Création de groupes de clients

Critère d'ancienneté par défaut

Déterminer si les transactions sont classées par date d'échéance ou date de transaction lors du classement au sein des sociétés.

Ancienneté crédits

Sélectionner le mode de classement par ancienneté des notes de crédit au sein des sociétés.

Ancienneté paiements

Sélectionner le mode de calcul d'ancienneté des paiements au sein des sociétés.

Ancienneté litiges

Sélectionner le mode de calcul d'ancienneté des litiges au sein des sociétés.

Périodes d'ancienneté

Spécifier les périodes d'ancienneté utilisées au sein des sociétés. Spécifier les périodes consécutives et par ordre croissant. Si ces champs sont vides, les valeurs 30, 60, 90 et 120 sont celles par défaut. Si la case Périodes d'ancienneté supplémentaires est cochée, trois périodes d'ancienneté supplémentaires sont disponibles pour un total de sept périodes d'ancienneté.

Jours actuels

Indiquer le nombre de jours qui séparent les périodes d'ancienneté en cours et futures. Les périodes d'ancienneté en cours et futures contiennent des transactions n'ayant pas dépassé les anciennetés par dates d'échéance ou ayant dépassé la date de transaction pour les anciennetés par date de transaction.

Périodes d'ancienneté supplémentaires

Cocher cette case pour afficher trois champs Périodes d'ancienneté supplémentaires et un champ Jours futurs supplémentaire.

Jours futurs

Lorsque la case Périodes d'ancienneté supplémentaires est cochée, spécifier le nombre de jours à venir à utiliser pour calculer les anciennetés au sein des sociétés.

Séquence transaction

Sélectionner la séquence de transaction utilisée dans les rapports d'ancienneté au sein des sociétés.

Afficher date

Sélectionner la date utilisée pour définir les données d'obligation non soldées à afficher dans les rapports d'ancienneté. Cette option est uniquement utilisée pour les obligations et n'est pas associée à la méthode d'ancienneté.

Devise

Indiquer la devise utilisée lorsque les montants de transaction sont combinés dans l'ensemble des sociétés pour le calcul des soldes de groupe de clients.

Affichage devise

Déterminer si les montants de transaction s'affichent dans la devise référence ou la devise de transaction.

Traitement des effets

Cocher cette case si les effets sont traités par ce groupe de clients.

Utiliser portail facturation CC

Cocher cette case si le Portail Facturation et comptes clients est utilisé par ce groupe de clients.

Traitement des transferts électroniques de fonds

Cocher cette case si des transferts électroniques de fonds sont traités par ce groupe de clients. Si vous cochez cette case, déterminez également si le niveau de traitement est défini sur Société, Groupe ou Aucun traitement.

Utiliser modèle IDM

Si le Traitement des transferts électroniques de fonds est configuré au niveau groupe, cocher cette case si le modèle IDM est utilisé pour les notifications de transfert.

Modèle d'impression notification TEF

Si la case Utiliser modèle IDM est cochée, indiquer un modèle de notification de transfert.

Calendrier système

Indiquer le calendrier utilisé pour traiter les transferts électroniques de fonds.

Jours d'échéance

Indiquer le nombre de jours utilisé pour calculer la plage de dates d'échéance. Si vous indiquez un nombre, indiquer également s'il s'agit de jours calendaires ou bancaires.

Jours GL

Indiquer le nombre de jours Grand livre utilisés pour calculer la date comptabilisation Grand livre pour le dépôt de caisse. Si vous indiquez un nombre, indiquer également s'il s'agit de jours calendaires ou bancaires.

Jours dépôt

Indiquer le nombre de jours de dépôt utilisés pour calculer la date de dépôt de l'encaissement. Si vous indiquez un nombre, indiquer également s'il s'agit de jours calendaires ou bancaires.

L'onglet Sociétés est disponible. Vous pouvez afficher une liste des sociétés associées à ce groupe de clients.