Interface relevés bancaires

Le nombre de transactions attendu est comparé au nombre de transactions réel constaté pendant l'interfaçage du relevé bancaire. La réception de toutes les lignes de relevé bancaire de l'institution financière est vérifiée. Le groupe gestion de caisse associé au compte gestion de caisse est utilisé pour la comparaison.

Si un fichier de relevé bancaire se trouve dans le dossier de réception, le relevé bancaire est déplacé dans le fichier Interface relevés bancaires. Cette liste affiche les critères à respecter :

• Le numéro de compte dans le fichier concorde avec le numéro défini dans le compte Gestion de caisse.
• Le nom du fichier de relevé bancaire n'a pas été déplacé dans l'interface de relevé bancaire.

  Le même nom de fichier peut être importé. Si un relevé bancaire existe pour le compte caisse et la date d'encaissement, un deuxième relevé bancaire ne sera pas généré pour le même compte caisse et la date d'encaissement.

• La devise de l'interface relevé bancaire est identique à celle du compte gestion de caisse.

Si la case Importation relevé bancaire automatique est cochée dans le groupe gestion de caisse, le relevé est importé dans le relevé bancaire après que le fichier a été placé dans l' interface de relevé bancaire.

Si Importation relevé bancaire automatique n'est pas sélectionné, le relevé bancaire n'est pas créé. Vous devez exécuter manuellement l'importation dans le fichier d'importation bancaire.

Une catégorie est affectée à la ligne de relevé bancaire par l'interface de relevé bancaire. Cette catégorie est définie en fonction de la classification de ligne de relevé du compte Gestion de caisse, des règles de traitement et des définitions de groupe personnalisé. Si la ligne de relevé bancaire ne remplit aucun critère de règle de traitement, la catégorie par défaut Non catégorisé est affectée.

Cette liste affiche les formats de relevé bancaire pris en charge :

• BAI
• AFB2
• MT940
• MT942
• CSV

  Pour plus d'informations sur la structure du fichier CSV, consultez le modèle exemple de document.

• EDI822
• CAMT052 intrajournalier

  Prend en charge les codes de type de transaction bancaire ISO.

• CAMT053

  Prend en charge les codes de type de transaction bancaire ISO.

Cette liste affiche les flux de processus pour Gestion de caisse :

• SyncBai2BankStatementData
• SyncBai2BankStatementData_PGP
• SyncCSVBankStatementData
• SyncMT940BankStatementData
• SyncMT940BankStatementData_PGP
• SyncMT942BankStatementData
• SyncMT942BankStatementData_PGP
• EDI822BankFeeStatementData
• SyncCAMT05XBankStatementData
• SyncCAMT053BankStatementData