Création des options d'imputation règlement
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Sélectionner .
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Cliquer sur Créer.
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Dans l'onglet Imputer, indiquer les informations suivantes :
- Examen d'imputation requis
- Cocher cette case si une liste de vérification est requise avant de comptabiliser les règlements dans le Grand livre.
- Jours de grâce escompte
- Indiquer le nombre de jours de grâce ajoutés à la date d'escompte. L'escompte automatique est utilisé lors de l'imputation règlement.
- Imputation auto. crédits
- Cocher cette case si l'imputation automatique peut avoir lieu lorsqu'une référence croisée entre une facture ou une note de débit et une note de crédit est établie.
- Date de comptabilisation imputation
- Indiquer si la date Grand livre par défaut de comptabilisation des enregistrements d'imputation est la date système ou la date comptabilisation du crédit de paiement.
- Interface Comptes fournisseurs
- Cocher cette case pour contrôler l'interface entre Comptes clients, Comptes fournisseurs et la partie création automatique fournisseur de cette interface.
- Détails interface CF
- Cocher cette case pour créer des enregistrements détaillés pour l'interfaçage Comptes fournisseurs.
- Taxe déductible sur escompte
- Cocher cette case si un montant de taxe au prorata est constaté au titre de l'escompte d'imputation règlement. Le recouvrement a lieu pour les transactions avec des enregistrements de ventilation basés sur la taxe.
- Autoriser ajustements paiement zéro
- Cocher cette case pour autoriser les paiements zéro.
- Affichage escompte en retard
- Cocher cette case pour afficher les montants d'escompte en retard lors de l'imputation règlement.
- Surimputation de paiement
- Cocher cette case pour surimputer un paiement insuffisant. La facture est alors consommée entièrement et un rejet de débit est créé pour la partie impayée de la facture.
- Payeur tiers
- Cocher cette case si des paiements tiers ainsi que le paiement écritures non imputées sont utilisés.
- Inclure effets dans solde disponible
- Cocher cette case pour inclure les soldes d'effets. Si ce champ reste vide, ces soldes sont exclus.
- Classe fournisseur par défaut
- Sélectionner un code fournisseur correspondant au sous-ensemble d'un groupe fournisseurs.
- Ventiler gains/pertes au pro rata
- Cocher cette case pour ventiler au prorata le montant des gains/pertes.
- Imputer encaissements dans sociétés CC
- Cocher cette case pour appliquer les paiements auprès des sociétés Comptes clients.
- Affecter paiement terme taxation
- Sélectionner cette option pour attribuer un changement de taux de taxation entre date de facture et date de paiement.
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Cliquer sur Enregistrer.