Création de hiérarchies de projet

Vous devez créer une hiérarchie pour chaque structure de projet. Votre hiérarchie de projet peut inclure un nombre illimité de niveaux.

Sélectionner Finances > Livre projet > Configuration > Configuration projet.
Cliquer sur l'onglet Structure.
Ouvrir une structure projet et cliquer sur l'onglet Hiérarchie.
Cliquer sur Créer.
Indiquer les informations suivantes :
Type de projet

Sélectionner le type de projet. Si vous sélectionnez Comptabilisation, vous ne pouvez pas créer de projet enfant pour ce projet.

Projet

Spécifier le nom du projet. Vous ne pouvez pas changer le nom une fois que vous avez enregistré le projet, mais vous pouvez changer la description.

Description

Indiquer une description du projet.

Suivre
Cocher cette case pour signaler les projets à suivre. Si vous cochez cette case pour un projet, ce dernier peut être affiché et filtré dans les listes et rapports.
- Les rapports peuvent être affichés dans le rapport Suivi projets App Studio Infor Plateforme d/EPM.
- Le rapport Suivi projets App Studio Infor Plateforme d/EPM peut être ajouté sous forme de widget Plateforme d/EPM dans les pages d'accueil.
- Ce rapport peut être ajouté aux pages d'accueil personnalisées Landmark. Utiliser l'éditeur de page de renvoi.
Date début

Les projets sont temporaires par nature avec une date de début et de fin. Sélectionner la date de début des projets récapitulatifs dans la structure société. Les dates de début et de fin d'un projet parent sont les valeurs par défaut des projets enfants. Les dates de projet enfant doivent être identiques ou se situer dans les plages de dates parent. Les dates de début et de fin des projets de comptabilisation définissent des plages de dates valides pour les écritures sous-système.

Date fin

Sélectionner la date de fin de projet.

Code adresse

Indiquer le code adresse d'emplacement projet.
Si le Type de projet est Récapitulatif, indiquer les informations suivantes :
Identifiant budget

Si vous utilisez la modification de budget, sélectionner l'identifiant de budget pour la modification.

Contrat

Pour la facturation de projet, cocher cette case si le projet de niveau récapitulatif est un contrat. Un seul projet de niveau récapitulatif peut être désigné comme contrat dans une branche.

Montant contrat

Si le projet est un contrat, déterminer le montant du contrat.

Devise

Si le projet est un contrat, sélectionner la devise. Si ce champ reste vide, la devise par défaut de la structure projet est utilisée lorsque le projet est enregistré.

ID contrat

Indiquer un ID contrat. Si ce champ reste vide, la valeur par défaut utilisée est la date système.

Type contrat

Sélectionner un type de contrat.

Frais maximums

Si le projet est un contrat, déterminer le montant maximum des frais de contrat. Les frais ne peuvent pas dépasser le montant du contrat.

Mode de facturation
Si le projet est un contrat, sélectionner le mode de facturation.
- Sélectionner Remboursement de coûts, Coût majoré, Matériaux et main-d'œuvre ou Tableau des taux pour la facturation basée sur les transactions.
- Sélectionner la facturation par Jalon pour la facturation basée sur des événements ou sur des livrables.
- Sélectionner la facturation par Terme pour une facturation basée sur un nombre de versements.
Vous pouvez modifier un mode de facturation Jalon ou Terme si les jalons ou les termes n'existent pas. Vous ne pouvez pas modifier un mode de facturation par transaction, mais vous pouvez créer des jalons de remplacement pour la source de financement. Le jalon de remplacement est facturé en plus de la facturation de transaction. Si vous ne souhaitez pas facturer les transactions de dépenses, vous pouvez les bloquer et facturer uniquement les jalons.
Taux de majoration

Si le projet est un contrat et que le Mode de facturation est Coût majoré, Matériaux et main d'œuvre ou Tableau des taux, indiquer le pourcentage de majoration à utiliser pour la facturation.

Tableau des taux de facturation

Si le Mode de facturation est sur Table de taux, sélectionner la table de taux à utiliser pour la facturation.

Constatation de revenus

Sélectionner le mode de constatation des revenus pour ce contrat. La constatation des revenus de contrat projet peut être Combinée lors de la facturation ou Séparée, c'est-à-dire indépendante de la facturation.

