Création de codes caisse

Sélectionner .

Cliquer sur Créer.

Dans l'onglet Détails, indiquer les informations suivantes :

Groupe gestion de caisse: La valeur par défaut du groupe Gestion de caisse provient du contexte d'acteur précédemment défini.
Code caisse: Spécifier un code caisse représentant un compte bancaire dans une institution financière.
Société de comptabilisation par défaut: Indiquer une société comptabilisation par défaut pour remplacer la société comptabilisation du groupe paiement.
Code d'approbation: Ce champ est uniquement disponible lorsque le champ Paiement livre de caisse est sélectionné dans le groupe Gestion de caisse. Voir la section Approbation requise pour.

Dans la section Compte bancaire, indiquer les informations suivantes :

Compte gestion de caisse: Sélectionner le compte Gestion de caisse. La devise, l'institution financière et la succursale du compte Gestion de caisse sont affichées.
Taux de retour sur investissement: Spécifier un taux d'intérêt de retour sur investissement pour le compte. Utiliser ce champ pour déterminer si les fonds doivent être laissés sur ce compte ou si un paiement anticipé doit être effectué et l'escompte du fournisseur accepté.
Récapituler soldes livre: Cocher cette case pour autoriser le suivi de soldes à la minute près.
Numérotation auto transactions de caisse: Cocher cette case pour configurer la numérotation de transaction automatique.
Utiliser devise banque pour comptabilisation de paiement: Cocher cette case pour utiliser la devise banque pour les ventilations de paiement livre de caisse. Tous les paiements correspondant à ce code caisse sont libellés dans la même devise. Pour effectuer des paiements dans d'autres devises avec ce code caisse, décocher cette case.
Créer enreg. de paiement livre de caisse en cas d'annulation/arrêt de paiement: Cocher cette case pour créer un nouvel enregistrement de paiement quand l'ancien enregistrement sera nul.
Forcer modification de date sur annulations/arrêts de paiement: Si vous cochez cette case, la date d'annulation/arrêt de paiement ne peut pas être antérieure à la date transaction de paiement.
Autoriser rapprochement pendant l'attente approbation si annulation ou opposition: Cocher cette case pour inclure les transactions d'annulation ou d'arrêt de paiement correspondant à une ligne de relevé bancaire dans les correspondances de rapprochement. Les transactions non rapprochées incluses dans le rapprochement et approuvées, sont supprimées de la file d'attente de rapprochement. Ces transactions sont ensuite marquées comme Annulées ou Arrêt de paiement.
Créer nouvelle transaction TEF si annulé ou refusé: Cocher cette case pour créer une nouvelle transaction TEF si l'ancienne transaction est annulée ou rejetée.
Confirmation banque d'arrêt de paiement requis: Cocher cette case pour redéfinir le statut d'une transaction de caisse sur Attente confirmation arrêt de paiement. La banque détermine s'il faut confirmer ou rejeter l'arrêt de paiement.

Dans la section Virement bancaire, cliquer sur Virement bancaire.

Indiquer un code d'envoi et de réception.

Spécifier le code bancaire de dépenses.

Cliquer sur Enregistrer.

Sélectionner l'onglet Codes transactions et cliquer sur Créer.

Indiquer les informations suivantes :

Code transaction: Spécifier le Code transaction à utiliser avec ce code caisse. Ce code transaction ne peut être utilisé qu'avec des transactions Gestion de caisse. Les transactions Comptes fournisseurs sont contrôlées par la configuration dans Format paiement comptant.

Cliquer sur Enregistrer.