Création de comptes de gestion de caisse

Le numéro d'acheminement électronique et le numéro SWIFT de succursale s'affichent dans cette page si les informations sont disponibles dans l'enregistrement d'institution financière correspondant.

Description

Saisir une description longue.

Site société

Sélectionner le site du compte bancaire. Cette option sert à regrouper les comptes à des fins de rapports.

IBAN

Indiquer le numéro IBAN utilisés par les banques internationales pour coder les informations suivantes :

• Le pays du compte
• La banque du titulaire du compte
• Le numéro de compte

Type de compte

Sélectionner un type de compte. Cette information sert à regrouper les comptes à des fins de rapports.

Type validation

Sélectionner un type de validation. Certains types de compte requièrent une validation.

Clé RIB

Si votre virement implique une banque française, indiquer le numéro RIB fourni par la banque. Ce numéro est utilisé pour valider un numéro de compte dans les transferts électroniques. Voir le manuel France Country Guide.

SEPA

Cocher cette case pour générer des fichiers Espace unique de paiement en euros (SEPA) pour le compte. SEPA est un protocole de paiement intégré qui simplifie les virements bancaires.

BIC

Indiquer le code BIC/SWIFT de l'institution financière.

Entité juridique

Indiquer une société comptable pour comptabiliser les transactions associées à ce compte.

Compte de comptabilisation caisse

Indiquer la chaîne comptable livre de caisse Grand livre ou la ventilation de comptabilisation.

Base de rapport

Indiquer la base de rapport à utiliser pour comptabiliser les transactions associées à ce compte.

Description de journal par défaut

Indiquer la description par défaut à inclure dans les ventilations lignes de relevé bancaire. Des ventilations de lignes de relevé bancaire sont créées lorsque la catégorie indiquée dans la ligne de relevé bancaire est Comptabiliser dans le Grand livre.

Pour ajouter des variables texte, sélectionner le menu Autres actions du champ et indiquer Remplacement de variable texte. Lors de la création des ventilations, la variable texte est remplacée par la valeur correspondante. Par exemple, si l'option est Compte caisse, le numéro de compte caisse remplace la variable.

Code d'approbation

Spécifier le code d'approbation pour les ventilations de relevés bancaires. Ce champ est disponible et requis si des approbations sont nécessaires pour les ventilations de relevés bancaires de votre groupe gestion de caisse.

Classification de ligne de relevé

Il existe des règles définies par l'utilisateur permettant d'attribuer une catégorie à la ligne de relevé bancaire au moment de l'importation des fichiers de relevé bancaire. Sélectionner le processus à utiliser pour classifier les lignes de relevé :

• Utiliser règles de traitement

  Les lignes de relevés sont classées en fonction des règles définies par l'utilisateur. Lorsque cette option est sélectionnée, le champ Groupe de règles de traitement est activé. Vous pouvez indiquer les règles de classification des lignes de relevé bancaire.

• Compte début

  Sélectionner cette option quand toutes les lignes du relevé bancaire concernent les mêmes types de transaction. Lorsque cette option est sélectionnée, le champ Catégorie par défaut est disponible. Sélectionner la catégorie à attribuer à toutes les lignes de relevé bancaire pour ce compte caisse.

Solde d'ouverture compte

Indiquer le solde bancaire lors de la création de l'enregistrement de compte dans le système. Ce solde est utilisé comme solde d'ouverture lorsque aucun relevé bancaire précédent n'a été importé dans le système.

Position de trésorerie optimale

Spécifier la position optimale. Cette valeur est utilisée pour la création de rapports de situation de caisse. Les soldes de caisse réels sont comparés à cette valeur pour déterminer si des fonds sont déplacés vers ou depuis ce compte.

Structure de financement

Spécifier la structure de financement (facultatif). La structure de financement est utilisée pour déterminer si le compte est un sous-ensemble de la structure comptable Solde nul. Son rôle est également défini dans la structure.

Chèques émis

Cocher cette case si des chèques sont émis depuis ce compte.

Transmission électronique de fichiers

Cocher cette case si des relevés bancaires électroniques sont importés pour ce compte.

Institution financière émettrice

Indiquer la banque à partir de laquelle les transferts électroniques sont envoyés. L'institution financière précédemment définie est automatiquement sélectionnée. Vous pouvez la remplacer par une autre institution financière.

Succursale émettrice

Spécifier la succursale de l'institution financière. La succursale déjà définie est automatiquement sélectionnée. Vous pouvez la remplacer par une autre succursale de l'institution financière émettrice.

Identifiant client banque

Indiquer l'identifiant client banque (facultatif).

Inclure la ligne d'en-tête CSV

Cocher cette case pour inclure une ligne d'en-tête comportant les noms de champ dans le fichier de sortie CSV.

Consolider détails CSV et remises

Cocher cette case pour combiner en une seule ligne les détails et les remises au format CSV.

Configuration FTP

Sélectionner la configuration FTP de l'institution à laquelle les fichiers de sortie CSV sont envoyés.

Fichier d'en-tête FTP

Cocher cette case pour envoyer par FTP le fichier d'en-têtes CSV.

Fichier de détails FTP

Cocher cette case pour envoyer par FTP le fichier de détails CSV.

Fichier de remise FTP

Cocher cette case pour envoyer par FTP le fichier de remises CSV.

Voir Codes caisse.

Rapprocher avec Livre de caisse

Déterminer si les transactions de caisse sont rapprochées avec les relevés bancaires.

