Création de catégories transaction au comptant
Les catégories sont utilisées pour classifier les transactions traitées par la banque et inscrites sur les relevés bancaires. Les catégories sont liées aux règles de traitement des relevés bancaires. Elles sont attribuées à chaque ligne de relevé bancaire, car elles sont automatiquement créées lors de l'interfaçage des relevés bancaires. Vous pouvez ajouter manuellement des catégories aux lignes de relevé bancaire.
Vous pouvez également indiquer si une transaction de caisse ou une transaction Grand livre doit être créée pour la catégorie.
Les catégories sont généralement définies à un niveau supérieur à celui du type de transaction. Parmi les catégories usitées, on compte les réceptions, les débours, les virements, les ACH, les cartes de crédit et les chèques.