Création de groupes de gestion de caisse

Un groupe Gestion de caisse est une extension du groupe société Finance (GSF) Utiliser cette procédure pour définir les paramètres applicables aux processus Gestion de caisse.

  1. Sélectionner Administrateur caisse > Config. générale > Groupe Gestion de caisse.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Dans l'onglet Principal, indiquer les informations suivantes :
    Groupe gestion de caisse
    Sélectionner le groupe GSF à définir comme groupe Gestion de caisse.
    Description
    Indiquer une description pour le groupe Gestion de caisse.
    Calendrier société
    Indiquer le type de calendrier système à utiliser.

    Voir Création de calendriers.

    Base de rapport par défaut
    Sélectionner l'une des bases de rapport disponibles dans le groupe GSF de gestion de caisse. Si la base de rapport n'est pas indiquée dans le groupe gestion de caisse, la base de rapport du groupe société Finance est utilisée.
    Devise
    Indiquer la devise. Le nom de la Table des devises société s'affiche.
  4. Dans les sections Interfaçage relevés, FTP virement bancaire et Trésorerie Infor, indiquer les informations suivantes :
    Traitement des relevés intrajournaliers
    Sélectionner une option pour définir le nombre de relevés intrajournaliers à conserver dans la liste des relevés bancaires :
    • Conserver tous les relevés

      Sélectionner cette option pour conserver tous les relevés bancaires intrajournaliers.

    • Conserver le dernier relevé et tous ceux avec position de trésorerie

      Sélectionner cette option pour ne conserver que le relevé bancaire intrajournalier du compte Gestion de caisse et tous les autres relevés intrajournaliers liés à une feuille de calcul de situation de caisse. Les autres relevés sont supprimés.

    • Conserver uniquement le relevé le plus récent

      Sélectionner cette option pour ne conserver que le relevé bancaire intrajournalier le plus récent, qu'une feuille de calcul Situation de caisse existe ou non. Les autres relevés sont supprimés.

    Catégorie gain/perte de change relevé
    Indiquer la catégorie. Si la devise compte bancaire est différente de la devise du groupe Gestion de caisse ou du site société, des transactions de gains/pertes de change peuvent se produire. Une catégorie écart de change doit être définie et configurée pour saisir les montants de gain et pertes.
    Importation relevé bancaire automatique
    Cocher cette case pour créer automatiquement des relevés bancaires lorsque les relevés bancaires sont interfacés. Si cette option n'est pas sélectionnée, les fichiers d'importation doivent être importés manuellement dans la liste Interface relevés bancaires pour créer les relevés bancaires associés.
    Afficher ligne gain/perte de change relevé
    Cocher cette case pour contrôler le mode d'affichage de la catégorie écart de change sur les lignes de relevé bancaire.
    Valider solde relevé bancaire importé
    Cocher cette case pour déterminer si la ligne gain/perte de change doit s'afficher avec les lignes de relevé bancaire. Vous pouvez vérifier que le relevé est à l'équilibre au cours du processus d'importation. Pour obtenir un relevé équilibré, le solde de clôture des relevés bancaires précédent et l'activité des relevés bancaires courant doivent totaliser le solde de clôture du relevé bancaire courant.
    Administrateur interface banque
    Indiquer l'administrateur interface banque. Cette ressource est chargée de l'envoi des notifications d'importation des relevés bancaires.
    Configuration FTP
    Sélectionner la configuration système à utiliser pour le processus de virement bancaire. La configuration système définit les informations d'identification FTP utilisées pour transférer le fichier de sortie des virements bancaires.
    Clé d'abonnement Trésorerie Infor
    Indiquer la clé qui permet aux utilisateurs de se connecter aux fichiers de paiement Trésorerie Infor.
  5. Dans la section Approbation requise pour, cocher les cases des processus/transactions qui nécessitent des approbations. Le processus d'approbation est démarré lorsque les transactions sont créées pour les processus sélectionnés.
  6. Dans la section Code motif requis, cocher les cases des processus/transactions qui nécessitent des approbations. Vous devrez indiquer un code motif lors de l'exécution des processus sélectionnés.
  7. Dans la section Codes d'approbation non utilisés pour, cocher les cases des processus/transactions qui ne nécessitent pas d'approbation.
    Remarque

    Les codes d'approbation ne sont pas forcément requis pour les tâches qui exigent une approbation en cas d'utilisation des flux de processus prédéfinis. Les flux d'approbation personnalisés peuvent ne pas utiliser les codes d'approbation. La restriction peut être supprimée pour les approbations personnalisées.

  8. Dans la section Taille pièce jointe, indiquer la taille maximale et l'unité de mesure (UDM) des logos de l'Institution financière. La taille par défaut est 20 kilo-octets.
  9. Pour l'onglet No de transaction auto, voir Création de nos transaction auto.
  10. Pour l'onglet No de référence auto, voir Création de numéros de référence auto..
  11. Cliquer sur Enregistrer.