Création d'options de traitement

  1. Sélectionner Finance > Comptabilité Clients > Configuration > Sociétés CC.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Sélectionner l'onglet Traitement.
  4. Dans la section Règles, indiquer les informations suivantes :
    Mois supprimés par client
    Indiquer le nombre de mois devant s'écouler à partir de la date de la dernière activité client avant que le client soit supprimé automatiquement lors de la Purge clients. Si ce champ reste vide, tous les clients sont supprimés quelle que soit la date de la dernière activité.
    Code blocage
    Indiquer un code de blocage. Ce code est utilisé lors de l'examen analytique. Les systèmes de traitement des commandes utilisent ce code blocage pour déterminer si les commandes sont traitées pour un client en particulier.
    Modif. échéance autorisée
    Cocher cette case pour modifier la date d'échéance d'une transaction en litige ou d'une obligation de facturation.
    Affichage devise
    Déterminer si les montants de transaction doivent s'afficher en Devise référence ou en Devise transaction.
    Autoriser saisie rabais depuis contrats
    Cocher cette case si la saisie de rabais à partir de contrats est autorisée.
    Périodes par an
    Déterminer si les exercices comportent Douze ou Treize périodes.
    Vérifier date comptabilisation
    Cocher cette case si les dates Grand livre attribuées aux transactions sont modifiées en fonction de la plage de dates indiquée dans Grand livre.
    Code risque
    Indiquer un code de risque qui doit être le code par défaut pour les nouveaux clients ajoutés à cette société.
    Périodes mise à jour historique
    Indiquer le nombre de clôtures de période requis pour que le statut d'un paiement ou d'une transaction soit mis à jour.
    Récapituler lignes de transaction
    Cocher cette case pour afficher plusieurs lignes de transaction sous une forme récapitulative ou détaillée.
    Option Trans compte national
    Indiquer si la Transaction mise à jour dans le formulaire de gestion est créée ou supprimée dans le Compte national. Indiquer si la Transaction mise à jour avec logique mise à jour en bloc est créée ou supprimée dans Mise à jour de transaction compte national.
    Contrepartie période
    Indiquer la contrepartie de la période.
  5. Dans la section Codes caisse, indiquer les informations suivantes :
    Code paiement dépôt
    Sélectionner le code paiement par défaut pour les dépôts dans Gestion de caisse pour cette société.
    Code paiement Retour au tireur
    Sélectionner le code de paiement par défaut pour les paiements Retour au tireur (RTM) dans Gestion de caisse pour cette société.
    Code paiement ajustement
    Sélectionner le code de paiement par défaut pour les ajustements dans Gestion de caisse pour cette société.
  6. Dans la section Derniers numéros, indiquer les informations suivantes :
    Lot récapitulatif
    Indiquer le dernier numéro de lot attribué par le système et utilisé pour les enregistrements de rejet de débit et de frais financiers.
    Rétrofacturation
    Indiquer le numéro de transaction du dernier rejet de débit créé. Si ce champ reste vide, le rejet de débit commence avec le numéro 1.
    Préfixe rétrofacturation de crédit
    Indiquer le préfixe de rejet de débit.
    Retour au tireur
    Indiquer le numéro de transaction du dernier avis Retour au tireur. Si ce champ reste vide, le Retour au tireur commence avec le numéro 1.
    Réaffecter
    Indiquer le numéro de réaffectation de la dernière obligation en cours créée. Si ce champ reste vide, les réaffectations commencent avec le numéro 1.
    Numéro
    Indiquer le numéro de préfixe de rejet de débit.
  7. Dans la section Global, indiquer les informations suivantes :
    Utiliser no facture eWAY
    Cocher cette case pour utiliser le numéro eWAY.
    Format référence parallèle
    Indiquer le format de référence parallèle.
    Type clé de contrôle
    Sélectionner le type de clé de contrôle utilisé pour la détection des erreurs de numéros d'identification.
    Attribuer référence pièce comptable
    Cocher cette case pour utiliser la numérotation de référence de pièce comptable.
    Remarque

    Les champs Base de rapport références pièce comptable et Format référence pièce comptable s'affichent après avoir coché la case Attribuer référence pièce comptable.

    Base de rapport références pièce comptable
    Sélectionner la base de rapport identifiée pour les rapports réglementaires.
    Format réf. pièce comptable
    Indiquer la ou les variables à utiliser comme format référence de pièce comptable.
    Rapport commerce et paiements extérieurs
    Cocher cette case pour inclure le rapport Commerce et paiements extérieurs.
    Remarque

    Le champ Montant seuil de rapport s'affiche après avoir coché la case Rapport commerce et paiements extérieurs.

    Montant seuil de rapport
    Indiquer le montant seuil du rapport Commerce et paiements extérieurs.
  8. Cliquer sur Enregistrer.