, vous pouvez utiliser le même nom que le client Comptes clients.

Financement projet système: Cocher cette case pour désigner la structure comme structure de financement projet du système.
Inclure dans modification budget: Si vous utilisez la modification de budget, cochez cette case dans les dimensions de comptabilisation pour définir la chaîne comptable à utiliser dans les modèles de modification budget.
Code adresse: Indiquer le code adresse du site pour le financement projet.

Si le type de dimension est sur Comptabilisation, dans l'onglet Financement projet, indiquer les informations suivantes :

Type

Sélectionner le type de source de financement pour la structure.

Date début

Sélectionner la date de début.

Date fin

Sélectionner la date de fin du financement. Si Date fin reste vide, aucune date de fin n'est fixée pour le financement.

Montant

Indiquer le montant du financement. Si ce champ reste vide, la durée du financement est illimitée.

Devise

Sélectionner la devise de financement. Si le champ Montant reste vide, ce champ peut être vide. La devise ne peut plus être modifiée une fois que le financement est associé à un contrat projet.

Option structure revenu

Indiquer si la structure de revenus est indiquée comme bloc code Finance complet ou partiel pour le financement projet.

Si le Type est Interne, vous pouvez sélectionner Aucun. Si vous sélectionnez Aucun, les enregistrements Détail transaction GL ne sont pas créés lorsque les actions Journaliser factures et Comptabiliser revenus sont exécutées.
Si le fractionnement initial est activé pour le contrat, la Dimension Finance 1 ou l'unité comptable est requise dans le champ Structure Finance revenu partielle. La valeur de ce champ est utilisée par défaut pour les écritures de dépenses du fonds.

Option constatation revenu

Déterminer si les écritures de revenus sont créées sous forme détaillée ou récapitulative.

Sélectionner Récapitulatif pour récapituler les écritures de revenus par bloc code.
Sélectionner Détails pour créer des écritures de revenus par transaction d'origine. Les jalons sont toujours constatés en détail.

La valeur sélectionnée s'applique aux deux méthodes de comptabilisation des revenus. Dans les deux cas, ce champ est utilisé pour déterminer les écritures de revenus :

Pour les méthodes combinées, les revenus sont crédités lorsque les factures sont journalisées.
Pour des méthodes distinctes, les revenus sont crédités lorsque les revenus sont comptabilisés.

Structure Finance revenu partielle

Indiquer les dimensions de revenu à remplacer pour le financement projet. Les valeurs de dépense d'origine sont reprises dans les dimensions vides. La liste est filtrée sur les comptes de revenus, puisque le compte est généralement un compte de revenus. Si un autre type de compte est requis, vous pouvez spécifier n'importe quel compte.

Structure Finance revenu complète

Indiquer la structure Finance revenus pour le financement projet. La liste est filtrée sur les comptes de revenus, puisque le compte est généralement un compte de revenus. Si un autre type de compte est requis, vous pouvez spécifier n'importe quel compte.

Service

Sélectionner un service pour la source de financement projet.

Division

Sélectionner une division pour la source de financement projet.

Structure Finance de contrepartie

Si le type de financement est sur Fonds interne, indiquer la chaîne comptable dans laquelle la contrepartie de financement projet est comptabilisée.

Société CF

Sélectionner la société CF si le type de source de financement est Facturation intragroupe. La société CF est l'Entité comptable cible pour les documents et les transactions de facturation intragroupe. La configuration de la société CF doit inclure la configuration facturation intragroupe.

Structure Finance dépenses CF

Sélectionner les dimensions à utiliser pour la structure Finance lorsque le type de source de financement projet est sur Facturation intragroupe. Ces dimensions sont utilisées avec la structure Finance pour le Compte de dépense CF de l'article de facturation intragroupe pour générer la ventilation de frais CF. Le bloc code Finance pour la Comptabilité Fournisseurs commence avec la structure Finance de l'article à refacturer. Les dimensions vides sont complétées à partir de la structure Finance de la source de financement.

Si le type de financement est Subvention externe, indiquer les dates applicables de la subvention. Cette liste affiche les dates qui peuvent être indiquées :

Date de clôture estimée
Date réelle
Date soumission
Date avis
Date réception
Date proposition

Si le type de financement est Subvention externe ou Client externe, sélectionner l'onglet Client CC et indiquer les informations suivantes :

Société CC

Indiquer la société Comptes clients du financeur.

