Configuration de rapprochement bancaire
La configuration de rapprochement bancaire inclut la création de règles de correspondance de rapprochement et de groupes de règles de rapprochement ou la création de modèles de rapprochement, nécessaires pour activer le rapprochement de relevé bancaire. Les règles de correspondance de rapprochement sont la méthode par défaut. Les règles de rapprochement offrent une certaine souplesse pour la sélection des transactions auxquelles appliquer les règles.
La méthode de rapprochement du compte Gestion de caisse est utilisée pour déterminer la méthode à utiliser pour déterminer la valeur par défaut du champ de correspondance de ligne dans la file d'attente de rapprochement. Les règles de rapprochement sont utilisées pour définir la ligne de relevé bancaire et les règles système. Cela concerne le livre de caisse, les autres systèmes et les règles des transactions de prévision de caisse. Si des modèles de rapprochement sont utilisés, des modèles sont requis pour chaque versant des transactions, par exemple une ligne de relevé bancaire et un système.