Création Options de saisi paiement de transaction

  1. Sélectionner Finance > Comptabilité Clients > Configuration > Sociétés CC.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Sélectionner l'onglet Saisie.
  4. Dans la section Options de saisie paiement, indiquer les informations suivantes :
    Numérotation auto. lot
    Cocher cette case si la numérotation auto lot est utilisée pour la saisie encaissement.
    Totaux de contrôle lot de soldes
    Cocher cette case si vous voulez que les totaux de lot d'encaissement soient égaux aux totaux de contrôle pour pouvoir valider un lot d'encaissement.
    Modifier remise
    Cocher cette case si les enregistrements de remise spécifiés dans Remise encaissement ou interfacés par Interface Boîte postale scellée et Interface de paiement sont modifiés.
    Autoriser paiements zéro
    Cocher cette case pour autoriser les paiements à zéro.
    Dernier lot
    Si vous cochez la case Numérotation auto lot, indiquez ensuite le numéro du dernier lot d'encaissement affecté. Lorsque vous ajoutez un nouveau lot d'encaissement, le numéro est incrémenté de un. Si ce champ est vide, le lot d'encaissement commence à 1.
    ID opérateur requis
    Cocher cette case si le code opérateur est requis lors de l'imputation règlement.
    Autoriser modification remises
    Cocher cette case pour autoriser les modifications de remises.
    Modifier date de dépôt
    Cocher cette case si la date de dépôt est modifiée dans la plage de dates du Grand livre indiquée dans Grand livre. Utiliser Contrôle système pour établir la plage de dates souhaitée.
  5. Dans la section Options de saisie transaction, indiquer les informations suivantes :
    Numérotation auto. lot
    Cocher cette case si la numérotation auto lot est utilisée pour la saisie facture manuelle.
    Totaux de contrôle lot de soldes
    Cocher cette case si vous voulez que les totaux de lot de transaction soient égaux aux totaux de contrôle pour pouvoir valider un lot d'encaissement.
    Remplacement devise
    Cocher cette case si vous pouvez remplacer le code devise client par défaut lorsque vous spécifiez une transaction.
    Créer ventilations historiques récapitulatives pour interfaçage
    Cocher cette case si les enregistrements de ventilations historiques basés sur des codes Comptabilité Clients sont créés sous forme détaillée ou récapitulative par les transactions interfacées.
    Dernier lot
    Si vous cochez la case Numérotation auto lot, indiquez ensuite le numéro du dernier lot de factures affecté. Lorsque vous ajoutez un nouveau lot de factures, le système est incrémenté de un. Si ce champ est vide, le lot d'encaissement commence à 1.
    ID opérateur requis
    Cocher cette case si le code opérateur est requis lors de la saisie mémo ou saisie facture.
    Créer ventilations historiques interfaçage
    Cocher cette case si un enregistrement de ventilation historique basé sur des codes Comptabilité Clients est créé pour les transactions.
  6. Cliquer sur Enregistrer.