• Sélectionner Non rapproché, pour exclure les transactions de caisse.
• Sélectionner Primaire pour les inclure.
• Sélectionner Secondaire pour utiliser les transactions de caisse pour le rapprochement secondaire.

Rapprocher avec prévision

Indiquer si les relevés bancaires sont rapprochés avec les transactions de prévision de caisse :

• Sélectionner Non rapproché pour exclure les transactions de prévision de caisse.
• Sélectionner Primaire pour les inclure.
• Sélectionner Secondaire, pour les utiliser pour un rapprochement secondaire avec la ligne de relevé bancaire.

Rapprocher avec autre système

Indiquer si les relevés bancaires sont rapprochés avec les transactions d'autres systèmes.

• Sélectionner Non rapproché pour exclure d'autres transactions système, telles que les transactions hors caisse.
• Sélectionner Primaire pour les inclure.
• Sélectionner Secondaire pour utiliser les transactions hors caisse pour un rapprochement secondaire avec la ligne de relevé bancaire.

Méthode de rapprochement

Sélectionner une méthode de rapprochement des relevés bancaires pour ce compte.

• Si l'option Utiliser les règles de correspondance de rapprochement est sélectionnée, spécifier le groupe de règles de correspondance de rapprochement bancaire. Le groupe de règles contient des règles pour déterminer comment les lignes de relevé bancaire sont rapprochées avec les transactions.
• Si l'option Utiliser modèle de rapprochement est sélectionnée, les modèles de rapprochement définis sont utilisés pour déterminer comment les lignes de relevé bancaire sont rapprochées avec les transactions.

Rapprocher automatiquement les lignes de relevé

Cocher cette case pour rapprocher automatiquement les lignes de relevé. Lorsque des relevés bancaires sont créés lors de l'importation de relevés bancaires, les transactions correspondantes sont identifiées dans le système. Lorsque les transactions sont rapprochées, la ligne de relevé bancaire est automatiquement rapprochée.

Autoriser rapprochements unilatéraux

Cocher cette case si des rapprochements unilatéraux sont autorisés lors du rapprochement de relevés bancaires. Lors du rapprochement d'une ligne de relevé bancaire, l'action Marquer comme rapproché est disponible. Utiliser cette action pour modifier le statut de la ligne de relevé bancaire à rapprocher sans transaction de caisse correspondante ou hors livre de caisse.

Autoriser plusieurs relevés par jour

Cocher cette case pour importer plusieurs relevés avec la même date de relevé bancaire pour ce compte. Un nouveau relevé bancaire est créé pour les transactions supplémentaires. Ces transactions sont réputées non incluses dans le premier relevé bancaire de cette date.

Pourcentage ou montant de tolérance

Indiquer la tolérance pour qu'un écart de rapprochement permette la redéfinition du statut des enregistrements sur Rapproché. En cas d'écart, un ajustement d'écart est créé pour la transaction de caisse ou la transaction hors caisse.

Remarque

Les tolérances de rapprochement pour les transactions de caisse sont définies par le code caisse société.

Code caisse de comptabilisation

Spécifier le code caisse à utiliser pour créer des transactions depuis la ligne de relevé bancaire.

Numérotation automatique transactions de caisse

Spécifier le numéro de départ à utiliser pour les transactions créées automatiquement à partir du relevé de compte. Ce numéro est incrémenté lorsque des transactions de caisse sont créées à partir du relevé bancaire.

Code transaction de débit

Spécifier le code transaction bancaire à utiliser pour les transactions de débit créées automatiquement à partir du relevé de compte.

Code transaction de crédit

Spécifier le code crédit à utiliser pour les transactions de crédit créées automatiquement à partir du relevé de compte.

Validation auto. transactions de caisse

Cocher cette case pour activer la validation automatique des transactions de caisse créées à partir du relevé bancaire. Lorsque les transactions de caisse sont validées automatiquement, la ligne de relevé bancaire ne peut pas être validée tant que la transaction de caisse correspondante n'est pas annulée.

Compte d'importation

Indiquer le compte d'importation pour ce compte. Utiliser ce champ pour définir un numéro de compte à utiliser dans le fichier d'importation de relevé bancaire. Ce compte est différent du numéro du compte de gestion de caisse. Par exemple, le fichier d'importation peut contenir des zéros initiaux, mais pas le compte de gestion de caisse.

Ne reçoit pas de relevés bancaires

Cocher cette case si aucun relevé bancaire n'est reçu pour ce compte. Ce champ utilisé dans la vue Relevés bancaires entrants.

Autoriser création de lignes sur relevés importés

Cocher cette case pour ajouter manuellement des lignes de relevés bancaires à un relevé bancaire importé. Cette option est utilisée quand le relevé bancaire est incorrect. Des lignes peuvent être ajoutées manuellement.

Créer paiements CC depuis CAMT 053

Cocher cette case pour générer des enregistrements d'importation paiements CC. Les enregistrements peuvent être importés pour créer les enregistrements dans Lot paiements CC non validés, Paiements CC et Remise paiements CC.

Créer paiement CC depuis traitement paiements tiers

Date transaction par défaut des lignes relevé bancaire

Sélectionner la date de transaction par défaut à utiliser comme date de valeur ou de relevé de ligne. Cette date est utilisée lorsque le statut de la transaction est sur Rapproché lors du rapprochement de relevé bancaire.

Notification d'importation

Spécifier si les notifications d'importation sont envoyées à une Ressource ou au membre d'une Équipe après l'importation d'un relevé bancaire.