Création de condition mois suivant

Vous pouvez créer des échéances mois suivant dans la configuration Comptes fournisseurs ou Comptes clients.
  1. Sélectionner Finances > Comptabilité Fournisseurs > Configuration CF > Codes conditions > Conditions de paiement.
    Ou sélectionner Finances > Comptabilité Clients > Configuration > Conditions de paiement > Conditions de paiement.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Indiquer le code Conditions de paiement et la Description.
  4. Dans le champ Type de conditions, sélectionner Mois suivant.
  5. Dans l'onglet Mois suivant, indiquer les informations suivantes :
    Jour de coupure facture
    Indiquer le jour de coupure de la facturation. Cette date est utilisée pour déterminer le mois d'échéance de la facture. Si la date d'une facture est antérieure ou égale au jour de coupure, sa date d'échéance est fixée au mois suivant. Si la date de la facture est postérieure au jour de coupure, l'échéance est fixée au deuxième mois suivant.
    Mois suivant
    Indique le jour du mois qui sert de base au calcul de la date d'escompte et de la date d'échéance. Si vous précisez une Date d'échéance nette ou des Jours d'échéance nette, c'est ce champ qui est utilisé pour le calcul.
    Pourcentage escompte
    Indiquer le pourcentage d'escompte associé au code mois suivant. Si vous précisez une Date d'échéance nette ou des Jours d'échéance nette ce champ est obligatoire.
  6. Dans la section Échéance nette, indiquer les informations suivantes :
    Date
    Indiquer une date d'échéance nette. Ce champ remplace le Mois suivant pour le calcul des dates d'échéance. Si ce champ est rempli, vous devez aussi spécifier un Pourcentage d'escompte.
    Fin mois
    Cocher cette case si la date d'échéance est à la fin du mois.
    Mois décalage
    Si l'échéance doit être fixée pendant un autre mois que celui de la date de facture, indiquer le nombre de mois de décalage souhaité.
    Jours
    Il s'agit de jours d'échéance nette. Si vous indiquez un Pourcentage, vous devez indiquer qu'un escompte peut être déduit du paiement jusqu'à trois jours après la date de facture.
    Début
    Sélectionner cette option si elle concerne la Date de dernier escompte calculée ou la Date de facture.
  7. Dans la section Échéance escompte, indiquez les Jours additionnels ou Mois additionnels à ajouter au calcul de la date d'escompte.
  8. Cliquer sur Enregistrer.
  9. Vous pouvez éventuellement tester un code conditions à l'aide d'une date et d'un montant de facture factices dans l'onglet Aperçu.