Mise à jour des contrats projets

  1. Sélectionner Configuration projet.
  2. Sélectionner l'onglet Structure, puis ouvrir une structure projet.
  3. Sélectionner l'onglet Hiérarchie et ouvrir un projet de contrat récapitulatif.
  4. Dans l'onglet Principal, cliquer sur le lien Informations contrat pour afficher le contrat projet.
  5. Dans l'onglet Principal, indiquer les informations suivantes :
    Utiliser modèle IDM
    Cocher cette case pour utiliser un modèle IDM pour format de facture.
    Format facture
    Sélectionner le format de la facture. Si aucun format n'est sélectionné, aucune facture n'est affichée ou envoyée par courriel aux clients.
    Format d'annulation facture
    Sélectionner le format de facture à utiliser pour la contrepassation. Si aucun format n'est sélectionné, aucune contrepassation de facture n'est affichée ou envoyée par courriel aux clients.
    Plan comptable secondaire
    Sélectionner le plan comptable à utiliser pour le récapitulatif facture si le récapitulatif par compte parent est utilisé. Ce champ n'est valide que si le remplacement de facturation dans le groupe société Finance est sur Dimension de compte.
    Projet
    Indiquer s'il faut récapituler au niveau comptabilisation, parent récapitulatif ou contrat. Si ce champ reste vide, la facture n'est pas récapitulées par projet.
    Par compte/catégorie de compte
    Le libellé de champ dépend de la dimension sélectionnée dans le champ Niveau remplacement facturation dans le champ GSF. Sélectionner l'onglet Options. Sélectionner le niveau à récapituler. Si ce champ reste vide, la facture n'est pas récapitulée par compte ni par catégorie de compte.
    Par ressource
    Cocher cette case pour récapituler la facture par ressource.
    Par taux facturable
    Cocher cette case pour récapituler la facture par taux facturable.
    Par code frais
    Cocher cette case pour récapituler la facture par cocher code frais.
    Scénario budget
    Sélectionner le scénario de budget à utiliser pour calculer les montants budgétaires restants. Le scénario de budget est utilisé pour afficher les champs de montant budgétaire total dans le total du contrat et l'onglet Projets de comptabilisation.
  6. Pour recalculer le budget total et le budget restant si un scénario budget existe, cliquer sur Actualiser totaux budget.

    Si vous modifiez le scénario de budget et sauvegardez l'enregistrement, le Budget total et le Budget restant sont également recalculés.

  7. Utiliser l'onglet Financement contrat projet pour créer un financement contrat.
    Voir Ajout de sources de financement à des contrats projets.
  8. L'onglet Projet comptabilisation est une liste des projets de comptabilisation associés au contrat. Vous pouvez remplacer les valeurs contrat projet au niveau comptabilisation ou au niveau valeurs de remplacement de facturation dans cet onglet. Ouvrez l'enregistrement pour voir les champs disponibles pour la mise à jour. Au niveau comptabilisation, indiquer les informations suivantes :
    Remplacer le mode de facturation
    Sélectionner le mode de facturation de remplacement pour ce projet de comptabilisation. La valeur est remplacée dans le contrat projet.
    Maximum facturable
    Le cas échéant, indiquer le montant limite de facturation pour le projet de comptabilisation.
    Option structure revenu
    Indiquer si la structure de revenus est définie comme bloc code Finance complet ou partiel pour le remplacement de facturation projet.
    Structure Finance revenu partielle
    Indiquer les dimensions de revenus à remplacer pour le remplacement de facturation de projet. La valeur est remplacée dans le contrat projet. Si les dimensions sont vides, la valeur de la dépense d'origine est utilisée. La liste est filtrée sur les comptes de revenus, puisque le compte est généralement un compte de revenus. Si un autre type de compte est requis, vous pouvez spécifier n'importe quel compte.
    Structure Finance revenu complète
    Indiquer la structure Finance revenu complète pour le remplacement de facturation projet. La valeur est remplacée dans le contrat projet. La liste est filtrée sur les comptes de revenus, puisque le compte est généralement un compte de revenus. Si un autre type de compte est requis, vous pouvez spécifier n'importe quel compte.
    Exonération taxes
    Indiquer si le projet de comptabilisation est exonéré de taxes. La valeur est remplacée dans le contrat projet.
    Code taxe acheteur
    Sélectionner le code taxe ou la table de taxation pour le projet de comptabilisation. La valeur est remplacée dans le contrat projet.
    Site fiscal acheteur
    Sélectionner l'adresse acheteur de remplacement pour le projet de comptabilisation. La valeur est remplacée dans le contrat projet.
    Exclure frais
    Indiquer si le projet de comptabilisation exclut les frais. La valeur est remplacée dans le contrat projet.
    Non facturés
    Cliquer sur ce lien pour afficher une liste des transactions non facturées par projet de comptabilisation. Une liste des transactions non facturées s'affiche.
    Non constatés
    Si la comptabilisation des revenus est séparée, cliquer sur ce lien pour afficher la liste des transactions non constatées par projet de comptabilisation. Une liste des transactions non constatés dans les revenus s'affiche.

