Création de catégories transaction au comptant

Les catégories sont utilisées pour classifier les transactions traitées par la banque et inscrites sur les relevés bancaires. Les catégories sont liées aux règles de traitement des relevés bancaires. Elles sont attribuées à chaque ligne de relevé bancaire, car elles sont automatiquement créées lors de l'interfaçage des relevés bancaires. Vous pouvez ajouter manuellement des catégories aux lignes de relevé bancaire.

Vous pouvez également indiquer si une transaction de caisse ou une transaction Grand livre doit être créée pour la catégorie.

Les catégories sont généralement définies à un niveau supérieur à celui du type de transaction. Parmi les catégories usitées, on compte les réceptions, les débours, les virements, les ACH, les cartes de crédit et les chèques.

Sélectionner Catégorie.
Cliquer sur Créer.
Indiquer les informations suivantes :
Saisir un nom de Catégorie et une Description.

Solde naturel

Indiquer si le solde normal est un Débit ou un Crédit.
Dans la section Informations comptables, indiquer les informations suivantes :
Option comptabilisation
Indiquer l'option de comptabilisation souhaitée :
- Sélectionner Non-comptabilisable si aucun journal ni aucune transactions de caisse n'est créée quand la ligne de relevé bancaire est classée. Cette option est utilisée pour rapprocher les transactions déjà comptabilisées dans les sous-systèmes.
- Sélectionner Comptabiliser dans le Grand livre si seuls les journaux Grand livre sont requis quand la ligne de relevé bancaire est classée. Cette fonction est généralement utilisée pour les catégories sans transaction de caisse existante.
- Sélectionner Comptabiliser dans livre de caisse si les transactions de caisse sont requises quand la ligne de relevé est classée. Cette fonction est généralement utilisée pour les catégories sans transaction de caisse existante. Par exemple, les frais bancaires. La transaction de caisse créée est automatiquement rapprochée avec la ligne de relevé bancaire.
Code d'affectation de caisse

Sélectionner un code d'affectation de caisse. Le code d'affectation de caisse peut être utilisé pour les ventilations prédéfinies par défaut en cas de comptabilisation dans le Grand livre ou de comptabilisation dans le journal de caisse.

Informations compte

Sélectionner les informations de compte pour définir une seule ventilation lors de la comptabilisation dans le Grand livre ou de la comptabilisation dans le journal de caisse.

Code événement de remplacement

Ce champ est disponible uniquement pour la comptabilisation dans le Grand livre et le livre de caisse. Sélectionner le code événement à remplacer. Avec Comptabiliser dans livre de caisse, cette option remplace le code d'événement par défaut du journal de caisse. Si l'option de comptabilisation est Comptabiliser dans le Grand livre, cette valeur remplace le code d'événement par défaut BT.

Remplacer le code de caisse du montant bancaire

Sélectionner un code caisse pour remplacer le code caisse de comptabilisation du compte de gestion de caisse. Cette option est disponible uniquement pour la Comptabiliser dans livre de caisse.
Dans la section Options, indiquer les informations suivantes :

Tolérance (%)

Indiquer le taux d'écart des transactions rapprochées avec le montant ligne relevé qui permet quand même un rapprochement. Une ventilation est créée pour la différence.

Montant tolérance

Indiquer le montant d'écart des transactions rapprochées avec le montant ligne relevé qui permet quand même un rapprochement. Une ventilation est créée pour la différence. Ce montant est libellé dans la devise du compte bancaire.

Toujours rapprocher

Cocher cette case pour marquer automatiquement les transactions comme rapprochées pendant la création de la ligne de relevé bancaire.

Détails ligne relevé bancaire requis

Cocher cette case si les détails de ligne de relevé doivent être définis et utilisés pour le rapprochement. Lorsque cette case est cochée, les détails du relevé bancaire peuvent être chargés et associés à la ligne de relevé bancaire.
Cliquer sur Enregistrer.