Création de stratégies de rapprochement automatique

Les stratégies de rapprochement automatique sont utilisées pour clôturer automatiquement le rapprochement de période en fonction de critères prédéfinis tels que le solde livre à zéro. Une stratégie peut être appliquée à plusieurs comptes de rapprochement. Cela réduit le nombre de comptes à rapprocher manuellement.

La stratégie peut également être une combinaison de critères. Par exemple, un montant livre à zéro et aucune transaction grand livre pendant deux périodes consécutives.

Les stratégies sont évaluées lors de la création des rapprochements de fin de période. Vous pouvez également évaluer manuellement une stratégie en lançant une action de rapprochement de fin de période.

  1. Exécuter Politiques de rapprochement automatique
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Saisir un nom et une description.
  4. Indiquer les informations suivantes :
    Récapitulatif
    Saisir un récapitulatif de la stratégie. Vous pouvez inclure des informations sur la manière d'appliquer une stratégie à un compte rapprochement.
  5. Dans la section Critères de solde, indiquer les informations suivantes :
    Montant livre à zéro
    Cocher cette case pour rapprocher automatiquement les comptes avec un montant livre à zéro.
    Nombre de périodes
    Si le champ Montant livre à zéro est sélectionné, indiquer le nombre de périodes consécutives à évaluer.
    Montant déséquilibre à zéro
    Cocher cette case pour rapprocher automatiquement les comptes qui affichent un montant déséquilibre à zéro. Le rapprochement affiche un montant déséquilibre à zéro si le montant du livre est nul et que les éléments de rapprochement sont inexistants, ou si le solde du livre est compensé par un élément de rapprochement.
    Nombre de périodes
    Si vous sélectionnez le champ Montant déséquilibre à zéro, indiquer le nombre de périodes consécutives à évaluer.
  6. Dans la section Critères de transaction, indiquer les informations suivantes :
    Aucune transaction livre
    Cocher cette case pour rapprocher automatiquement les comptes sans les transactions Grand livre.
    Nombre de périodes
    Si vous sélectionnez le champ Aucune transaction grand-livre, indiquer le nombre de périodes consécutives à évaluer.
  7. Cliquer sur Enregistrer.