Renommage et décalage de périodes

Pour ajuster le calendrier de configuration de clôture à une modification de date de fin d'exercice, une régénération de CloseConfigurationPeriod et tous les enregistrements GeneralLedgerTransaction est requise. Après la régénération, l'année et la période affichées dans le GeneralLedgerJournalControl ne seront peut-être plus pertinentes. L'année et la période ne s'appliquent pas aux rapports produits dans des calendriers de fin d'exercice sauf pour la configuration de clôture.

Par exemple, une année calendaire de 12 mois est affectée à la configuration de clôture de l'entité. Cependant, une entité particulière crée toujours un rapport le 31 mai de chaque année. La désignation Période 5 n'a pas la même signification pour cette entité que pour une autre qui utilise l'année calendaire. Le terme Mai pourrait mieux convenir à toutes les entités quelles que soient leur base de rapport de fin d'année. Vous pouvez définir un nouveau nom à afficher dans tous les formulaires et champs pertinents pour personnaliser l'année et la période. Utiliser cette procédure pour réorganiser ou déplacer les périodes de clôture.

  1. Sélectionner Groupe société Finance > Gestion.
  2. Ouvrir le groupe société Finance.
  3. Sélectionner l'onglet Calendrier.
  4. Ouvrir un enregistrement de calendrier et sélectionner l'onglet Configuration clôture.
  5. Ouvrir la configuration clôture et utiliser l'onglet Années.
  6. Pour modifier le nom de la période, appuyez simultanément sur Ctrl+Maj et cliquer avec le bouton droit sur le champ Nom période par défaut. Sélectionner Remplacement de variable de texte et sélectionner la variable.
  7. Pour mettre à jour le nom de la période et décaler les périodes, sélectionner Actions > Décaler périodes.
  8. Indiquer les informations suivantes :
    Décalage
    Indiquer le nombre de périodes de décalage. Pour modifier uniquement le nom de la période, indiquer 1. Pour réinitialiser l'ordre des périodes, inverser le décalage. Par exemple, -1.
    Attribuer nom de période par défaut
    Cocher cette case pour mettre à jour le nom de la période avec une nouvelle variable.
    Année début
    Indiquer l'exercice pour lequel les modifications sont applicables.
  9. Cliquer sur OK.
  10. Si seule la modification du nom de période a été demandée, exécutez de nouveau l'action avec la valeur Décalage opposée pour réinitialiser la commande.
  11. Cliquer sur Créer statut période. Cliquer sur Oui pour confirmer.