Mode de comptabilisation revenus
Si la Comptabilisation revenus est Séparée, sélectionner la méthode de comptabilisation des revenus.
- Sélectionner Provision complète pour une méthode de revenus basée sur les transactions valide.
- Sélectionner Jalon pour la comptabilisation des revenus par événement et de l'avancement.
- Sélectionner Terme pour les revenus basés sur un nombre de versements.
- Sélectionner Taux d'avancement pour constater les revenus en fonction de l'avancement.
Vous pouvez modifier le mode de comptabilisation Jalons, Termes ou Taux d'avancement si les jalons, les termes ou le taux d'avancement n'existent pas. Vous ne pouvez pas modifier une constatation de revenus basée sur une transaction, mais vous pouvez créer des jalons de remplacement pour la source de financement. Le jalon de remplacement est constaté en plus des revenus de transaction. Si vous ne souhaitez pas comptabiliser les revenus des transactions de dépense, vous pouvez les bloquer et constater uniquement les jalons.
Reliquat de différé et blocage

Cocher cette case pour bloquer et décaler le reste des transactions si les sources de financement ne sont pas facturées ou constatées à 100 %. Lorsqu'une seule source de financement est facturée ou comptabilisée, une transaction partiellement facturée ou partiellement constatées est créée et bloquée pour le montant restant.

Répartir dépenses

Cocher cette case pour allouer des dépenses de projet aux sources de financement projet lorsque vous exécutez l'action Comptabiliser facture. si les revenus sont indépendants de la facturation dans deux programmes séparés. Les méthodes et l'échéancier de facturation et de revenus peuvent varier. Le montant facturé et le montant comptabilisé sont suivis et les soldes sont utilisés pour déterminer la saisie de contrepartie pour la facturation et le revenu. La contrepartie est soit facturée et non acquise en tant que passif, soit acquise et non facturée en tant qu'immobilisation. Le solde de contrat projet peut passer d'une facture, d'un solde non acquis ou acquis à un solde non facturé tout au long de la durée de vie du contrat. Le solde est correct à la fin du contrat.
Si le contrat comporte plusieurs sources de financement, ne pas préciser la source de financement projet pour les le temps projet, les demandes, les bons de commande ou les factures Comptes fournisseurs. Indiquer uniquement le projet dans lequel la dépense doit être comptabilisée. Si cette case est cochée, les ventilations de dépenses et les ventilations de revenus dans la source de financement sont créées lorsque les factures sont journalisées. Les utilisateurs peuvent créer un compte de résultat dans le projet et la source de financement.

Exclure CF non réglés

Cocher cette case pour garantir que les factures Comptes fournisseurs non réglées ne sont pas sélectionnées pour la facturation dans Facturation. Si cette case n'est pas cochée, toutes les factures Comptes fournisseurs de l'activité contractuelle sont admissibles pour la facturation, qu'elles soient réglées ou non.

Fractionnement initial

Cocher cette case pour fractionner les ventilations avant la facturation des contrats projet. Cela s'applique aux actions de ventilation fractionnement initial dans les systèmes DM, BC, CF, GL et SP. Le fractionnement initial doit être activé dans le groupe société Finance.

Revenus programme

Cocher cette case si le projet est un projet contrat et que le contrat comporte un revenu de programme.

Type revenus programme

Sélectionner une valeur si le projet est un projet contrat et que le projet contient un revenu de programme.

Responsable

Sélectionner l'employé RH responsable de la gestion de la structure projet et de ses éléments enfants. Ce champ vérifie si les formulaires Mon projet s'affichent pour le rôle Gestionnaire projet.
La personne responsable est uniquement désignée pour les projets de niveau récapitulatif.

Équipe responsable

Sélectionner l'équipe d'employés RH responsable de la gestion de la structure projet et de ses éléments enfants. Ce champ vérifie si les formulaires Mon projet s'affichent pour le rôle Gestionnaire projet. L'équipe responsable est uniquement indiquée pour les projets de niveau récapitulatif.
Si le Type projet est sur Comptabilisation, indiquer les informations suivantes :

Devise

Spécifier la devise projet de niveau comptabilisation. Pour la facturation projet, la devise projet de comptabilisation doit correspondre à la devise du contrat parent. Si ce champ reste vide, la devise par défaut de la structure projet est utilisée lorsque le projet est enregistré.

Statut projet

Sélectionner le statut du projet pour les projets de comptabilisation. Le code statut indique les actions à exécuter pour les projets de comptabilisation.

Facturable

Pour la facturation de projet, cocher cette case si le projet de comptabilisation est admissible à la facturation.

Exclure du fractionnement initial

Cocher cette case pour exclure le projet de comptabilisation du fractionnement initial si le fractionnement initial est activé dans le contrat. Ce champ s'affiche uniquement si le fractionnement initial est activé dans le groupe société Finance.

Immobilisation

Pour Comptabilité des immobilisations, cocher cette case si le projet de comptabilisation est admissible pour immobilisation par interfaçage.

Inclure dans modification budget

Cocher cette case si le projet de comptabilisation est inclus dans la modification de budget.

Projet système

Cocher cette case pour faire du projet de comptabilisation le projet système.

Gestion des dépenses

Cocher cette case si le projet est admissible à l'interfaçage avec la gestion des dépenses.

Revenus programme

Cocher cette case si le champ Revenus programme est sélectionné dans le contrat projet et que le projet de comptabilisation comporte un revenu de programme.

