Création de services bancaires
Ce code transaction correspond aux transactions au débit ou au crédit de vos comptes bancaires.
- Sélectionner Codes transactions bancaires.
- Cliquer sur Créer > Créer service bancaire.
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Indiquer les informations suivantes :
- Numérotation auto transactions de caisse
- Cocher cette case pour activer la numérotation automatique du numéro de transaction ou du numéro de référence utilisé dans le journal de caisse.
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Dans l'onglet Transaction de service bancaire, indiquer les informations suivantes :
- Type transaction banc.
- Spécifier si les transactions bancaires sont des débits ou des crédits sur vos comptes bancaires.
- Autoriser réceptions négatives
- Cocher cette case pour créer des encaissements avec un montant de dépôt négatif. Cette option n'est disponible que pour les transactions de type Crédit.
- Numérotation transactions
- Déterminer si les paiements comptant pour le code transaction sont de type Numérique uniquement ou Caractères alphanumériques autorisés. Si l'origine de transaction est Comptabilité Fournisseurs, la numérotation ne peut être que numérique.
- Rapprochement automatique
- Pour rapprocher automatiquement tous les paiements comptant de ce code dans le journal de caisse, sélectionner Oui.
- Cliquer sur Enregistrer.