Création d'échéances multiples

  1. Sélectionner Finances > Comptabilité Fournisseurs > Configuration CF > Codes conditions > Conditions de paiement.
    ou sélectionner Finances > Comptabilité Clients > Configuration > Conditions de paiement > Conditions de paiement.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Indiquer les Conditions de paiement et leur Description.
  4. Dans le champ Type de conditions, sélectionner Multiple.
  5. Dans l'onglet Multiple , indiquer les informations suivantes :
    Nbre total paiements
    Indiquer le nombre total de paiements à planifier pour une facture.
    Dates escompte fractionné
    Cocher cette case pour séparer les dates et montants d'escompte pour chaque obligation.
    Escompte pour paiement anticipé
    Cocher cette case si les factures auxquelles ce code échéances multiples est affecté sont éligibles pour un escompte pour paiement anticipé dans Comptes fournisseurs.
  6. Dans la section Options dates d'échéance, indiquer les informations suivantes :
    Jour de coupure facture
    Indiquer le jour de coupure utilisé pour déterminer le mois d'échéance. Si le jour de facturation tombe à la date de coupure ou après, la facture sera échue le mois suivant le mois de facturation. Si le jour de facturation est postérieur à la date de coupure, la date de facturation est reportée au premier du mois suivant le mois de facturation.

    Les dates de paiement sont incrémentées par mois. Si vous définissez les options d'escompte, vous devez indiquer des valeurs dans le champ Jour d'excompte.

    Pourcentage du premier paiement
    Sélectionner le pourcentage du montant facture à inclure dans le premier paiement. Le montant restant est fractionné de manière égale entre les paiements subséquents.
    Jours d'échéance
    Indiquer les jours d'échéance.
    Début
    Déterminer si la valeur de ce champ est la Date de dernier escompte calculée ou la Date facture.
    Jour d'échéance
    Si vous indiquez Pourcentage, vous devez indiquer un délai de trois jours maximum pendant lequel un escompte peut être déduit d'un paiement. Sélectionner le mois.
    Mois
    Sélectionner le mois du jour d'échéance.
    Incrément en jours
    Indiquer le nombre de jours ou de mois entre les paiements planifiés.
    Mois
    Indiquer le nombre de jours ou de mois entre les paiements planifiés.
  7. Dans la section Options d'escompte, indiquer les informations suivantes :
    Pourcentage
    Indiquer jusqu'à trois pourcentages d'escompte à appliquer à toutes les factures auxquelles le code conditions Échéances multiples est affecté.
    Jours d'échéance
    Si vous indiquez un Pourcentage, vous devez indiquer qu'un escompte peut être déduit du paiement jusqu'à trois jours après la date de facture. Sélectionner si ce champ est Date de dernier escompte calculée ou Date facture.
    Jour de date
    Si vous indiquez Pourcentage, vous devez indiquer un délai de trois jours maximum pendant lequel un escompte peut être déduit d'un paiement. Sélectionner le mois.
    Mois
    Sélectionner le mois.
  8. Cliquer sur Enregistrer.
  9. Vous pouvez éventuellement tester un code conditions à l'aide d'une date et d'un montant de facture factices dans l'onglet Aperçu.