Création d'options TEF

Si vous sélectionnez l'option Traitement TEF pour la société ou le groupe de clients, vous devez indiquer et gérer les codes de traitement TEF de caisse et de paiement.

Sélectionner Finance > Comptabilité Clients > Configuration > Sociétés CC.
Cliquer sur Créer.
Sélectionner l'onglet Virement électronique.
Dans la section Traitement société, indiquer les informations suivantes :

Activer transferts électroniques de fonds

Cocher cette case si la société traite des transactions TEF.

Calendrier système

Sélectionner le calendrier TEF utilisé pour cette société. Le calendrier est configuré dans les paramètres de calendrier de l'environnement.

Type/Jours d'échéance

Indiquer le nombre de jours et le type de calcul utilisés pour calculer les échéances de paiement TEF.

Jours/Type Grand livre

Indiquer le nombre de jours et le type de calcul utilisés pour calculer la fin de la plage de dates Grand livre.

Type/Jours de dépôt

Indiquer le nombre de jours et le type de calcul utilisés pour calculer la fin de la plage de dates de dépôt.
Dans la section Traitement société ou groupe, Indiquer les informations suivantes :

Code caisse dépôt

Sélectionner le code caisse dépôt valide dans Gestion de caisse.

Code caisse crédit

Sélectionner le code caisse crédit valide dans Gestion de caisse.

Code paiement dépôt

Sélectionner le code de paiement dépôt valide dans Gestion de caisse.

Code paiement crédit

Sélectionner le code de paiement crédit valide dans Gestion de caisse.

ID société TEF

Indiquer l'ID de société TEF utilisé par le traitement ACH pour identifier les entités d'origine et de destination des fonds.

No dernière note de débit TEF

Indiquer le dernier numéro de note de débit TEF utilisé pour l'imputation règlement, pour fins de traitement des soldes créditeurs.

Demander code caisse de paiement

Cocher cette case si les codes caisse sont requis en tant pour la Création paiement TEF.
Cliquer sur Enregistrer.