Création de sociétés d'immobilisations
- Sélectionner Finances > Comptabilité des immobilisations > Configuration du système d'immobilisations > Sociétés.
- Cliquer sur Créer.
- Sélectionner un code société.
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Dans l'onglet Principal, indiquer les informations suivantes :
- Numérotation
- Sélectionner Étiquette pour reprendre le numéro d'étiquette lorsque le numéro d'article existe. Vous pouvez remplacer la valeur par défaut et indiquer des noms d'article personnalisés dans tous les formulaires où il est possible d'ajouter des articles.
- Sélectionner Système pour activer la numérotation automatique des articles.
- Référence GL
- Indiquer si la référence Grand livre de la société doit être un Actif ou une Actif société.
- Ventilation factures CF avec taxe
- Sélectionner Récapitulatif pour inclure les montants de taxe d'approche dans les coûts envoyés depuis Comptes fournisseurs. Sélectionner Détails pour inclure les montants de taxe globale dans des lignes de ventilation distinctes de Comptes fournisseurs.
- Interface d'immobilisation en attente
- Cocher cette case pour bloquer la création d'une immobilisation jusqu'à e que tous ses composants aient été facturés. La ligne d'immobilisation est interfacée lorsque la ligne de facturation correspondante est validée. Aucune immobilisation ne peut être créée à partir de cette ventilation avant que l'option de blocage ne soit désactivée.
- Dépense d'amortissement
- Cocher cette case pour affecter un projet de facturation à des transactions de charge d'amortissement lorsque vous créez des immobilisations à partir de factures interfacées.
- Calculer la durée de vie restante
- Cocher cette case pour recalculer automatiquement la durée de vie restante d'une immobilisation. Le calcul intervient lorsque la date de mise en service ou la durée de vie de l'immobilisation est modifiée avec Option de calcul.
- Consolider l'écriture comptable de cession
- Cocher cette case pour afficher toutes les écritures de sortie. Les écritures de sortie peuvent être affichées en récapitulatif ou en détail.
- Afficher les écritures comptables
- Cocher cette case pour afficher les écritures avant leur envoi vers Grand livre. Cette option s'applique en cas d'ajouts, d'ajustements, de transferts ou de sorties. Si vous cochez cette case, les écritures sont envoyées à Grand livre sans demande de vérification préalable. Si vous décochez cette case, vous pouvez afficher les écritures comptables concernées avant leur validation.
- Calculer amortissement
- Cocher cette case pour calculer l'amortissement d'une immobilisation. Si la case est décochée, l'amortissement n'est pas calculé jusqu'à ce que le calcul d'amortissement soit déclenché.
- Date de comptabilisation par défaut
- Indiquer si la date comptabilisation par défaut de la société d'actif est la Date d'achat ou la Date fin de période courante.
- Affecter dépenses d'amortissement
- Cocher cette case si une charge d'amortissement de la société peut être affectées à des transactions multidimensionnelles. Les comptes d'immobilisation et d'amortissement cumulé peuvent être différents des comptes de Transfert et de Sortie attribués.
- Autoriser le fractionnement de la ventilation
- Cocher cette case pour autoriser le fractionnement des factures de Comptes fournisseurs et des enregistrements interfacés de Livre projet.
- Utiliser les comptes d'événement
- Cocher cette case pour attribuer des comptes spécifiques à l'action en cours.
- Revaloriser
- Cocher cette case pour activer la réévaluation des amortissements.
Après avoir activé la réévaluation, le paramètre de méthode de réévaluation doit aussi être spécifié. La réévaluation des amortissements peut s'effectuer selon deux méthodes :
- Élimination Cette approche permet de décaler les écarts de valeur en soldant l'amortissement cumulé et l'écart de réévaluation. Le solde est passé en pertes et profits. Comme il ne s'agit pas d'un gain ou d'une perte normale, le montant est placé sur un compte de réserve (par exemple, un compte de gains pour réévaluation d'immobilisations).
- Proportionnel Cette approche consiste à ajuster de manière proportionnelle la valeur comptable et l'amortissement cumulé de l'immobilisation, afin que la valeur comptable reflète la valeur réelle de l'immobilisation.
- Dépréciation
- Cocher cette case pour activer la dépréciation pour la société d'immobilisation.
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Cliquer sur Enregistrer.
Les onglets Types d'immobilisation, Groupes comptes d'immobilisations, Groupes dimensions d'immobilisation et Calendrier journaux société deviennent disponibles.