Création de groupes de rapprochement
Un groupe rapprochement est une liste de comptes de rapprochement individuels. Utiliser les groupes de rapprochement pour rapprocher simultanément plusieurs comptes et approuver les rapprochements par groupe plutôt que de manière individuelle.
Les comptes sont rapprochés par le même responsable rapprochements, les approbations sont groupées, les rapprochements détaillés s'effectuent au niveau du compte.
- Sélectionner Comptes rapprochement.
- Cliquer sur Créer groupe rapprochement.
-
Indiquer les informations suivantes :
Selon la méthode de rapprochement, certains champs peuvent ne pas être disponibles.
- Groupe rapprochement
- Saisir un nom pour le groupe rapprochement.
- Méthode de rapprochement
- Sélectionner Consolidé ou Indépendant.
- Consolidé. Tous les montants livre sont regroupés. Les détails de rapprochement et le rapprochement sont enregistrés au niveau du groupe.
- Indépendant. Tous les montants livre sont groupés par compte. Les détails et les éléments de rapprochement sont enregistrés au niveau du compte.
- Description
- Saisir une description des détails du rapprochement.
- Objectif
- Indiquer un motif de rapprochement. Il est également possible de définir des instructions détaillées ou des listes de vérification pour les responsables rapprochement.
- Fréquence rapprochement
- Déterminer si les comptes doivent faire l'objet d'un rapprochement mensuel, trimestriel ou annuel. Cette option détermine si un rapprochement de période est programmé lorsque vous exécutez l'action Créer rapprochement période.
- Période du trimestre
- Si vous sélectionnez Trimestrielle dans le champ Fréquence rapprochement, sélectionner la période du trimestre où vous planifiez le rapprochement.
- Type de compte
- Sélectionner le type de compte voulu. Pour une description de la fonctionnalité pour chaque type de compte, voir le Guide de l'utilisateurGestion rapprochements.
- Priorité
- Sélectionner un niveau de priorité.
- Risque
- Sélectionner un niveau de risque.
- Groupe rapports
- En option, sélectionner un groupe rapport.
- Tâche de clôture
- Sélectionner une tâche de clôture pour intégrer le compte à la solution Gestion clôture (facultatif). Lorsque le rapprochement est clôturé, le statut est automatiquement mis à jour dans Gestion clôture.
- Équipe
- Sélectionner une équipe affectée au rapprochement. Si le rapprochement est au niveau de l'équipe, tous les responsables rapprochements de l'équipe sont prévenus. Ils peuvent alors sélectionner le rapprochement dans la file d'attente.
- Membre de l'équipe
- Sélectionner un membre d'équipe si le rapprochement est affecté à un responsable rapprochements spécifique (facultatif).
- Justificatif requis
- Cocher cette case si une documentation de référence est requise avant de terminer le rapprochement.
- Approbation requise
- Cocher cette case si un code d'approbation valide est requis pour déterminer la méthode de rapprochement. Vous devez sélectionner un Code d'approbation pour définir les niveaux d'approbation.
- Code d'approbation
- Si la case Approbation requise est cochée, sélectionner un code d'approbation pour définir le niveau d'approbation.
- Stratégie de rapprochement automatique
- Sélectionner la stratégie qui déterminera si le rapprochement de période sera automatiquement clôturé.
- Cliquer sur Enregistrer.