Création de formats de paiement au comptant
Les formats de paiement au comptant sont utilisés pour définir les informations de paiement requises pour en assurer le traitement.
- Sélectionner Formats paiement comptant.
- Cliquer sur Créer.
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Dans l'onglet Principal, indiquer les informations suivantes :
- Code caisse
- Indiquer un code caisse. Les codes caisse représentent les comptes bancaires.
- Code transaction bancaire
- Indiquer le code transaction bancaire. Il représente un type de paiement.
- Groupe traitement CF
- Indiquer un identifiant utilisé pour répartir les fournisseurs en groupes et permettre le traitement simultané avec le cycle de paiement comptant.
- Format paiement
- Sélectionner un format pour le paiement comptant. Les paiements comptant peuvent être générés dans plusieurs formats.
- Configuration FTP
- Sélectionner la configuration du système FTP vers lequel les fichiers de sortie CSV sont envoyés.
- Fichier de détails FTP
- Cocher cette case pour envoyer par FTP le fichier de détails généré dans la sortie CSV.
- Numéros de paiement émis par la banque
- Cocher cette case pour utiliser des numéros de paiement émis par la banque à la place d'un format de paiement.
- Numéro document de départ
- Pour définir un document imprimé de façon à ce qu'il commence par un numéro autre que 1, indiquer le numéro document de départ. Par exemple, les chèques imprimés. Si ce champ est vide, le numéro de format de paiement comptant par défaut est utilisé. Remarque
Cette option n'est pas disponible si vous cochez la case Numéros de paiement émis par la banque.
- Code refus de transaction bancaire
- Si vous avez sélectionné Fichier ACH, Fichier électronique, Fichier SWIFT ou Fichier ETEBAC dans le champ Format, sélectionnez un code transaction bancaire. Un ajustement transaction bancaire est créé lorsque la banque refuse l'enregistrement du fichier.
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Dans l'onglet Options, indiquer les informations suivantes :
- Utiliser modèle IDM
- Cocher cette case pour utiliser les modèles IDM.
- Option Remise
- Sélectionner l'option de remise :
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Toujours associé
Sélectionner cette valeur si le formulaire de remise est toujours associé au paiement.
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Document de dépassement
Sélectionner cette valeur si le formulaire de remise est associé au paiement et la remise comporte plus de lignes que le nombre indiqué dans le champ Nombre de lignes de remise.
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Remise séparée
Sélectionner cette valeur si le formulaire de remise n'est pas associé au paiement mais imprimé sur un formulaire séparé.
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Toujours associé
- Nombre de lignes de remise
- Pour imprimer les pages de remise, indiquer le nombre de lignes imprimées sur le formulaire de remise associé ou d'origine. Si ce champ est vide, 14 est la valeur par défaut.
- Nbre de lignes de remise en dépassement
- Si vous avez sélectionné Document de dépassement dans le menu Option de remise, indiquez le nombre de lignes de détails qui sont imprimées sur la remise de dépassement. Si ce champ est vide, 58 est la valeur par défaut.
- Option Langue du texte
- Sélectionner la langue dans laquelle les documents de paiement et les pages de remise sont imprimés.
- Cliquer sur Enregistrer.