Création de codes frais/provisions supplémentaires

Utiliser cette procédure pour créer des codes frais/provisions supplémentaires pour une facture.

  1. Sélectionner Finances > Comptabilité Fournisseurs > Configuration de rapprochement > Frais supplémentaires.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Indiquer une Société de rapprochement, une Description et des Frais supplémentaires.
  4. Indiquer les informations suivantes :
    Type
    Sélectionner un type de code. Les types disponibles sont Coût, Provision, Transport et Assurance.
    Type de suivi
    Sélectionner un type de suivi. Les types de suivi sont Autre FS, Assurance, Transport et Frais de douane.
    Méthode répartition
    Sélectionner une méthode de répartition ou de ventilation des montants de frais supplémentaires/remise de la facture. Vous pouvez effectuer la répartition du coût par volume, poids, taux, montant ou quantité. L'option Aucune répartition peut être utilisée pour les factures de frais et les factures rapprochées, mais une facture de frais peut uniquement utiliser l'option Aucune répartition.

    Pour les articles stockés, si vous utilisez une méthode de répartition par Volume et Poids, vous devez déterminer le poids de l'article dans le Fichier central article. Vous devez déterminer également le volume ou le cubage du stock. Pour les articles non stockés, vous pouvez ajouter le volume et le poids dans la ligne. Vous devez déterminer le poids et le volume des lignes de commande pour la répartition.

    Les frais supplémentaires peuvent être répartis dans le bon de commande par montant, quantité, poids, taux et volume. Les frais supplémentaires répartis dans la facture peuvent être modifiés ou ajoutés pour le montant ou la quantité uniquement.

    Le taux est déterminé dans les frais supplémentaires lorsque vous ajoutez ces derniers au bon de commande. Le taux est un pourcentage du coût étendu de la ligne.

    Taxable
    Cocher cette case si les frais supplémentaires sont taxables. Si vous indiquez un code taxe, vous devez sélectionner Taxable dans ce champ.
    Récapituler
    Cocher cette case pour récapituler et imprimer les frais/provisions supplémentaires des articles à la fin du bon de commande.
    Imprimer sur BC
    Cocher cette case pour imprimer les frais supplémentaires/provisions sur le bon de commande ou les transmettre par EDI.
    Global
    Cocher cette case si les frais supplémentaires sont globaux. Les frais supplémentaires globaux prennent les attributs de la ligne à laquelle ils s'appliquent globalement. Si les frais supplémentaires sont globaux, la quantité de frais supplémentaires doit être identique à la quantité de produits. Les frais supplémentaires non globaux ne prennent pas les attributs des lignes. Le montant est comptabilisé dans le compte de comptabilisation indiqué pour les frais supplémentaires.
    Compte de comptabilisation
    Sélectionner le compte et les dimensions définis pour les frais supplémentaires.
    Compte d'écart
    Sélectionner le compte et les dimensions dans lesquels les montants de frais supplémentaires restants sont comptabilisés au terme d'une répartition.
  5. Cliquer sur Enregistrer.