Règles de traitement

Règle de traitement transaction de caisse Ces règles permettent de déterminer la catégorie et, en option, la source des données de ventilation pour chaque ligne de relevé bancaire. Les règles de traitement définissent l'endroit d'où les informations de ventilation sont extraites lorsque la catégorie est Comptabiliser dans le Grand livre ou Comptabiliser dans le livre de caisse. Les groupes personnalisés permettent de définir les types de transactions auxquelles la règle s'applique.

  1. Sélectionner Règles de traitement.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Saisir un nom et une Description pour la Règle de traitement.
  4. Indiquer les informations suivantes :
    Groupe personnalisé
    Indiquer le groupe personnalisé de lignes de relevé bancaire.

    Voir Groupes personnalisés.

    Catégorie
    Indiquer la catégorie utilisée pour classifier les transactions bancaires. La catégorie est appliquée aux lignes de relevé qui correspondent à la condition indiquée dans le Groupe personnalisé.
    Option de codage
    Sélectionner une option de codage :
    • Aucun : La structure Finance n'est pas requise.
    • Catégorie : Utilise les informations de structure Finance définies pour la catégorie associée.
    • Règle de traitement : Utilise les informations de structure Finance définies dans la règle. Si cette option est sélectionnée, les champs Code d'affectation de caisse et Informations de compte sont activés. Vous pouvez ensuite définir les ventilations applicables pour cette règle de traitement.
    • Identifiant : Utilise les informations de ventilation des identifiants. Si vous sélectionnez cette option, un type d'identifiant est requis. Le groupe personnalisé lié au traitement doit également inclure l'une des valeurs suivantes pour permettre une sélection en fonction de l'identifiant :
      • DescriptionMatchesIdentifier
      • RelatedReferenceMatchesIdentifier
      • BankReferenceMatchesIdentifier
      • TextReferenceMatchesIdentifier
  5. Cliquer sur Enregistrer.