Création d'options d'effets

Utiliser cette procédure si vous sélectionnez Traitement effets pour la société ou le groupe de clients.
  1. Sélectionner Finance > Comptabilité Clients > Configuration > Sociétés CC.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Dans l'onglet Effet, indiquer les informations suivantes :
    Option comptabilisation d'effet accepté
    Indiquer si une Grand livre mise à jour est requise lors de l'acceptation de l'effet Comptes clients.
    Numéro d'effet
    Sélectionner si la numérotation automatique ou la numérotation manuelle est utilisée pour les effets créés en interne.
    Vérifier risque bancaire
    Cocher cette case si la société effectue le traitement risque bancaire lors de l'encaissement d'une remise escomptée.
    Contrôle de remise
    Cocher cette case pour utiliser le contrôle de remise et traiter les effets avec une seule date d'échéance.
    No remise
    Indiquer le dernier numéro de remise d'effet affecté. Si ce champ est vide, la remise commence par 1.
    Dernier numéro d'effet
    Si vous cochez la case Numéro d'effet, indiquez le dernier numéro d'effet affecté.
    Code paiement remise escomptée
    Sélectionner le code de paiement pour mettre à jour Gestion de caisse après encaissement d'une remise escomptée.
  4. Dans la section Codes compte GL, indiquer les informations suivantes :
    Code acceptation
    Si vous cochez la case Option Comptabilisation d'effet accepté, indiquez un code d'acceptation d'effet et une description.
    Compte GL
    Indiquer les informations pour le compte de ventilation Grand livre.
    Code revenu financier
    Indiquer un code de revenus financiers et une description représentant le compte GL pour la comptabilité des revenus financiers d'effets.
    Compte GL
    Indiquer les informations pour le compte Grand livre et les dimensions pour le code de revenus financiers.
    Code frais financiers
    Indiquer un code de frais financiers et une description représentant le compte Grand livre pour la comptabilité des frais financiers de traites.
    Compte GL
    Indiquer les informations pour le compte Grand livre et les dimensions pour le code de revenus financiers.
    Code rejet
    Indiquer un code rejet et une description représentant le compte Grand livre pour la comptabilité des effets rejetés.
    Compte GL
    Indiquer les informations pour le compte Grand livre et les dimensions pour le code rejet.
  5. Cliquer sur Enregistrer.