Configuration compte caisse

Gestion de caisse est également utilisé pour traiter les transactions bancaires et recueillir des informations sur les comptes bancaires. Avant de pouvoir l'utiliser, vous devez effectuer les tâches de configuration supplémentaires suivantes :

• Créer institutions financières
• Création des comptes caisse
• Création des relations entre votre société et les codes caisse
• Définir les codes transactions bancaires et les types de paiement. Ces enregistrements sont également utilisés dans Comptes fournisseurs et Comptes clients

Vous pouvez également définir des lignes de crédit, des comptes de péremption et de déshérence, et ajuster les soldes des comptes de trésorerie en cas de soldes de trésorerie incorrects.