Création d'options d'effets
Utiliser cette procédure si vous sélectionnez Traitement effets pour la société ou le groupe de clients.
- Sélectionner Finance > Comptabilité Clients > Configuration > Sociétés CC.
- Cliquer sur Créer.
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Dans l'onglet Effet, indiquer les informations suivantes :
- Option comptabilisation d'effet accepté
- Indiquer si une Grand livre mise à jour est requise lors de l'acceptation de l'effet Comptes clients.
- Numéro d'effet
- Sélectionner si la numérotation automatique ou la numérotation manuelle est utilisée pour les effets créés en interne.
- Vérifier risque bancaire
- Cocher cette case si la société effectue le traitement risque bancaire lors de l'encaissement d'une remise escomptée.
- Contrôle de remise
- Cocher cette case pour utiliser le contrôle de remise et traiter les effets avec une seule date d'échéance.
- No remise
- Indiquer le dernier numéro de remise d'effet affecté. Si ce champ est vide, la remise commence par 1.
- Dernier numéro d'effet
- Si vous cochez la case Numéro d'effet, indiquez le dernier numéro d'effet affecté.
- Code paiement remise escomptée
- Sélectionner le code de paiement pour mettre à jour Gestion de caisse après encaissement d'une remise escomptée.
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Dans la section Codes compte GL, indiquer les informations suivantes :
- Code acceptation
- Si vous cochez la case Option Comptabilisation d'effet accepté, indiquez un code d'acceptation d'effet et une description.
- Compte GL
- Indiquer les informations pour le compte de ventilation Grand livre.
- Code revenu financier
- Indiquer un code de revenus financiers et une description représentant le compte GL pour la comptabilité des revenus financiers d'effets.
- Compte GL
- Indiquer les informations pour le compte Grand livre et les dimensions pour le code de revenus financiers.
- Code frais financiers
- Indiquer un code de frais financiers et une description représentant le compte Grand livre pour la comptabilité des frais financiers de traites.
- Compte GL
- Indiquer les informations pour le compte Grand livre et les dimensions pour le code de revenus financiers.
- Code rejet
- Indiquer un code rejet et une description représentant le compte Grand livre pour la comptabilité des effets rejetés.
- Compte GL
- Indiquer les informations pour le compte Grand livre et les dimensions pour le code rejet.
- Cliquer sur Enregistrer.