Création de règles de correspondance de rapprochement

Utiliser les règles de correspondance de rapprochement pour définir comment les lignes de relevé bancaire et les transactions système sont identifiées et rapprochées. Les règles s'appliquent à la fois aux transactions de caisse et hors caisse. Les règles sont appliquées après la création du relevé bancaire, et les lignes de relevé bancaire sont créées à partir de l'interface de relevés bancaires.

Les règles de correspondance de rapprochement doivent être actives pour être utilisables. Voir Création de comptes de gestion de caisse.

  1. Sélectionner Règles de correspondance rapprochement détaillé
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Indiquer un code et une description.
  4. Indiquer les informations suivantes :
    Règle relevé
    Indiquer les conditions à utiliser pour sélectionner les lignes de relevé bancaire. Les conditions peuvent porter sur n'importe quel champ de la classe métier BankStatementReconciliation et être combinées à l'aide d'opérateurs logiques. Les valeurs littérales peuvent être vérifiées en les plaçant entre guillemets. Entourer la valeur avec des astérisques pour la rechercher n'importe où dans les valeurs de champ.
    Champ correspondance de ligne relevé
    Indiquer les variables de texte ou les valeurs, ou les deux, si Règle relevé est sélectionné.

    Si un remplacement de variable texte est utilisé, le champ Source variable sur le relevé est disponible. Les options valides sont Référence liée, Référence banque et Référence texte. Elles déterminent les valeurs à remplacer dans les lignes de relevé bancaire.

    Supprimer zéros initiaux
    Cocher cette case pour supprimer les zéros initiaux. La suppression des zéros initiaux peut vous aider à aligner les valeurs des champs de correspondance de ligne si un seul des champs contient des zéros non significatifs.
    Supprimer caractères alpha
    Cocher cette case pour supprimer les caractères alphanumériques de la variable utilisée pour le numéro de transaction.
    Retirer chaîne de caractères
    Cocher cette case et indiquer une chaîne de caractères à supprimer.
    Retirer chaîne de caractères et caractères précédents
    Cocher cette case et spécifier la chaîne de caractères à supprimer. Tous les caractères qui précèdent sont également supprimés.
    Retirer chaîne de caractère et caractères suivants
    Cocher cette case et spécifier la chaîne de caractères à supprimer. Tous les caractères qui suivent sont également supprimés.
    Règle système
    Indiquer le groupe personnalisé à utiliser pour sélectionner les transactions de caisse ou les transactions hors caisse. La valeur du Champ correspondance de ligne système est appliquée aux transactions.
    Remarque

    Le groupe personnalisé doit inclure le champ Indicateur débit/crédit si le champ Rapprocher par montant est sélectionné.

    Pour plus d'informations sur les groupes personnalisés, voir Création de groupes personnalisés dans Gestion des rapprochements.

    Champ correspondance de ligne système
    Indiquer les variables texte ou les valeurs, ou les deux, si Règle système est sélectionné.
    Supprimer zéros initiaux
    Cocher cette case pour supprimer les zéros initiaux. La suppression des zéros initiaux peut aider à aligner les valeurs du champ de correspondance de ligne si un seul des champs contient des zéros non significatifs.
    Supprimer caractères alpha
    Cocher cette case pour supprimer les caractères alphanumériques de la variable utilisée pour le numéro de transaction.
    Retirer chaîne de caractères
    Cocher cette case et indiquer une chaîne de caractères à supprimer.
    Retirer chaîne de caractères et caractères précédents
    Cocher cette case et spécifier la chaîne de caractères à supprimer. Tous les caractères qui précèdent sont également supprimés.
    Retirer chaîne de caractère et caractères suivants
    Cocher cette case et spécifier la chaîne de caractères à supprimer. Tous les caractères qui suivent sont également supprimés.
  5. Dans la section Options supplémentaires, indiquer les informations suivantes :
    Rapprocher par montant
    Si cette case est cochée, Rapprocher par type de montant s'affiche.
    Rapprocher par type de montant
    Déterminer si les transactions de débit ou les transactions de crédit doivent être rapprochées. Cette option est valide pour tous les types de rapprochement. Les tolérances ne sont pas autorisées lorsque l'option Rapprocher par montant est utilisée.
    Type rapprochement
    Indiquer le type de rapprochement. Par exemple, une relation un-à-un indique qu'une ligne de relevé bancaire doit correspondre à une transaction système.
    Tolérance (%)
    Indiquer le pourcentage de dépassement autorisé.
    Montant tolérance
    Indiquer le montant de dépassement autorisé.
    Utiliser délai jours
    Cocher cette case pour utiliser le délai en jours. Si vous sélectionnez cette option, les champs Délai jours et Jours futurs sont alors disponibles.
    Remarque

    La date des transactions doit être identique à celle du relevé lorsque Délai en jours et Jours futurs ne sont pas définis.

    Délai jours
    Indiquer le nombre de jours passés.
    Jours futurs
    Indiquer le nombre de jours futurs.
  6. Cliquer sur Enregistrer.