Type revenus programme

Sélectionner une valeur si le revenu du projet de comptabilisation est différent du revenu du programme sélectionné dans le contrat projet. Si ce champ reste vide, les revenus du programme du contrat projet sont repris par défaut.

ID avant attribution

Si vous utilisez un système de pré-attribution tiers, indiquer un no d'identification de subvention. Le numéro d'identification de subvention est utilisé pour le suivi.

Type de travail

Sélectionner un type de travail.

Type de service

Sélectionner un type de service.

Type d'utilisation

Sélectionner un type d'utilisation.

Mode de facturation

Sélectionner un mode de facturation pour remplacer les paramètres de facturation pour les projets de comptabilisation. Cette option est utilisée pour remplacer le mode de facturation indiqué dans le contrat projet.

Taux de majoration

Si le projet est un contrat et que le Mode de facturation est Coût majoré, Matériaux et main d'œuvre ou Tableau des taux, indiquer le pourcentage de majoration à utiliser pour la facturation.

Tableau des taux de facturation

Si le Mode de facturation est sur Table de taux, sélectionner la table de taux à utiliser pour la facturation.

Maximum facturable

S'il existe une limite à ce qui peut être facturée pour le projet de comptabilisation, indiquez le montant de cette limite.

Exonération taxes

Cocher cette case pour remplacer le statut Exonération taxes pour les projets facturables. Cette case à cocher est utilisée pour remplacer le statut TVA indiqué dans le contrat projet.

Code taxe acheteur

Sélectionner le code taxe ou la table de taxation pour le contrat projet.

Site fiscal acheteur

Sélectionner un site acheteur pour le contrat projet.

Exclure frais

Cocher cette case si le projet de comptabilisation n'est pas soumis aux frais de contrat projet.

Option structure revenu

Sélectionner cette option si la structure de revenus est saisie en tant que bloc code finance complet ou partiel pour la source de financement.

Structure Finance revenu partielle

Indiquer les dimensions de revenus à remplacer pour la source de financement. Les dimensions vides reprennent la valeur de la dépense d'origine. La liste est filtrée sur les comptes de revenus, puisque le compte est généralement un compte de revenus. Si un autre type de compte est requis, vous pouvez spécifier n'importe quel compte.

Structure Finance revenu complète

Indiquer la structure Finance de revenus complets pour la source de financement. La liste est filtrée sur les comptes de revenus, puisque le compte est généralement un compte de revenus. Si un autre type de compte est requis, vous pouvez spécifier n'importe quel compte.

Structure Finance ventilation main-d'œuvre

Indiquer la structure Finance du compte de ventilation main-d'œuvre devant remplacer la structure Finance du projet.

Charge sociale

Si vous utilisez la ventilation main-d'œuvre, déterminez si les charges d'avantages sociaux sont créées lors de l'exécution de l'action Ventilation main-d'œuvre.
Si les codes charge ne sont pas autorisés pour le projet, sélectionner Non. Si les codes charge sont autorisés, déterminer si le code charge sociale par défaut provient de l'employé ou du projet.

Code charge sociale

Si vous utilisez la ventilation main-d'œuvre, vous pouvez attribuer un code charges sociales au projet. Les charges sociales sont créées lorsque vous exécutez l'action ventilation main-d'œuvre avec les transactions de ventilation main-d'œuvre. Un code charge sociale peut être attribué à l'employé du projet ou au projet.

Structure Finance charge sociale

Si vous utilisez des sociales de ventilation main-d'œuvre, spécifiez la structure financière pour comptabiliser ces dernières. Cette option permet de remplacer la structure Finance du compte d'origine où sont comptabilisés les salaires et rémunérations de projet des employés.

Certification requise

Cocher cette case si l'effort doit être certifié quand le projet est comptabilisé. Ce champ indique au comptable projets, au certificateur projet et à la ressource projet que les projets sont commandités par le Fédéral et nécessitent une certification d'effort.

Plafond salaire

Si le projet est soumis à un plafond salarial pour la ventilation main-d'œuvre, sélectionner le code de plafond salarial.

Date plafonnement salaire

Indiquer si la date du plafond salarial est celle de début du projet ou celle de fin de période de travail. Ce champ est requis uniquement si le projet est soumis à un plafond salaire.

Structure Finance excédent plafond de salaire

Indiquer où les excédents de ventilations main-d'œuvre supérieurs au plafond salarial sont comptabilisés. Si ce champ reste vide, l'excédent reste dans le compte de l'employé. Si un champ spécifique de la structure Finance est différent pour l'excédent, le champ différent doit être renseigné. Par exemple, un excédent doit être comptabilisé dans les mêmes entité comptable et unité comptable, mais dans un autre compte. Indiquer le compte. Si vous indiquez un seul compte, il remplace le compte d'origine où sont comptabilisés les salaires et rémunérations mais pas la comptabilisation dans un projet.
Cliquer sur Soumettre.