Création de niveaux de traitement Facturation
Avant de pouvoir ajouter un niveau de traitement de Facturation, vous devez définir le niveau de traitement Comptes clients.
- Sélectionner Finances > Facturation > Configuration > Niveau de traitement.
- Cliquer sur Créer.
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Indiquer les informations suivantes :
- Société
- Sélectionner un code société.
- Niveau de traitement
- Sélectionner un niveau de traitement et saisir une description.
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Dans l'onglet Destinataire remise, indiquer les informations suivantes :
- Nom
- Indiquer le nom du niveau de traitement imprimé dans le cadre de l'adresse de remise.
- Pays
- Sélectionner un code pays.
- Adresse
- Indiquer l'adresse de remise.
- Ville
- Indiquer la ville de remise.
- État/province
- Sélectionner l'État ou la province de remise.
- Code postal
- Indiquer le code postal de remise.
- Comté/secteur
- Indiquer le comté ou le secteur de remise.
- Type
- Sélectionner le type d'adresse.
- Latitude
- Indiquer la latitude du site.
- Longitude
- Indiquer la longitude du site.
- Altitude
- Indiquer l'altitude du site.
- No EDI
- Indiquer le numéro EDI pour activer le traitement EDI, ce qui implique que des accusés de réception de commande et des réceptions de commandes électroniques sont nécessaires.
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Dans l'onglet Comptes GL, indiquer les informations suivantes :
- Compte ventes
- Sélectionner un compte Ventes à créditer pour les articles commandés.
- Compte remise
- Sélectionner un compte remise à débiter lorsque des remises supplémentaires sont utilisées sur une commande.
- Compte ventes commande spéciale
- Sélectionner un compte ventes commande spéciale à créditer au niveau du traitement.
- Compte de frais
- Sélectionner un compte de frais à créditer comme contrepartie du coût des marchandises vendues.
- Compte CMV commande spéciale
- Sélectionner un compte Coût marchandises vendues de commande spéciale à débiter pour les commandes spéciales.
- Compte arrondis
- Sélectionner un compte d'arrondis pour la facturation système si le champ Arrondi est sélectionné dans l'onglet Options de facturation de Société de facturation.
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Dans l'onglet Facturation, indiquer les informations suivantes :
- Facture
- Affecter un préfixe de facture qui précèdera le numéro de la facture.
- Note de crédit
- Affecter un préfixe de note de crédit qui précèdera le numéro de note de crédit.
- Récurrent
- Indiquer un préfixe de facture récurrente qui précèdera le numéro de la facture récurrente.
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Dans la section Options supplémentaires, indiquer les informations suivantes :
- Exécution vérification factures
- Si vous cochez cette case, vous devez utiliser le Rapport Vérification facture avant d'imprimer ou de finaliser les factures.
- Comptabilisation des coûts pour les factures interfacées
- Cocher cette case pour comptabiliser le coût des factures interfacées d'une application tierce.
- Option contre remboursement
- Si vous cochez cette case, la première facture imprimée est envoyée au livreur. Lorsque le livreur revient avec le paiement, vous devez mettre à jour la facture. La deuxième facture peut être imprimée et envoyée au client pour archivage.
- Conditions frais supplémentaires
- Cocher cette case si des frais supplémentaires sont inclus dans le calcul des remises.
Si les conditions de paiement incluent un escompte et ce champ n'est pas sélectionné, le montant des frais supplémentaires n'est pas inclus dans le total de la commande.
- Conditions de transport
- Cocher cette case si des frais de transport sont inclus dans le calcul des remises.
Si les conditions de paiement incluent un pourcentage d'escompte et cette case n'est pas cochée, le montant des frais de transport n'est pas inclus dans le total de la commande.
- Option d'impression taxe
- Sélectionner l'option de calcul et d'impression des taxes sur les factures système.
- Escompte frais supplémentaires
- Cocher cette case si des frais supplémentaires sont inclus dans le calcul des remises au niveau de la commande.
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Dans la section Documents, indiquer les informations suivantes :
- Facture système
- Sélectionner la facture système pour le niveau de traitement.
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Dans l'onglet Valeurs par défaut saisie commande, indiquer les informations suivantes :
- Type commande par défaut
- Sélectionner le type commande par défaut à utiliser lorsqu'une commande est passée et que le type commande de l'opérateur n'est pas renseigné.
- Motif d'annulation par défaut
- Indiquer un code motif et sa description à utiliser lorsqu'une commande est annulée.
- Jours expédition par défaut
- Indiquer le nombre de jours nécessaires à l'expédition des commandes. Ce nombre de jours est ajouté à la date commande pour calculer la date d'expédition prévue d'une commande.
- Code blocage paiement à la livraison
- Sélectionner un code de blocage pour les factures payables à la livraison. Les codes de blocage sont configurés dans Comptes clients.
- Code blocage paiement anticipé
- Sélectionner un code de blocage pour les commandes bloquées si le Paiement anticipé n'a pas été effectué pour toutes les factures du niveau de traitement.
- Emplacement par défaut
- Sélectionner un emplacement stock à utiliser par défaut pour toutes les commandes.
- Dans la section Facturation, cocher la case Détails facture pour indiquer que les numéros de lot et de série sont imprimés sur les factures.
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Dans l'onglet Acceptation commande, indiquer les informations suivantes :
- Nom
- Indiquer le nom du site d'origine de la commande. Si ce champ est vide, l'adresse niveau de traitement est indiquée par défaut.
- Pays
- Sélectionner un code pays.
- Adresse
- Indiquer l'adresse postale de l'adresse de commande.
- Ville
- Indiquer la ville de l'adresse de commande.
- État/province
- Sélectionner l'État ou la région de l'adresse de commande.
- Code postal
- Indiquer le code postal de l'adresse de commande.
- Comté/secteur
- Indiquer comté ou le secteur de l'adresse de commande.
- Type
- Sélectionner le type d'adresse.
- Latitude
- Indiquer la latitude du site.
- Longitude
- Indiquer la longitude du site.
- Altitude
- Indiquer l'altitude du site.
- Exonération taxes
- Indiquer si l'adresse de commande d'origine est Taxable ou Exonérée.
- Code taxe
- Sélectionner le code correspondant à l'information de taxation spécifique.
- Cliquer sur Enregistrer.