Création de virements
L'onglet Virement est affiché lorsque le Groupe de clients associé est défini sur Traitement TEF dans Société.
- Sélectionner Finance > Comptabilité Clients > Gérer les clients > Clients société.
- Sélectionner un enregistrement société.
- Cliquer sur l'onglet Virement, puis cliquer sur Créer.
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Indiquer les informations suivantes :
- Prénotification
- Sélectionner le type Prénotification de la transaction TEF. Si l'option Exonéré est sélectionnée, les écritures non imputées sont uniquement traitées lorsque leur date d'échéance est en traitement.
- Méthode notification
- Sélectionner la méthode d'envoi des notifications clients préalables et finales de transfert.
- Méthode ajustement
- Sélectionner la méthode d'envoi des notifications clients d'ajustements de transaction TEF.
- Format paiement
- Sélectionner le format de paiement des fichiers de sortie des transactions TEF.
- Champ utilisateur 1 / 2
- Définissez jusqu'à deux champs utilisateurs
- Bloquer tous traitements
- Cocher cette case pour stopper tous les traitements TEF.
- Cliquer sur Enregistrer.