Exemples compensation interentités
Reportez-vous à Exécution de la compensation interentités pour plus d'informations sur le processus de compensation interentités.
Reportez-vous à Vérification de compensation interentités pour plus de détails sur la manière de vérifier les totaux de compensation interentités.
Exemple 1
La case Approbation requise a été cochée. Le journal doit être envoyé en approbation même si l'entité comptable n'a pas été activée pour approbation.
Entité comptable : 100
Compte système pour Comptes clients interentités : 108010
Compte système pour Comptes fournisseurs interentités : 211010
Dimension interentités activée : Compte auxiliaire
Totaux :
| Compte | Montant référence | Montant journal | Nouveau montant référence |
|---|---|---|---|
| 108010-105 | 18000 | (13 000) | 5000 |
| 211010-105 | (13 000) | 13000 | 0 |
Le processus interentités est exécuté pour l'entité comptable 100 avec un code Période et un Code d'approbation spécifiés. Un journal est créé dans un statut Attente d'approbation avec le montant interentités Comptes fournisseurs mis à jour. La Date comptabilisation être la date de fin du mois et la Date de transaction doit être la date à laquelle d'exécution du processus interentités. Une fois le journal d'équilibrage approuvé, le statut est Validé. Vous pouvez comptabiliser le journal validé et le statut est Comptabilisé.
Exemple 2
La case Approbation requise a été décochée et aucun compte auxiliaire n'a été sélectionné. Le journal ne sera pas envoyé en approbation même si l'entité comptable a été activée ou approuvée.
Entité comptable : 101
Compte système pour Comptes clients interentités : 100-009
Compte système pour Comptes fournisseurs interentités : 100-0010
Totaux :
| Compte | Montant référence | Montant journal | Nouveau montant référence |
|---|---|---|---|
| 100-009 | 3041,72 | (2100) | 941,72 |
| 100-0010 | (2100) | 2100 | 0 |
Le processus interentités est exécuté pour l'entité comptable 101 avec le champ Période indiqué. Un journal est créé avec un statut Validé avec le montant interentités Comptes fournisseurs mis à jour.
Exemple 3
La case Approbation requise a été cochée, mais le montant du journal était dans la limite d'approbation. Le journal ne doit pas passer par le processus d'approbation et sera créé avec le statut Validé.
Entité comptable : 105
Compte système pour Comptes clients interentités : 108010
Compte système pour Comptes fournisseurs interentités : 211010
Dimension interentités activée : Compte auxiliaire
Totaux :
| Compte | Montant référence | Montant journal | Nouveau montant référence |
|---|---|---|---|
| 108010-100 | 28000 | (18 000) | 10000 |
| 211010-100 | (18 000) | 18000 | 0 |
Le processus interentités exécute l'entité comptable 105 avec un code Période et un Code d'approbation spécifiés. Un journal est créé avec un statut Validé et le montant Comptes fournisseurs interentités mis à jour, car le montant se situe dans la limite d'approbation.