    L'onglet Valeurs de remplacement facturation contient les valeurs de remplacement pour le projet de comptabilisation. Les valeurs de remplacement se trouvent au niveau du compte, de la catégorie de compte ou d'une autre dimension indiquée dans la configuration du groupe société Finance. Ouvrez l'enregistrement pour voir tous les champs disponibles pour mise à jour. Indiquer les informations suivantes :

    Compte ou catégorie de compte
    Le nom de ce champ dépend de la dimension sélectionnée à titre de Niveau remplacement facturation. Vous pouvez indiquer le Niveau remplacement facturation dans l'onglet Options du groupe société Finance. Sélectionner le récapitulatif, la catégorie de compte ou la dimension du remplacement. La valeur dans le projet comptabilisation et dans le contrat projet est remplacée. Si plusieurs remplacements sont configurés au niveau comptabilisation et au niveau récapitulatif, le niveau le plus bas aura préséance.
    Exonération taxes
    Indiquer si le remplacement est exonéré de taxes. La valeur dans le projet comptabilisation et dans le contrat projet est remplacée.
    Code taxe acheteur
    Sélectionner le code taxe ou la table de taxation pour le remplacement. La valeur dans le projet comptabilisation et dans le contrat projet est remplacée.
    Site fiscal acheteur
    Sélectionner le site acheteur pour le remplacement. La valeur dans le projet comptabilisation et dans le contrat projet est remplacée.
    Option structure revenu
    Indiquer si la structure de revenus est définie comme bloc code Finance complet ou partiel pour le remplacement de facturation projet.
    Structure Finance revenu partielle
    Indiquer les dimensions de revenus à remplacer pour le remplacement de facturation de projet. La valeur dans le projet comptabilisation et dans le contrat projet est remplacée. Les dimensions vides reprennent la valeur de la dépense d'origine. La liste est filtrée sur les comptes de revenus, puisque le compte est généralement un compte de revenus. Si un autre type de compte est requis, vous pouvez spécifier n'importe quel compte.
    Structure Finance revenu complète
    Indiquer la structure Finance revenu complète pour le remplacement de facturation projet. La valeur dans le projet comptabilisation et dans le contrat projet est remplacée. La liste est filtrée sur les comptes de revenus, puisque le compte est généralement un compte de revenus. Si un autre type de compte est requis, vous pouvez spécifier n'importe quel compte.
  9. L'onglet Frais de contrat définit les frais du contrat. Les frais du contrat sont des montants supplémentaires ajoutés aux factures client et à la constatation des revenus. En général, les frais correspondent à la marge ajoutés aux coûts du contrat.
    Voir Ajout de frais contrat projet aux contrats projets.
  10. Cliquer sur Enregistrer.