Configuration de compensation interentités

La compensation des comptes fournisseurs et CC interentités est un traitement qui facilite le rapprochement mensuel. Le processus peut être exécuté au besoin et générer les écritures comptables appropriées par entité.

La compensation interentités comporte les fonctions suivantes :

  • Les journaux interentités sont un accord entre les entités comptables d'un groupe société Finance où chaque entité comptable partage le revenu et les dépenses.
  • La contrepartie d'entité comptable est une contrepartie CC/CF entre deux entités comptables appartenant au même groupe société Finance. Il réduit le risque de crédit et de règlement.
  • Les écritures sont générées automatiquement pour le paramètre d'entité comptable sélectionné au moment du lancement du processus interentités.

Vous pouvez sélectionner des comptes ou des dimensions de comptes auxiliaires pour la compensation de journaux interentités. Sélectionner le compte auxiliaire ou la dimension dans le champ Dimension interentités de l'onglet Options du groupe société Finance.

Les comptes système doivent être créés pour le Comptes fournisseurs interentités et le Comptes clients interentités pour pouvoir utiliser la compensation interentités. Voir Comptes système.

Créer une relation d'entité comptable entre les entités comptables requises pour créer des journaux interentités. Si une dimension interentités est sélectionnée en tant que Compte auxiliaire, vous devez sélectionner les valeurs correspondantes du compte auxiliaire. Cocher la case Créer relation inverse pour créer la relation inverse. Voir Création de relations d'entités comptables.
Remarque

Si vous sélectionnez l'option Dimension entité à titre de dimension 1-10, la valeur doit déjà exister avant la création de la relation.

Les champs et comptes suivants sont affectés par le processus interentités :

  • Une case Approbation journal de compensation est disponible dans l'onglet Options du groupe société Finance. Si cette case est cochée, le Code d'approbation devient un champ obligatoire lors de l'exécution de l'action de Compensation interentités. Si la case n'est pas cochée, la case Approbation requise s'affiche lors de l'exécution de l'action de Compensation interentités. Si la case Approbation requise est cochée, Code d'approbation s'affiche.
  • Les journaux interentités doivent utiliser les montants en devise référence.
  • Si le montant du compte interentités Comptes fournisseurs est supérieur à celui du compte interentités Comptes clients, le journal utilise le montant du compte interentités Comptes clients. Les transactions sont crédités dans Comptes clients interentités et débités dans Comptes fournisseurs interentités.
  • Si le Comptes clients interentités est supérieur au Comptes fournisseurs interentités, le journal utilise ce montant du compte Comptes fournisseurs interentités. Les transactions sont crédités dans Comptes clients interentités et débités dans Comptes fournisseurs interentités.
  • Si les montants des comptes sont égaux, le journal utilise le montant du compte Comptes fournisseurs interentités. Les transactions sont crédités dans Comptes clients interentités et débités dans Comptes fournisseurs interentités.
  • Un journal distinct est créé pour chaque entité comptable et inclut toutes les transactions de chaque relation interentités.
  • La Date de transaction correspond à la date d'exécution de la tâche de compensation interentités par lots.
  • Le Total est basé sur les livres de base et les livres définis par l'utilisateur.
  • Les dimensions requises comportent les valeurs de dimension par défaut.
  • Le Code système est GL et le Code événement est LC.
  • La date comptabilisation du journal interentités est la date de fin de période.