Création des options d'imputation règlement

  1. Sélectionner Finance > Comptabilité Clients > Configuration > Sociétés CC.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Dans l'onglet Imputer, indiquer les informations suivantes :
    Examen d'imputation requis
    Cocher cette case si une liste de vérification est requise avant de comptabiliser les règlements dans le Grand livre.
    Jours de grâce escompte
    Indiquer le nombre de jours de grâce ajoutés à la date d'escompte. L'escompte automatique est utilisé lors de l'imputation règlement.
    Imputation auto. crédits
    Cocher cette case si l'imputation automatique peut avoir lieu lorsqu'une référence croisée entre une facture ou une note de débit et une note de crédit est établie.
    Date de comptabilisation imputation
    Indiquer si la date Grand livre par défaut de comptabilisation des enregistrements d'imputation est la date système ou la date comptabilisation du crédit de paiement.
    Interface Comptes fournisseurs
    Cocher cette case pour contrôler l'interface entre Comptes clients, Comptes fournisseurs et la partie création automatique fournisseur de cette interface.
    Détails interface CF
    Cocher cette case pour créer des enregistrements détaillés pour l'interfaçage Comptes fournisseurs.
    Taxe déductible sur escompte
    Cocher cette case si un montant de taxe au prorata est constaté au titre de l'escompte d'imputation règlement. Le recouvrement a lieu pour les transactions avec des enregistrements de ventilation basés sur la taxe.
    Autoriser ajustements paiement zéro
    Cocher cette case pour autoriser les paiements zéro.
    Affichage escompte en retard
    Cocher cette case pour afficher les montants d'escompte en retard lors de l'imputation règlement.
    Surimputation de paiement
    Cocher cette case pour surimputer un paiement insuffisant. La facture est alors consommée entièrement et un rejet de débit est créé pour la partie impayée de la facture.
    Payeur tiers
    Cocher cette case si des paiements tiers ainsi que le paiement écritures non imputées sont utilisés.
    Inclure effets dans solde disponible
    Cocher cette case pour inclure les soldes d'effets. Si ce champ reste vide, ces soldes sont exclus.
    Classe fournisseur par défaut
    Sélectionner un code fournisseur correspondant au sous-ensemble d'un groupe fournisseurs.
    Ventiler gains/pertes au pro rata
    Cocher cette case pour ventiler au prorata le montant des gains/pertes.
    Imputer encaissements dans sociétés CC
    Cocher cette case pour appliquer les paiements auprès des sociétés Comptes clients.
    Affecter paiement terme taxation
    Sélectionner cette option pour attribuer un changement de taux de taxation entre date de facture et date de paiement.
  4. Cliquer sur Enregistrer.