Création de niveaux de traitement Facturation

Avant de pouvoir ajouter un niveau de traitement de Facturation, vous devez définir le niveau de traitement Comptes clients.

  1. Sélectionner Finances > Facturation > Configuration > Niveau de traitement.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Société
    Sélectionner un code société.
    Niveau de traitement
    Sélectionner un niveau de traitement et saisir une description.
  4. Dans l'onglet Destinataire remise, indiquer les informations suivantes :
    Nom
    Indiquer le nom du niveau de traitement imprimé dans le cadre de l'adresse de remise.
    Pays
    Sélectionner un code pays.
    Adresse
    Indiquer l'adresse de remise.
    Ville
    Indiquer la ville de remise.
    État/province
    Sélectionner l'État ou la province de remise.
    Code postal
    Indiquer le code postal de remise.
    Comté/secteur
    Indiquer le comté ou le secteur de remise.
    Type
    Sélectionner le type d'adresse.
    Latitude
    Indiquer la latitude du site.
    Longitude
    Indiquer la longitude du site.
    Altitude
    Indiquer l'altitude du site.
    No EDI
    Indiquer le numéro EDI pour activer le traitement EDI, ce qui implique que des accusés de réception de commande et des réceptions de commandes électroniques sont nécessaires.
  5. Dans l'onglet Comptes GL, indiquer les informations suivantes :
    Compte ventes
    Sélectionner un compte Ventes à créditer pour les articles commandés.
    Compte remise
    Sélectionner un compte remise à débiter lorsque des remises supplémentaires sont utilisées sur une commande.
    Compte ventes commande spéciale
    Sélectionner un compte ventes commande spéciale à créditer au niveau du traitement.
    Compte de frais
    Sélectionner un compte de frais à créditer comme contrepartie du coût des marchandises vendues.
    Compte CMV commande spéciale
    Sélectionner un compte Coût marchandises vendues de commande spéciale à débiter pour les commandes spéciales.
    Compte arrondis
    Sélectionner un compte d'arrondis pour la facturation système si le champ Arrondi est sélectionné dans l'onglet Options de facturation de Société de facturation.
  6. Dans l'onglet Facturation, indiquer les informations suivantes :
    Facture
    Affecter un préfixe de facture qui précèdera le numéro de la facture.
    Note de crédit
    Affecter un préfixe de note de crédit qui précèdera le numéro de note de crédit.
    Récurrent
    Indiquer un préfixe de facture récurrente qui précèdera le numéro de la facture récurrente.
  7. Dans la section Options supplémentaires, indiquer les informations suivantes :
    Exécution vérification factures
    Si vous cochez cette case, vous devez utiliser le Rapport Vérification facture avant d'imprimer ou de finaliser les factures.
    Comptabilisation des coûts pour les factures interfacées
    Cocher cette case pour comptabiliser le coût des factures interfacées d'une application tierce.
    Option contre remboursement
    Si vous cochez cette case, la première facture imprimée est envoyée au livreur. Lorsque le livreur revient avec le paiement, vous devez mettre à jour la facture. La deuxième facture peut être imprimée et envoyée au client pour archivage.
    Conditions frais supplémentaires
    Cocher cette case si des frais supplémentaires sont inclus dans le calcul des remises.

    Si les conditions de paiement incluent un escompte et ce champ n'est pas sélectionné, le montant des frais supplémentaires n'est pas inclus dans le total de la commande.

    Conditions de transport
    Cocher cette case si des frais de transport sont inclus dans le calcul des remises.

    Si les conditions de paiement incluent un pourcentage d'escompte et cette case n'est pas cochée, le montant des frais de transport n'est pas inclus dans le total de la commande.

    Option d'impression taxe
    Sélectionner l'option de calcul et d'impression des taxes sur les factures système.
    Escompte frais supplémentaires
    Cocher cette case si des frais supplémentaires sont inclus dans le calcul des remises au niveau de la commande.
  8. Dans la section Documents, indiquer les informations suivantes :
    Facture système
    Sélectionner la facture système pour le niveau de traitement.
  9. Dans l'onglet Valeurs par défaut saisie commande, indiquer les informations suivantes :
    Type commande par défaut
    Sélectionner le type commande par défaut à utiliser lorsqu'une commande est passée et que le type commande de l'opérateur n'est pas renseigné.
    Motif d'annulation par défaut
    Indiquer un code motif et sa description à utiliser lorsqu'une commande est annulée.
    Jours expédition par défaut
    Indiquer le nombre de jours nécessaires à l'expédition des commandes. Ce nombre de jours est ajouté à la date commande pour calculer la date d'expédition prévue d'une commande.
    Code blocage paiement à la livraison
    Sélectionner un code de blocage pour les factures payables à la livraison. Les codes de blocage sont configurés dans Comptes clients.
    Code blocage paiement anticipé
    Sélectionner un code de blocage pour les commandes bloquées si le Paiement anticipé n'a pas été effectué pour toutes les factures du niveau de traitement.
    Emplacement par défaut
    Sélectionner un emplacement stock à utiliser par défaut pour toutes les commandes.
  10. Dans la section Facturation, cocher la case Détails facture pour indiquer que les numéros de lot et de série sont imprimés sur les factures.
  11. Dans l'onglet Acceptation commande, indiquer les informations suivantes :
    Nom
    Indiquer le nom du site d'origine de la commande. Si ce champ est vide, l'adresse niveau de traitement est indiquée par défaut.
    Pays
    Sélectionner un code pays.
    Adresse
    Indiquer l'adresse postale de l'adresse de commande.
    Ville
    Indiquer la ville de l'adresse de commande.
    État/province
    Sélectionner l'État ou la région de l'adresse de commande.
    Code postal
    Indiquer le code postal de l'adresse de commande.
    Comté/secteur
    Indiquer comté ou le secteur de l'adresse de commande.
    Type
    Sélectionner le type d'adresse.
    Latitude
    Indiquer la latitude du site.
    Longitude
    Indiquer la longitude du site.
    Altitude
    Indiquer l'altitude du site.
    Exonération taxes
    Indiquer si l'adresse de commande d'origine est Taxable ou Exonérée.
    Code taxe
    Sélectionner le code correspondant à l'information de taxation spécifique.
  12. Cliquer sur Enregistrer.