Options interface CC

Sélectionner une option d'interface Comptes clients :

Récapitulatif : sélectionner les dimensions à utiliser pour la structure Finance lorsque les transactions sont récapitulées dans une seule ligne Comptes clients par contrat projet. Vous ne pouvez pas voir les projets de comptabilisation dans les rapports et les consultations CC.
Détails crée des détails transaction complets. Utilisez cette option si vous utilisez la trésorerie au niveau ligne dans Comptes clients. Les détails de niveau ligne pour les rapports et les consultations CC s'affichent.
Récapituler par projet comptabilisation récapitule les transactions par projet de comptabilisation. Vous pouvez consulter les articles lignes factures récapitulés par projet de comptabilisation dans les rapports et les consultations CC.

Client CC

Sélectionner un client de la société Comptes clients indiquée.

Destinataire factures

Indiquer le client auquel envoyer la facture. Si ce champ reste vide, l'adresse du client CC sera utilisée sur les factures en tant qu'adresse destinataire facture.

Niveau traitement CC

Sélectionner le niveau de traitement de facturation de la société Comptes clients indiquée.

Code CC

Sélectionner le code Comptes clients pour le client utilisé pour le traitement des écritures non imputées. Ce code remplace celui du niveau de traitement lors de la saisie d'écriture non imputée pour les notes et les factures.

Code type facture

Sélectionner un type de facture pour le client société. Vous pouvez regrouper les factures envoyées à Comptes clients à l'aide de ce code. Si aucune valeur n'est sélectionnable, aucun type de facture n'est disponible pour le client société.

Code juridiction

Sélectionner un code juridiction à utiliser pour le client CC.

No BC client

Indiquer le numéro de BC client du financement. Ce numéro se trouve sur la facture pour référence client.

Lettre de crédit

Indiquer une lettre de crédit pour le financement.

Cette option compile les écritures en cours dans Comptes clients, cumulées par activité contractuelle.

No document

Indiquer le numéro de document du financement.

Si le type de financement est Subvention externe, sélectionner l'onglet Rapports subventions et indiquer les informations suivantes :

ID subvention

Indiquer l'ID de subvention.

Direct ou indirect

Indiquer si la subvention est de type Direct ou Indirect.

Sélectionner Direct si l'institution est le commanditaire principal ou direct qui reçoit les fonds fédéraux.
Sélectionner Indirect si l'institution est un sous-traitant pour la subvention. Les dépenses engagées par le commanditaire pour le transfert sont facturées au commanditaire principal.
Si vous sélectionnez Indirect, indiquez la société et le client du commanditaire principal.

ID avant attribution

Si vous utilisez un système de pré-attribution tiers, indiquer un numéro d'identification de subvention. Le numéro d'identification de subvention est utilisé pour le suivi.

Commanditaire principal, client CC

Si vous avez sélectionné Indirect, indiquez la société CC et le client.

Inclure dans SEFA

Cocher cette case pour inclure la subvention dans le rapport SEFA.

No de financement commanditaire principal

Indiquer le numéro d'attribution pour le commanditaire principal de la subvention.

Catégorie principale

Indiquer la catégorie principale de la subvention.

ALN

Indiquer les numéros de liste d'assistance (ALN). Ces numaros sont réservés aux programmes fédéraux, projets, services et activités qui fournissent une assistance ou des prestations au public des États-Unis. Les avis et attributions de subventions fédérales dépendent souvent des déclarations gouvernementales et des vérifications.

Ce champ correspond à l'ancien catalogue d'assistance nationale fédérale (CFDA).

Titre programme

Indiquer le titre du programme de la subvention.

Dans la section Rapports financiers fédéraux, sélectionner les valeurs qui s'affichent dans l'impression du Rapport financier fédéral. Cette liste affiche les champs disponibles :

Part destinataire requise
Part de dépenses destinataire
Revenus de programme fédéral
Option de déduction de dépenses
Option d'addition de dépenses
Type
Taux
Montant de base
Montant facturé
Part fédérale

Cliquer sur Enregistrer.

Pour créer un financement de projet enfant dans une structure de financement existante, sélectionner une structure de financement puis Actions > Créer une source de financement enfant dans et répéter les étapes 4 à 7.