Vous devez créer une structure avant de pouvoir créer des comptes rapprochement. Utiliser une structure pour regrouper les comptes à rapprocher de même type, niveau et devise. Vous pouvez configurer plusieurs structures, mais un compte ne peut appartenir qu'à une seule structure. La structure détermine le niveau de la dimension de rapprochement des comptes.
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Sélectionner .
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Dans l'onglet Structures , cliquer sur Créer.
- Indiquer les informations suivantes :
- Structure
- Saisir un nom pour la structure de compte.
- Description
- Saisir une description.
- Type rapprochement
- Sélectionner un des types de rapprochement suivants :
- Compte : Rapprochement lié à un compte Grand livre FSM.
- Hors compte : Rapprochement non lié à un compte Grand livre FSM. Le type Hors comptes est utilisé pour importer des rapprochements à partir d'applications non-Infor de façon à ce que tous les rapprochements soient gérés dans le même référentiel. Vous pouvez également exécuter un rapprochement de transactions détaillé avec deux sources de données hors compte.
- Niveau de rapprochement
- Sélectionner le niveau de rapprochement de tous les comptes de la structure. Les options varient en fonction des dimensions définies dans le groupe société Finance.
Vous pouvez sélectionner n'importe quelle dimension définie pour effectuer un rapprochement à un niveau plus détaillé. Les rapprochements sont toujours effectués pour une entité et un compte. Par exemple, la l'option Entité comptable Unité comptable rapproche le solde du compte d'une unité comptable spécifique d'une seule entité comptable.
- Devise rapprochement
- Sélectionner une devise pour la structure de compte. La valeur par défaut est Référence entité.
- Base de rapport
- Sélectionner la base de rapport, qui définit le plan comptable, les structures et les grands-livres à utiliser pour créer les comptes de rapprochement et le solde du livre associé.
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Cliquer sur Enregistrer.