Création de règles comptabilité de fonds

Lorsque la comptabilité de fonds est activée, vous pouvez créer des règles pour définir la façon dont les fonds sont répartis. Utiliser les règles comptabilité de fonds pour créer des ventilations de contrepartie de transactions de caisse, des paiements livre de caisse, des transactions TEF et des virements bancaires.

Voir Activation et désactivation de la comptabilité de fonds.

  1. Sélectionner Règles comptabilité de fonds.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Type
    Sélectionner le type de règle. Cette liste affiche les valeurs valides :
    • Ventilation code caisse
    • Ventilation décalée de paiement livre de caisse
    • Ventilation paiement TEF
    • Ventilation virements bancaires

    Créer règle commune aux deux types. L'utilisation d'un même jeu de règles garantit que la même logique est appliquée pour les écritures de compte suivantes :

    • Écritures décalées de compte Grand livre de types Ventilation décalée de paiement livre de caisse, Ventilation de paiement TEF ou Ventilation virements bancaires; et
    • Écritures de compte Grand livre correspondantes créées pour le code caisse de type Ventilation code caisse.
    Priorité
    Indiquer la priorité de la règle par rapport aux autres règles de comptabilité de fonds.
  4. Cliquer sur Enregistrer.